Petrol ve üretici şirketlerin hisseleri Pazartesi gününden bu yana sıçrama yapıyor. İlk olarak, OPEC'in günlük 1 milyon varilden fazla kesintiyle COVID-19 salgınından bu yana en büyük üretim kesintisine gideceği beklentisi, dünkü toplantı öncesinde fiyatları yukarı çekti.
Ancak daha sonra, OPEC ve ortakları Çarşamba günkü toplantıda üretimden günlük 2 milyon varil kesinti yapmayı kabul edince fiyat daha da yükseldi. Bu haber Beyaz Saray'ı "hayal kırıklığına" uğrattı. Biden yönetiminin paylaştığı açıklamada, Enerji Bakanlığı'nın önümüzdeki ay Stratejik Petrol Rezervi'nden 10 milyon varil daha serbest bırakacağını ve Biden'ın "Amerikalı tüketicileri korumak ve enerji güvenliğini teşvik etmek için SPR kullanımlarını uygun şekilde yönlendirmeye" devam edeceği belirtildi.
Bu arada, net bir yükseliş trendinde olan tek büyük petrol şirketi, 8 Haziran'da yeni bir tarihi zirve kaydeden Exxon Mobil (NYSE:XOM). Exxon hisseleri, 28 Temmuz 2014'te kaydedilen bir önceki zirveyi aştı. Artan petrol, yakıt, benzin ve dizel fiyatları XOM'un 100 dolar sınırını aşmasına yardımcı oldu.
Yükseliş eğilimimi tersine çevirerek, 6 Temmuz'da WTI bir ayı bayrağını tamamlayıp düşüş eğilimli çok daha büyük bir üçgene işaret ettiğinde petrolde düşüş eğilimine dönmüştüm.
Petrol konusunda haklıysam, XOM'un daha düşük seviyeleri takip etmesi mantıklı olacaktır. Bu nedenle petrol devi, yukarı doğru eğimli bir boyun çizgisine ve güçlü bir haftalık kayan yıldızdan oluşan bir başa sahip bir omuz baş omuz modeli geliştiriyor olabilir.
Tersine, XOM Haziran tarihi zirvesinden gelen düşüş trendi çizgisini kırarsa, tersine dönüş formasyonunu patlatmış olacak ve onu yükseliş yönlü bir devam üçgeni formasyonuna dönüştürecektir. İstatistiksel olarak, bir yapı tamamlandığında -tersine dönen veya devam eden çeşitlilikte- emirlerde teknik bir zincirleme reaksiyonu tetikler ve fiyatı kendi yönünde daha da ileri iter.
İşlem Stratejileri
Korumacı yatırımcılar bir tuzaktan kaçınmak için en az %3'lük, 3 günlük bir filtre ile bir omuz baş omuz ya da simetrik üçgen formasyonunun tamamlanmasını beklemelidir.
Ilımlı yatırımcılar, mevcut düşüş trendi çizgisinin altında uzun kırmızı bir mum üretmesi halinde XOM'u açığa satabilir.
Agresif yatırımcılar, fiyatın Çarşamba günü 99,99 dolara ulaşması ve daha düşükte kapanması sebebiyle, düşüş trendi çizgisinin direncine ve psikolojik yuvarlak 100 dolar rakamına güvenerek hisseyi şimdi açığa satabilir.
İşlem Örneği - Agresif Kısa Pozisyon
- Giriş: 100 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 105 dolar
- Risk: 5 dolar
- Hedef: 85 dolar
- Kazanç: 15 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3
İşlem Örneği - Ilımlı Kısa Pozisyon
- Giriş: 98 dolar (96 doların altında kapandıktan sonra)
- Zarar Durdurma Satışı: 100 dolar
- Risk: 2 dolar
- Hedef: 88 dolar
- Kazanç: 10 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:5
İşlem Örneği - Agresif Uzun Pozisyon
- Giriş: 100 dolar (102 doların üzerinde kapandıktan sonra)
- Zarar Durdurma Satışı: 98 dolar
- Risk: 2 dolar
- Hedef: 106 dolar
- Kazanç: 6 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3
İşlem Örneği - Ilımlı Uzun Pozisyon
- Giriş: 99 dolar (98 dolardan geri sektikten sonra)
- Zarar Durdurma Satışı: 97 dolar
- Risk: 2 dolar
- Hedef: 105 dolar
- Kazanç: 6 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3
Açıklama: Yazarın bu makalede adı geçen hiçbir menkul kıymette pozisyonu yoktur.