Dünyanın lider e-ticaret şirketi Amazon.com (NASDAQ:AMZN), ilk çeyrek sonuçlarını 29 Nisan Perşembe günü piyasa kapanışının ardından yayınlayacak. Beklentiler hisse başına kârın yıldan yıla neredeyse ikiye katlanarak tam 9,49 dolara yükselmesi, gelirin ise geçen yıl aynı çeyreğe kıyasla %35'lik bir sıçramayla 104,49 milyar dolara ulaşması yönünde. 
Amazon, diğer perakendecilere büyük darbe vuran salgın koşullarından büyük fayda sağladı; evlerinden çıkamayan tüketiciler, internet üzerinden alışveriş yapabilecekleri teknoloji devine yöneldi. Bazıları Seattle merkezli şirketin son çeyreklerde ciddi bir iyileşme göstermesinin sürpriz olmadığını söyleyebilir. Ancak Amazon kendi başına bir perakende sınıfında olabilir.
Şirket evde kalma koşularında sadece en güçlü perakendecilerden bir olma pozisyonu sayesinde değil, aynı zamanda Amazon Web Services yoluyla bulut bilişimine ek olarak yayıncılık ve yapay zeka gibi farklı alanlardaki pozisyonunu güçlendirmesinin de yardımıyla müthiş bir performans kaydetti. İş yapısındaki kaymayla birlikte, Amazon işlerini sadece bulut segmentiyle bile katlayarak büyütecek bir pozisyonda.
Şirket geçmişte yalnızca çeyreklik beklentilerin üzerine çıkmakla kalmadı, her seferinde bu beklentileri çok ciddi bir oranda gerisinde bıraktı. Bu model devam edebilecek mi? Yatırımcılar bu fikirde gibi görünüyor.
Hisse, 12 günün 10'unda fiyatın %14,5 yükseldiği dönemin ardından yükseliş eğilimli olan bir düşen bayrağı tamamladı. Bu yükseliş, hissenin taban yapması sonrasında iki haftalık bir işlem dönemi boyunca günde %1'in üzerinde bir yükseliş demek.
Bayrak, erken giriş yapan boğaların daha önceki keskin hareketin ardından kâr satışıyla mola verdikleri ve yerlerine yeni boğaların geldiği bir dönem. Son dönemdeki sıkışmanın bir düşen bayrağa yönelik dinamikleri içerdiğini onaylamak amacıyla, grafikte ek ipuçlarına bakıyoruz.
Bu tarz bir bayrak, bir ralli ortasında gelişme eğiliminde olan bir model ve kendisinden önceki taban da bu görüşü destekliyor. Aynı zamanda, bayrak mevcut yükseliş kanalından yapılan çıkıştan sonra gelişti ve bu da o zamanki yükseliş oranının ötesine geçmekte olduğunu ve kanalı sekmek için bir taban olarak kullanacağını gösteriyor.
Daha uzun vadeli bir grafikte, daha büyük bir resmin ortaya çıktığını görebiliyoruz.
Piyasanın momentumu artırmaya yönelik bir mekanizması olan bayrak, fiyatın Eylül'deki tarihi zirveden bu yana gelen aralıktan kurtulması için gerekliydi. RSI momentumun fiyat tabanını desteklemekte olduğunu gösteriyor.
Pazartesi günü ortaya çıkan, Amazon'da bir hisse bölünmesine yönelik söylentiler ciddi miktarda ilgi ve talep çekerek yeni bir ralliye yönelik opsiyon bahislerinin oluşturulmasına yol açtı. Optimize Advisors CIO'su Michael Khouw'un CNBC'ye yaptığı açıklamaya göre dün alım hacmi, satış miktarının yaklaşık 3 katıydı.
Beklentiler, teknoloji şirketinin pahalı hisselerinin bölünmesinin daha fazla bireysel yatırımcı ve tacirin satın almasına imkan sunarak şirketin pazar payını büyüteceği yönünde.
Amazon'un yarın beklentilerin üzerine çıkıp çıkamayacağını bilemesek de, beklentilerin üzerine çıkmayı başarsa bile seçici yatırımcılar sonuçları yeteri kadar etkileyici bulmayabilir. Yine de, mevcut ekonomik koşullardan bağımsız olarak uzun vadede Amazon hissesi için gelecek çok parlak görünüyor.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler uzun pozisyona girmeden önce 13 Nisan'daki 3.432 dolar zirvesinin üzerinde bir kapanışı ve ardından bayrağın üzerinde destek bulacak bir geri dönüş hareketini beklemeli.
Ilımlı tacirler, bir alım düşüşü olarak değerlendirecekleri bir gerilemeyi yeterli bulabilir.
Agresif tacirler (belki de gereğinden erken bir şekilde) piyasadan önce hareket etmenin getirdiği ek riski haklı çıkaran bir plana sahip olmaları durumunda istedikleri zaman giriş yapabilir.
Basit bir plan kurulumu:
İşlem Örneği
- Giriş: 3.400 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 3.350 dolar
- Risk: 50 dolar
- Hedef: 3.800 dolar
- Kazanç: 400 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:8
Yazarın Notu: Bu analiz, tarihsel davranışlara dayalı olarak bizim yorumlamamızdır. Bir zaman makinesine sahip değiliz ve gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Analizimiz yanlış olabilir.
Analiz doğru olsa bile, istatistiksel sonuçlara dayalı çıkarımlarda her seferinde aynı sonuca ulaşılamayabilir. Aynı zamanda, hisse yine istatistiksel modellere uygun bir şekilde hareket etse de, bu işlem örneği başarısız olabilir.
Hedef her işlemde kazanmak değil, zaman içinde kazanan işlem sayısının kaybedenlerin üzerinde olmasını sağlamak. Para yönetiminde ve işlemlerinizi zamanlamanıza, bütçenize ve mizacınıza uygun bir şekilde oluşturmakta ne kadar iyi olursanız, istatistiklerin doğru tarafında olma ihtimaliniz o kadar yükselir. Bu yeteneğinizi nasıl geliştireceğinizi öğrenene dek bizim sunduğumuz örnekleri sadece bir öğrenme aracı olarak kullanabilirsiniz. Eğer büyük kazanmayı umuyorsanız, çoğu bireysel tacire benzer bir şekilde paranızı kaybederek borsanın sadece bir kumar olduğuna inanırsınız.
Gerekli bilgiye sahip olmadan, kumar oynayan aslında siz olursunuz.