Teknoloji devi Apple (NASDAQ:AAPL) 2022 ilk çeyrek sonuçlarını 27 Ocak Perşembe günü piyasa kapanışının ardından yayınlayacak. Analistlerin beklentisi hisse başına kârın bir yıl önce aynı çeyrekteki 1,68 dolardan, 1,89 dolara çıkması yönünde. Gelirin ise geçtiğimiz yıldaki çeyrekte kaydedilen 111,44 milyar dolara kıyasla 118,68 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
Cupertino, California merkezli şirket bir yıl önce iki figürde de beklentilerin üzerine çıkmıştı; analistler iPhone üreticisinin bu çeyrekte de konsensüs beklentilerini aşmasını bekliyor.
Yine de, beklentileri aşsa bile, Apple hissesinde satışlar yaşanabilir. Yatırımcılar, büyüme hisselerini temsil eden ve mevcut olarak en yüksek ve en köpüklü değerlemelere sahip teknoloji hisselerini ellerinden çıkarıyor. Genel hisse piyasalarında şu an yaşanan şey, 2,652 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketi olan Apple'dan daha büyük bir şey.
Piyasa katılımcıları şimdi FED'den Mart ayında 25 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor ve bu da parayı daha pahalı hale getirerek, teknoloji hisselerinde aşırıya kaçan değerleme seviyelerini haklı çıkarmayı zorlaştırır. Yatırımcılar teknolojiden çıkarak daha ucuz olan döngüsel hisselere yönelirken, en büyük teknoloji şirketi olmak bir soruna dönüşebilir.
Geçtiğimiz haftada NASDAQ %7,6 düşüşle, son ayların en kötü haftalık performansını kaydeden ABD'li majör endeksler arasında son sırada yer aldı.
Diğer yandan, Apple kazanç raporunu FED'in bu ayki politika toplantısının Çarşamba günü tamamlanmasından sonra yayınlayacak. FED'in tonu beklenenden daha güvercin olursa, yatırımcıların başta Apple olmak üzere teknoloji hisselerine geri dönmesi muhtemel.
Temel faktörler hâlâ akışkanken, teknik indikatörler arz-talep dinamiğinin şu an ne durumda olduğuna dair ipuçları sunabilir mi?
Apple hissesi, 50 günlük hareketli ortalama tarafından desteklenen küçük bir tepeyi tamamladı. Ancak tepenin, fiyatın ünlü Mart 2020 tabanından beri gelen ve 100 günlük hareketli ortalama tarafından korunan yukarı trend çizgisinin üzerinde oluşması durumu daha zorlu hale getiriyor.
Yani hisse bu yukarı trend çizgisinden geri sekerek devam eden yükseliş trendi içinde hareketini sürdürebilir. Ancak tepenin ima ettiği hedefe ulaşılırsa, fiyat aşağı yöne dönerken yukarı trend çizgisini penetre edecektir.
Hem günlük RSI, hem de MACD satış sinyalleri tetiklemiş olsa da, hissenin 3 Ocak'taki rekor kapanıştan bu yana %10'dan fazla değer kaybederek düzeltme bölgesine girmesi sonrasında aşırı satış koşullarına yaklaşıyor olabilirler.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler bir uzun pozisyona girmeden önce yeni bir zirvenin kaydedilmesini beklemeli; alternatif olarak, satışa girmeden önce fiyatın yukarı trend çizgisinin altına inmesi ve sonrasında aşağıdan çizginin yeniden test edilmesi beklenmeli.
Ilımlı tacirler fiyatın tepenin boyun çizgisini yeniden test etmesi durumunda satabilir ya da fiyat yukarı trend çizgisine ulaşırsa alım yapabilir.
Agresif tacirler kapsamlı bir işlem planına uygun şekilde açığa satış yapabilir. Bir örnek:
İşlem Örneği
- Giriş: 164 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 165 dolar
- Risk: 1 dolar
- Hedef: 160 dolar
- Kazanç: 4 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:4
Yazarın Notu: Geleceği gördüğümüzü iddia etmiyoruz. Teknik bir tahmin, tarihsel verilerden türetilen bir analize dayalı olarak sunulan bir beklentidir. Bu işlem özelinde ne yaşanacağını bilmiyoruz. Bunun yerine, tacirler eğer bu durumda daha öncekilere benzer bir davranış sergilerse, sonucun yukarıda da tarif edildiği gibi belli bir yolu izlemesinin daha muhtemel olduğunu söylüyoruz. Genel olarak kazançlarınızı artırma ihtimalini yükseltmek adına, bireysel işlemler bazında çalışmak yerine zamanlamanıza, bütçenize ve mizacınıza uygun bir işlem planını nasıl oluşturacağınızı öğrenmeniz gerek. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenene dek bizim sunduğumuz örnekleri eğitim amacıyla kullanabilirsiniz ancak kesin olarak kâr etmeyi beklemeyin. Kârı, yeterli deneyimi elde ettiğiniz ve kendi tarzınızı oluşturduğunuz zaman elde etmeye başlayacaksınız.