Coca-Cola'nın (NYSE:KO) açıkladığı 11.1 milyar dolar gelir ve hisse başına 0.69 dolar kâr, beklentileri aştı. Dünyanın en büyük içecek üreticisi böylece üst üste yedinci çeyreğinde tahminleri aşmayı başardı.
Bu aynı zamanda şirketin üst üste on birinci kez hisse başına kâr tahminlerini aştığı çeyrek oldu. Ayrıca, artan maliyetleri yönetmek için geliştirdiği iki stratejiyle birlikte yılın tamamına yönelik beklentisini yükseltti. Bu stratejiler şöyle:
- Maliyetleri tüketicilere yansıtmak
- Daha uygun fiyatlı alternatifler sunmak
Tipranks'in anketine katılan 15 Wall Street analistinin hisse için ortalama tavsiyesi "Güçlü Al" yönünde ve ortalama fiyat hedefi Salı günkü kapanış fiyatının %11,40 üzerinde, 65,67 dolar.
Peki, benim Coke ile sorunum ne?
Dünkü işlemler, çok uzun bir alt fitile sahip, son derece düşüş eğilimli bir asılı adam formasyonu geliştirdi. Eğer fiyat Çarşamba seansını Salı günkü açılış fiyatının altında kapatırsa, satışlara yönelik beklentiyi teyit edecektir.
Asılı adam dinamiğinde, seansın zirvesine yakın boğa yönlü kapanış -düşük seviyelerinden toparlanarak- boğaları içine çeker. Ancak, bir sonraki seansın asılı adamın gerçek gövdesinin altında kapanması, muhtemelen boğaları iyimserliklerini yeniden gözden geçirmeye itecektir. Pozisyonlarını kapatarak, arzı artıracak ve fiyatları düşüreceklerdir. Bu hareket açığa satışları çekebilir ve bu da fiyatı düşürecektir.
Asılı adamın düşüş potansiyeli, 10 Aralık 2021 ve 23 Eylül 2022 tarihleri arasındaki büyük bir omuz baş omuz modelinin boyun çizgisini teyit eden grafikteki konumuyla pekişiyor. Fiyat seviyesi aynı zamanda, boyun çizgisinin 2020 dibinden bu yana gelen kırılmış yükseliş trendi çizgisiyle buluştuğu yere denk geliyor.
Aynı seviyede, 200 günlük hareketli ortalamanın altına inerek en büyük düşüş eğilimli Ölüm Çaprazı'nı (Death Cross) tetikleyen 50 günlük hareketli ortalama bekliyor.
Son olarak, hacmi takip edin. Hacim hisse düşerken yükseldi ve fiyatlar Salı günkü sonuçlara kadar geri dönüş hareketinde toparlandığında azaldı. Bununla birlikte, bu hacim artışının tüm açgözlü boğaları çekeceğine güveniyorum ve bu boğalar fiyatın omuz baş omzun boyun çizgisinde direnç bulması durumunda itici güç olacak.
Asılı adamın alt fitili çok uzun olsa da (potansiyel olarak aşağı yönlü bir kurulum), kısa üst fitili mumu kusurlu hale getirerek bazı yatırımcıların aşırı güvenini potansiyel olarak söndürüyor.
Hedef
25 Nisan'daki 67,20 dolarlık omuz baş omuz tepesinden 21 Eylül'deki 59,50 dolarlık kırılmaya doğru 7,70 dolarlık bir hareket, kırılma noktasından 51,8 doları hedefliyor.
Haftalık grafikte RSI, geri dönüş hareketi 200 haftalık hareketli ortalama tarafından motive edilen fiyatınkine karşılık gelen boyun çizgisini yeniden test ediyor. Günlük grafikte olduğu gibi, hacim yükselen fiyata karşı düşerek negatif bir ayrışma sağlıyor. Böyle bir paradoks, katılımın azaldığını ve dolayısıyla bir geri dönüş için öncü bir gösterge olduğunu göstermektedir.
Daha da önemlisi, haftalık grafik, günlük grafikteki omuz baş omzun sadece başı oluşturduğu daha büyük bir omuz baş omuz modelini ortaya çıkarabilir.
Hedef
25 Nisan'daki 67,20 dolarlık omuz baş omuz tepesinden modelin 10 Ekim'deki 54,02 dolarlık düşük seviyesine olan 13,18 dolarlık bir hareket, çıkış noktasından 40,00 dolar seviyesini hedefliyor.
İşlem Stratejileri - Kısa Pozisyon
Korumacı yatırımcılar, asılı adamın teyit edilmesi için 58,80 doların altında bir kapanış beklemeli. Ardından boyun çizgisinin direncini onaylayacak bir geri dönüş hareketi beklenmeli.
Ilımlı yatırımcılar düşüş yönlü hareketin teyidini ve ardından daha iyi bir giriş için geri dönüşü bekleyebilir.
Agresif yatırımcılar, daha yüksek riski kabul etmeleri koşuluyla şimdi kısa pozisyon alabilirler.
İşlem Örneği - Agresif Kısa Pozisyon
- Giriş: 59 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 62 dolar
- Risk: 3 dolar
- Hedef: 50 dolar
- Kazanç: 9 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3
Açıklama: Yazarın bu makalede bahsi geçen enstrümanlarda herhangi bir pozisyonu bulunmamaktadır.