S&P 500 Endeksi Salı günü düştü ve günü %1,63 kayıpla kapattı. Endeks Mayıs ayından bu yana en kötü günlük performansını kaydetti. 
Endeks, Kongre üyelerinin Ekim ayında bir hükümet kapanışını önlemek adına federal borç sınırını yükseltmeye yönelik bir anlaşmaya varamayacağına yönelik korkular tarafından baskılandı. Böyle bir durum hem ABD ekonomisi, hem de finans piyasaları üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Dün Kongre üyeleri karşısındaki ifadede, FED Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'yi bir iflasın, Yellen'ın sözleriyle "yıkıcı" olabileceği ve "mali bir krize" yol açabileceği konusunda uyardı.
SPX'in dün yaşadığı düşüş belki de düşüş eğilimli bir modelin tamamlanmasına yol açabilir. Düşüş aynı zamanda, tarihsel olarak hisse piyasaları için yılın en oynak aynı olan Ekim öncesinde, mevcut olarak görülen ek düşüş eğilimli indikatörleri de onayladı.
S&P 500 20 Temmuz'dan bu yana en düşük noktasına gerileyerek, bir omuz baş omuz modelini tamamladı. Fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın altına inmenin ardından, 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde destek buldu.
50 günlük hareketli ortalama, meşhur Mart 2020 tabanının ardından Nisan'dan bu yana fiili olarak yukarı trend çizgisiydi. Trend yükseliş hızını düşürerek 100 günlük hareketli ortalamaya kayacak mı? Yoksa koşullar daha da kötüleşerek, 100 günlük hareketli ortalamanın desteği sürdürmekte başarısız olmasına ve fiyatın 200 günlük hareketli ortalamaya gerilemesine yo açabilir mi?
Omuz baş omuz modelinin işaret ettiği düşüş hareketi yaklaşık %3,5 ve bu da endeksi 100 günlük hareketin altına indirir ve 200 günlük hareketli ortalama 'oyuna dahil olabilir.'
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler fiyatın tüm talebi çekmek için 20 Eylül düşüğünün altında kapanmasını ve sonrasında modelin sağlamlığını yeniden test edecek bir geri dönüş hareketini beklemeli.
Ilımlı tacirler de bir ayı tuzağından kaçınmak için aynı filtreyi uygulayabilir ve sonrasında daha iyi bir giriş için bir düzeltme rallisini bekleyebilir.
Agresif tacirler piyasanın geri kalanından önce hareket etmek adına ek onay beklemeden giriş yapmanın sunduğu yüksek kazanç potansiyeline uygun oranda gelen yüksek riski anlamaları ve kabul etmeleri durumunda istedikleri zaman açığa satış yapabilir.
İşlem Örneği
- Giriş: 4.415
- Zarar Durdurma Satışı: 4.465
- Risk: 50 puan
- Hedef: 4.215
- Kazanç: 200 puan
- Risk:Kazanç Oranı: 1:4
Yazarın Notu: Yukarıdaki yalnızca bir örnektir. Analizin tamamı, yazıda yer almaktadır. İşlem örneği tam kapsamlı bir işlem stratejisi sunmak yerine, yalnızca basit bir planın nasıl oluşturulacağını göstermeyi hedefler. Bütçenize, tarzınıza ve zamanlamanıza uygun bir stratejiye dayalı olarak bir plan oluşturmalısınız. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenene dek, bizim sunduğumuz örnekleri kâr değil, öğrenme amacıyla kullanabilirsiniz. Bir anda para kazanmayı umuyorsanız ne bir işlem planı oluşturmayı öğrenebilirsiniz, ne de para kazanabilirsiniz.