Tesla (NASDAQ:TSLA) CEO'su Elon Musk, elektrikli araç üreticisinin şu an itibarıyla 3 milyonun üzerinde araç imal ettiğini duyurdu. Musk'a göre, elektrikli araçlar imalatının üçte birinin gerçekleştiği Çin'deki COVID-19 kısıtlamaları sebebiyle, bu kolay elde edilmiş bir başarı değil.
Yine de, Musk çalışanlarını tebrik ederken, bu haber Tesla'nın faaliyetlerinin aslında ne kadar küçük boyutlu olduğunu gösteriyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota (NYSE:TM) 2021'de 10 milyon araç üretirken, en büyük ikinci otomotiv şirketi Volkswagen (OTC:VLKAF) aynı yılda yaklaşık 9 milyon araç teslimatı gerçekleştirdi. Tesla, kurulduğu tarihten bu yana 3 milyona yeni ulaştı. Yine de, şirket geçtiğimiz yıl 1 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı ki bu da en büyük 9 küresel otomotiv şirketinin piyasa değerlerinin toplamından bile daha büyük bir figür.
Şirket şu an 940,14 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Peki bu yüksek değerleme haklı bir gerekçeye sahip mi?
İlk olarak, bu değerlemenin ne kadarının şirketin faaliyetleriyle, ne kadarının SpaceX ve kripto paralara yönelik yatırımlarıyla birlikte tarikata benzer bir hayran kitlesine sahip olan CEO Elon Musk'la alakalı olduğunu sormalıyız.
Örneğin, kripto paralardaki çılgınlık Tesla hisselerine yönelik talebi nasıl etkiledi?
Grafiğe baktığımızda TSLA ile Bitcoin arasında yüksek bir pozitif korelasyon görüyoruz, ancak Tesla bu korelasyonu Nasdaq 100 ile paylaşmıyor.
Ancak kripto paralarda yaşanan satışlara rağmen, şimdi Tesla rüzgarı arkasına almış gibi görünüyor. Yatırımcıalr bu hafta 1'e 3'lük bir hisse bölünmesini ve 24 Ağustos'ta başlayacak bir temettüyü heyecanla bekliyor. Örnek olarak, Soros Fund Management varlıklarına 20 milyon dolar değerinde TSLA hissesi ekledi. Tesla hisselerindeki toplam yatırımı, Soros'un 4,6 milyar dolarlık ABD hisse portföyünün yaklaşık %0,4'ünü oluşturuyor. Ancak Musk, toplamda 6,88 milyar dolar değerinde 7,92 millyon adet hisse satışı yaptı.
Morgan Stanley'den Adam Jonas, hisse fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde %32 değer kazanmasını bekliyor ve 1.150 dolarlık bir fiyat hedefi sunuyor. Jonas ilk hedefi olan 1.200 dolardan, ekonomideki yavaşlama sebebiyle düşüşe gitti.
Benim yorumum ise şöyle: Tesla muhtemelen düşmeden önce yükselecek.
TSLA hissesi, yalnızca beş gün içinde kaydedilen %20'lik bir tırmanışın ardından boğa eğilimli olan düşen bir bayrak modelini tamamlamış gibi görünüyor. Ancak hacimde bir sıçramanın bir kırılmayı desteklemesini tercih ederim ve fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapandığını görmek isterim.
Bu yükseliş hareketi, Tesla hissesini Kasım ayındaki tarihi zirvesinden bu yana hakimiyetini sürdüren bir düşüş kanalının tepesine taşıyacak.
Bunun ardından, yeniden düşüş beklerim.
Ve eğer düşüş kanalı sağlamlığını korursa, fiyat devasa bir omuz baş omuz modelini tamamlamış olacak.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler bir uzun pozisyon riski almadan önce fiyatın 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanmasını ve sonrasında modelin desteğini güçlendirecek bir geri dönüş hareketi yapmasını beklemeli.
Ilımlı tacirler 200 günlük hareketli ortalama üzerinde bir kapanışı ve geri dönüş hareketini doğrulama ya da daha iyi bir giriş noktası için bekleyebilir.
Agresif tacirler potansiyel olarak engebeli bir yola hazır olmaları koşuluyla şu an uzun pozisyona girebilir.
Bir işlem planı en iyi sonuçlar için zamanlamanızı, bütçenizi ve mizacınızı hesaba katmalıdır, ancak bu tarz bir planı nasıl oluşturacağınızı öğrenene dek benim sunduğum örnekleri kâr değil, eğitim amaçlı olarak kullanabilirsiniz.
İşlem Örneği - Agresif Uzun Pozisyon
- Giriş: 880 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 840 dolar
- Risk: 40 dolar
- Hedef: 1.000 dolar
- Kazanç: 120 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3