Günün Grafiği: BP 520 Dolara Ulaşabilir mi?

Petrol devi BP'nin (LON:BP) açıkladığı üçüncü çeyrek kazançları bir önceki çeyreğe göre daha düşük olmasına rağmen, petrolün toptan satış fiyatının daha düşük olması nedeniyle sonuçlar analistlerin beklentilerini aştı. Merkezi Londra'da bulunan şirketin kârı, geçen yılın 3. çeyreğindeki 3,3 milyar dolarlık kârın iki katının üzerine çıktı.

Tüm bu ekstra cep harçlığı, yönetimin 2,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alımı duyurmasına ve bu yılki toplam hisse geri alımını 8,5 milyar dolara çıkarmasına neden oldu.

Ancak ufukta riskler de var. ABD Başkanı Joseph Biden, petrol şirketlerini fiyatları düşürmek için üretimi artırmamaları halinde daha yüksek vergi ve kısıtlamalarla tehdit ediyor. Ancak son birkaç yıldır şeytanlaştırdıktan sonra petrol şirketlerinin üretimi arttırmasını beklemek gerçekçi değil. Umarız Biden'ın tehditleri de, ABD ara seçimleri öncesinde Demokrat Parti için oy kazanma çabasından ibarettir.

BP Haftalık Grafik

Hisse bir omuz baş omuz devam formasyonunu tamamladı. Ölçüm sonuçları ve hacim özellikleri bir tersine dönüş ile aynıdır. Aradaki fark, devamlılık modelinin trendin tersine değil, ortasında gelişmesidir.

Dolayısıyla hacim, formasyonun yukarı yönlü çizgisini destekledi. Ancak, fiyattaki kırılma hacimde bir artışla teyit edilmedi. Ayrıca, genel hacmin Mart ayından bu yana azaldığını ve fiyatın yükselişiyle çeliştiğini görebiliriz. Korumacı yatırımcılar bu ayrışmaya dikkat edecektir.

Diğer yandan, fiyat formasyonun başından sıçrarken 50 haftalık hareketli ortalama (WMA) 200 WMA'nın üzerine çıktı. Bu haftalık Altın Kesişim (Golden Cross), Mart 2017'den bu yana ilk ve o dönemde fiyat kesişimden sonra %30 kadar artmıştı.

Hedef

Boyun çizgisinin en alt kısmından başa olan mesafe 48,50 dolar. Yani 472 dolarlık çıkış noktasından 48,50 dolarlık bir hareket 520 dolara ulaşıyor.

Zamanlama

Varsayım, formasyonu yönlendiren aynı ilginin sürü yönünde bir zincirleme reaksiyona yakalanacağı ve bu nedenle formasyonun ortaya çıkması için yaklaşık aynı süreye ihtiyaç duyacağıdır. Formasyon yaklaşık iki ay sürmüştü ve bu nedenle yatırımcılar hedefe ulaşmak için bu süreyi beklemeyi göze alıyorlarsa girmeyi planlamalıdır.

İşlem Stratejileri

Korumacı yatırımcılar ya yükseliş kanalının dibine dönüşü ya da yukarı yönlü kırılmayı ve ardından birikimi beklemelidir.

Ilımlı yatırımcılar üccarlar, boyun çizgisinin desteğini teyit eden bir dönüş hareketi bekleyebilir.

Agresif yatırımcılar, zamanlamalarını, bütçelerini ve mizaçlarını içeren bir işlem planına göre uzun birpozisyona girebilir. İşte öğrenme amaçlı genel bir örnek:

İşlem Örneği - Agresif Uzun Pozisyon:

• Giriş: 475 dolar
• Zarar Durdurma Satışı: 465 dolar
• Risk: 10 dolar
• Hedef: 515 dolar
• Kazanç: 40 dolar
• Risk-Kazanç Oranı: 1:4

Açıklama: Yazar şu anda bu makalede bahsedilen enstrümanlardan hiçbirine sahip değildir.