40% İndirim
💎 WSM, Aralık ayında Yapay Zeka ile seçildiğinden beri %+52,1 yükseldi! Premium hisse seçimlerine ulaşınHemen Erişin

Günün Grafiği: Gümüş Piyasasındaki Çelişkili Öngörüler Nasıl Yorumlanabilir?

Yayın Tarihi 09.08.2022 15:45
Güncelleme Tarihi 09.07.2023 13:31
  • Gümüş yılbaşından bu yana en kötü performans gösteren değerli metal
  • Bazı analistler fiyatların dibe vurmuş olabileceğini düşünüyor
  • Ancak uzun vadeli görünüm hâlâ zayıf

Gümüş, güçlenen dolar nedeniyle yıl içinde %9,7 değer kaybederek yılın en kötü performans gösteren değerli metali oldu. Beyaz metal son dört aydır düşüşte ve bu düşük performans fırsat arayanları cezbetmiş olabilir.

Ayrıca, HSBC'nin baş değerli metal analisti James Steel, gümüşün dibe vurduğunu ve bireysel yatırım ile mücevherattaki devam eden talebe ek olarak elektronik, fotovoltaik için endüstriyel talepte beklenen artış sayesinde yükselişe geçebileceğini düşünüyor.

Ancak gümüş, genellikle altın ve bakırı takip eder ve bu iki metal de düşüşte.

Buna ek olarak, hükümetlerin teşviklerini geri çekmesi ve dünyanın ekonomik bir gerilemeye hazırlanması sebebiyle karşı rüzgarlar mevcut. Bu yüzden HSBC tahminini bu yıl için ons başına 22,25 dolara, gelecek yıl için ise 23,05 dolara düşürdü. Buna kıyasla, UBS Group metalin gelecek yıl 19 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor.

Ben ikisine de katılma eğilimindeyim.

Gümüşün kısa vadede yükselebileceğini kabul ediyorum, ancak uzun vadede düşmesini bekliyorum. Nedenini açıklayayım.

Gümüş Günlük Grafik

Fiyat, önceki beş günlük rallinin ardından yükseliş eğilimli olan düşen bir bayrak modelini tamamladı. Bayrağın gövdesi aralık içinde gelişiyor, çünkü boğalar çok uzun zamandır sadece beş seansta ilk kez %12'lik hareketle iyi şanslarına inanamıyorlar.

Bu hareket, piyasanın Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarını yorumlamasının ardından yaşanan bir kısa pozisyon sıkışması nedeniyle 28 Temmuz'da aylık bir zirveye %7'lik bir artışı da içeriyordu.

Yatırımcılar, Fed patronunun söyleminin belirsiz olduğunu ve merkez bankasının faiz oranlarını arka arkaya 75 baz puan artırmasının ardından Eylül ayında sadece 50 baz puanlık bir artışa kapı açtığını düşündü. 

Yani, bayrak direği kısa pozisyon sıkışmasının sonucuydu. Ayrıca, dipten beslenenler şanslarına inanamadılar ve hızla kâr satışları yaptılar. Böylece, ayılar farkında olmadan boğalarla anlık olarak güçlerini birleştirdi ve yukarı doğru keskin bir ilerleme yarattı. Bununla birlikte, bayrağın gövdesi sıkışık durumda ve bu da sezon sonu satışları aralığı düşürse bile talebin ani arzı absorbe etmek için yeterli olduğunun bir kanıtı.

Son olarak, yukarı yönlü kırılma, piyasanın bölgedeki tüm mevcut sözleşmeleri tükettiğini ve alıcıların daha yüksek fiyatlarda yeni satıcılar bulmak için tekliflerini yükseltmeye istekli olduklarını kanıtlıyor. Kısa pozisyon sıkışması, fiyatı Mart ayındaki düşüş kanalının üzerine itti ve 50 DMA'yı tereyağı gibi kesti.

Devam formasyonunun ima ettiği hedef bayrak direğinin yüksekliğidir, çünkü tüm ilginin kırılmadan sonra oynaması beklenmektedir. Bu nedenle, genel beklenti, momentumun gümüşü 20,22 dolarlık kaçışından 22,40 dolara, HSBC'nin bu yılki hedefinin 0,15 dolar üzerine çıkaracağı yönünde. Şimdi, şu siyah yatay trend çizgisine bakalım.

Silver Weekly

Şimdi daha büyük resmi görebildiğimize göre, pek de yükseliş eğilimli gibi görünmüyor, değil mi?

Değerli metal, Ağustos 2020'deki zirvesinden bu yana gelen devasa bir tepeyi tamamladı. Mevcut ralli, zirvenin direncini yeniden test etmek için kısa bir alan içinde bir geri dönüş hareketinden ibaret gibi görünüyor.

Ralli, en büyük hareketli ortalama olan 200 haftalık hareketli ortalamada direnç buldu ve geriledi. Nisan ayında, 50 haftalık hareketli ortalama 100 haftalık hareketli ortalamanın altına düşerek fiyatlandırmada sadece istisnai değil, genel bir bozulma olduğunu gösterdi. Fiyat düşüş kanalının üzerine çıktı, ancak hâlâ Mayıs çukurunun direncine saygı duyuyor. Kısa vadeli boğa bayrağı, canavar bir ayıyla karşı karşıya.

Yüksekliğinin ölçümüne dayalı olarak, tepenin hedefi 15 dolar aralığında ve bu da tam da dotcom çöküşünden sonra meydana gelen Kasım 2001 dip seviyesinden bu yana gelen yukarı trend çizgisinin üzerinde yer alıyor.

İşlem Stratejileri

Korumacı tacirler fiyatın tepedeki arzın devam ettiğini doğrulamasını beklemenin ardından açığa satış yapabilir.

Ilımlı tacirler, korumacı tacirlere bir kısa pozisyonla katılmadan önce, fiyatın bu devam formasyonuna göre bir uzun pozisyon riski için destek gösterecek, bayrağa bir dönüş hareketini tetiklemesini bekleyebilir.

Agresif tacirler, piyasanın geri kalanına kısa pozisyonda katılmadan önce bayrağa güvenerek bir dip alımı yapabilir.

İşlem Örneği 1 - Agresif Uzun Pozisyon

  • Giriş: 20,30 dolar
  • Zarar Durdurma Satışı: 19,80 dolar
  • Risk: 0,50 dolar
  • Hedef: 21,80 dolar
  • Kazanç: 1,50 dolar
  • Risk-Kazan Oranı: 1:3

İşlem Örneği 2 - Ilımlı Uzun Pozisyon

Agresif ile aynı, sadece bayrak destek gösterdikten sonra.

Yazarın Notu: Ben falcılık işinde değilim. Kanıtları analiz ederek ve fikirler oluştururum. Ticaret geleceği bilmekle değil, genel ticaret başarısında istatistiklerin tarafında olma hedefiyle zamanlamanızı, bütçenizi ve mizacınızı hesaba katan sağlam bir plana göre tutarlı bir şekilde çalışmakla ilgilidir. Bu nedenle, bu veya başka bir işleme girmeyi düşünmeden önce gözlerinizi kapatın ve kaybettiğinizi hayal edin. Eğer bununla başa çıkamıyorsanız, işleme girmeyin. Analiz metnin gövdesinde yer almaktadır, işlem örneğinde değil. Örnek kazanabilir veya kaybedebilir, bu da analizin geçerliliğini yansıtmak zorunda değildir. Kendi planınızı nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, benim sunduğum örneği kâr etmek için değil, öğrenmek için takip edin, yoksa ikisini de elde edemezsiniz. Garanti ediyorum. Para iadesi yok.

Son yorumlar

Ben halen gümüşün artacağını düşünüyorum platin gibi .çünkü dünya da altın rezervi azalmaya başladı.Zaten düşükten alınması mantıklı ama seneye bu yazim aklınıza gelsin;)
thanks
Guzel
Harika bi yazi
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.