- Apple işe alımları ve harcamaları yavaşlatacak
- Ekonomik büyümede yavaşlamaya dair yeni bir kanıt
- AAPL hissesinde düşüş bekliyoruz
- Giriş: 148 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 151 dolar
- Risk: 3 dolar
- Hedef: 130 dolar
- Kazanç: 18 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:6
Görünüşe göre Apple (NASDAQ:AAPL), işe alımları azaltma ve giderleri kısma konusunda Amazon (NASDAQ:AMZN) ve Microsoft’a (NASDAQ:MSFT) katıldı.
Şirketin gider kısmaya yöneldiğine dair haberler, yatırımcıların ekonomik bir yavaşlama, hatta bir resesyona dair endişelerini artırdı. Apple hisseleri %2 değer kaybederek S&P 500 endeksini baskıladı. Endeks %0,84 düşerek, iki günlük yükseliş serisini sonlandırdı.
Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, çeyreklik sonuçlarını 28 Temmuz günü piyasa kapanışının ardından yayımlayacak. Analistler şirketin 82,44 milyar dolarlık bir gelirle birlikte, hisse başına 1,15 dolar kâr açıklamasını bekliyor. Zacks Equity Research, teknoloji devinin kazanç tahminlerini aşmasını bekliyor.
Peki Apple tahminlerin üzerinde sonuçlar açıklama serisini devam ettirebilecek mi? Dürüst olmak gerekirse, bunu bilmiyorum ve pek de ilgilenmiyorum. Bana göre Apple hisseleri için artık çok geç. Hisseler bir düşüş trendinde ve bu düşüşün devam etmesini bekliyorum.
Hisseler bir tepe yaparak, tepe ve çukurlardan oluşan bir düşüş trendini güçlendirdi.
50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın altına inerek bir ölüm kesişimi (Death Cross) modelini tetikledi ki bu temel analistlerinin bile dikkat ettiği bir teknik gelişmedir. Ardından 100 günlük hareketli ortalama da 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi ve böylece her hareketli ortalama, kendisinden daha uzun süreli ortalamanın altına inmiş oldu. Bu model de fiyatlamada ciddi bir zayıflamaya işaret ediyor.
Hisse 1 Haziran’da, tepenin boyun çizgisinin bulunduğu 150 dolar seviyesinin üzerinde bir zemin kazanmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Hisse dün aynı şeyi yeniden denedi ve bu seviyede düşüş eğiliminin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Boyun çizgisine yönelik bu tekrarlı girişimler, çizginin direncini güçlendiriyor. Çünkü satış baskısının devam ettiğinin görülmesi, spekülatörleri uzun pozisyonlardan çıkarak açığa satışlara itiyor.
Yüksekliğine dayalı olarak, modelin ima ettiği hedef 127 dolar.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler dünkü düşüşü yeterli bulabilir. Fiyat dün boyun çizgisinden %3 düşerek bir boğa tuzağından kaçınmak için gerekli fiyat filtresini karşılamıştı. Ancak şimdi bir kısa pozisyon riski alınmadan önce, fiyatın 151,78 dolar seviyesinin altında kalacağı en az üç günlük bir zaman filtresi uygulanmalı.
Ilımlı tacirler fiyatın tepenin altında kalacağı iki günlük bir filtreyi yeterli bulabilir.
Agresif tacirler riski göze almaları durumunda şu an açığa satış yapabilir. Sıkı bir para yönetimi, bu tarz bir risk seviyesinde kritik öneme sahip.
Aşağıda temel bir işlem planı örneği mevcut. Ancak daha iyi sonuçlar için planınızı zamanlamanıza, bütçenize ve mizacınıza göre düzenlemelisiniz.
İşlem Örneği – Agresif Kısa Pozisyon