Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ı platformundan süresiz olarak yasaklamasının ardından hisselerinde yaşanan düşüşe rağmen Twitter'da yükseliş beklediğimizi söylemiştik. Bugün ise, Çarşamba günü yaptığı açıklamalar sonrasında Capitol'de beş kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddetli protestoların ardından Başkan Trump'ın hesabını geçen hafta kapatan bir başka sosyal medya platformuna, Facebook'a (NASDAQ:FB) bakacağız. 
Ancak Twitter'ın aksine, Facebook hisselerinde düşüş bekliyoruz. Beklentimiz, öfkeli Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği eylemden iki hafta önce, 23 Aralık'tan beri hisselerde yaşanan düşüşün devam etmesi yönünde.
Daha önce kullanıcı manipülasyonu ve gizlilik suistimali gibi suçlamalara başı ağrıyan Menlo Park, California merkezli teknoloji devinin zaten zayıflamış olan itibarı, ABD hükümetinin kendisini rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamasıyla birlikte bir darbe daha aldı.
Ancak önümüzdeki dönemde kayıpların devam edeceğini gösteren asıl faktör teknik, arz-talep kuvvetleri.
Son dönemdeki düşüşlerin yaşandığı zaman çizgisine bakalım: 6 Ocak'ta Trump destekçileri Capitol'e girdi; 7 Ocak'ta Facebook Trump'ın hesabını süresiz olarak kapattı; 8 Ocak'ta FB hisseleri düştü.
Yani hisse geçen haftaki olaylar öncesinde de zaten aşağı yönde bir çizgi izliyordu. Trump'ın hesabının kapatılması ve destekçilerinden gelen tepkiler sadece bu düşüşü hızlandırdı.
Kanıtımız: Hisse, 100 günlük hareketli ortalamanın teknik öneminin altını çizdiği, Aralık ortasındaki simetrik bir üçgenin tabanının altına indi. O kadar yakınlar ki, üçgen tamamlanmadan birbirlerinden ayıramıyorsunuz.
Sonrasında fiyat 28 Aralık'ta modele tekrar tırmanmayı denedi ancak 30 Aralık'ta başarısızlığa uğradı. Bu noktada fiyat düşmeye başladı ve 6 Ocak'ta 260 dolara kadar geriledi ki bu da bizim ilk düşüş çağrımızı yaptığımız 23 Aralık'ta fiyatın gördüğü 268 dolarlık düşük seviyenin %3 altında.
Belki de Facebook'ın Trump yasağı öncesinde yaşadığı itibar kaybı tekniklerin Twitter'dan ayrışmasına neden olan faktördür. Twitter'daki satışın sadece bir alım düşüşü olduğunu düşünüyoruz. Facebook ise, zaten düşmüş olmasına rağmen hala baskı altında.
21 Eylül - 5 Kasım arasında yükselen fiyata ve 25 Ağustos'tan beri devam eden simetrik bir modele zıt bir şekilde, hissedeki hacim giderek azalmaktaydı. Hacim 23 Kasım'dan bu yana fiyata simetrik bir şekilde hareket ediyor ve fiyat yükselirken düşüp, fiyat düşerken yükseliyordu ki bu da paranın izlediği yönün işaretini vermekteydi.
Denge İşlem Hacmi indikatörü fiyatın yönünü tahmin ediyor. İndikatör şimdiden 21 Eylül düşük seviyesinin altına indi ki bu da fiyatın da bu yönde ilerlediğine işaret ediyor. İndikatör ikinci ve daha düşük bir çukur kaydederek orta vadeli bir düşüş trendi oluşturdu.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler fiyatın ikinci ve daha düşük bir çukur kaydederek, sonrasında düzeltme olarak ralliye geçmesini ve düşüş trendini dirençle onaylamasını beklemeli.
Ilımlı tacirler onay için olmasa bile daha iyi bir giriş noktası için yeni bir düşük seviyeyi ve sonrasında aynı düzeltme yükselişini bekleyebilir.
Agresif tacirler ani hareketlere dayanabilecek bir işlem planını takip etmeleri durumunda istedikleri zaman açığa satış yapabilir.
Bir örnek:
İşlem Örneği - Kısa Pozisyon Kurulumu
- Giriş: 265 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 280 dolar
- Risk: 15 dolar
- Hedef: 220 dolar
- Kazanç: 45 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:3