Borsanın baş döndürücü bir yükselişe geçmesiyle birlikte güçlü yükseliş potansiyeline sahip, iskontolu hisseleri tespit etmek yatırımcılara önemli kazançlar sağlayabilir.

Bu nedenle InvestingPro’nun gelişmiş hisse senedi görüntüleyicisini kullanarak yalnızca güçlü büyüme beklentilerine sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda analistler tarafından da oldukça beğenilen düşük fiyatlı mücevherleri buldum.

Yatırımcılar InvestingPro hisse görüntüleyicisinin gelişmiş filtreler ve kapsamlı finansal ölçümler gibi güçlü özelliklerinden yararlanarak önemli büyüme potansiyeline, güçlü temellere ve olumlu piyasa eğilimlerine sahip hisse senetlerini belirleyebilir.

Şimdi, kazanma potansiyeli olan hisseleri belirlemeye çalışırken öncelikle InvestingPro “Adil Değer” artışı %10'dan fazla olan şirketleri taradım.

Daha sonra InvestingPro Genel Sağlık Etiketi “Mükemmel”, “Çok İyi” veya “İyi” olan isimleri filtreledim.

Kaynak: InvestingPro

Piyasa değeri 5 milyar dolar ve üzerinde olan şirketler izleme listemde yer aldı. Kriterler uygulandıktan sonra elimde toplam 99 şirket kaldı.

Kaynak: InvestingPro

Bunlar arasında ExxonMobil (XOM), Adobe (ADBE) ve Cencora (COR) benim için en çok öne çıkan üç şirket oldu.

Bu şirketlerin her biri, InvestingPro’nun ortalamanın üzerinde bir “Finansal Sağlık Puanına” sahip ve InvestingPro'nun yapay zeka destekli Adil Değer tahminlerine ve analistlerin fiyat hedeflerine göre yukarı yönlü önemli bir potansiyele sahip.

1. ExxonMobil

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 113,51 dolar
• Adil Değer Tahmini: 138,32 dolar (+%21,9 artış)
• Piyasa Değeri: 447,5 milyar dolar

ExxonMobil; petrol ve doğal gaz ürünlerinin keşfi, üretimi ve dağıtımıyla ilgilenen, dünyanın halka açık en büyük enerji şirketlerinden biri. Şirket ayrıca önemli bir kimya bölümünü de işletiyor.

Satışa ve üretime dönük varlıklardan oluşan güçlü bir portföye sahip olan ExxonMobil, artan küresel enerji talebinden ve daha yüksek ham petrol fiyatlarından faydalanıyor. Buna ek olarak “Büyük Petrol” şirketlerinden olan ExxonMobil’in, yakın zamanda gerçekleştirdiği stratejik satın almalar ve yenilenebilir enerji projelerine yaptığı yatırımlar da büyüme potansiyelinin altını çiziyor.

ExxonMobil'in güçlü temettü getirisi ve hisse geri alım programının yatırımcılara ek getiri sağladığını ve enerji sektöründe cazip bir seçim olduğunu da belirtmek gerek.

• Adil Değer Fiyat Hedefi:

Mevcut Adil Değer fiyat hedefi tahminleri, XOM hisselerinin kelepir bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor. InvestingPro'nun yapay zeka modelleri, mevcut piyasa değeri olan 113,51 dolardan %21,9'luk bir potansiyel artış öngörüyor.

Kaynak: InvestingPro

Bu da hisseleri 138,32 dolarlık Adil Değer fiyatına yaklaştırarak cazip bir yatırım haline getirecektir.

Buna ek olarak Investing.com tarafından yapılan bir ankete göre Wall Street, petrol ve gaz devi hakkında iyimserliğini koruyor. 16 analistin hisse senedi için “al” eş değerinde notuna karşılık 11 “tut” ve sıfır “sat” eş değerinde notu bulunuyor.

• Şirketin Sağlık Puanı:

InvestingPro tarafından değerlendirilen ExxonMobil'in Şirket Sağlık Puanı, mükemmel finansal pozisyonunu, güçlü bilançosunu, sağlam nakit yaratma kabiliyetini ve umut verici kazanç ve satış büyüme yörüngesini yansıtıyor.

Kaynak: InvestingPro

ProTips ayrıca ExxonMobil'in yıllık temettü ödemesini 41 yıl üst üste artırdığını ve bunun da hissedarlara sermaye getirisi için sürekli çaba gösterdiğinin bir kanıtı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: InvestingPro

Texas merkezli enerji devi, 2023 yılında 14,9 milyar dolar temettü ve 17,4 milyar dolar hisse geri alımı yoluyla hissedarlarına 32,4 milyar dolar geri ödeme yaptı.

Diğer hisse senetlerinin adil değer hesabına veya finansal sağlığına göz atmak, bu tür bilgiler ve analizlerden faydalanmak, öngörü sahibi olmak için InvestingPro kullanın, profesyoneller gibi kazanın! %20 indirim kodu: FIRSATP

Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.

Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.

2. Adobe

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 483,31 dolar
• Adil Değer Tahmini: 556,31 dolar (+%15,1 artış)
• Piyasa Değeri: 216,5 milyar dolar

Adobe; Photoshop, Illustrator ve Acrobat gibi yaratıcı yazılım ürünleriyle tanınan lider bir yazılım şirketi. Ayrıca Adobe Experience Cloud aracılığıyla bir dizi pazarlama ve belge yönetimi çözümü de sunuyor.

Giderek artan rekabet ortamına ilişkin endişelere rağmen Adobe, işletmelerin süregelen dijitalleşmesinden ve dijital içerik oluşturma araçlarına yönelik artan talepten faydalanmaya devam ediyor. Adobe'un aboneliğe dayalı modeli istikrarlı bir gelir akışı sağlarken yenilikçi ürün teklifleri de onu sektörün ön saflarında tutuyor.

Ayrıca Adobe'un yapay zeka ve makine öğrenimine yaptığı son yatırımların, ürün yeteneklerini geliştirerek müşterilerin daha çok benimsemesini sağlaması bekleniyor.

• Adil Değer Fiyat Hedefi:

InvestingPro'nun Adil Değer tahminlerine göre ADBE hissesi, şu anki fiyatı olan 483,31 dolardan %15,1'lik bir potansiyel artışa sahip.

Kaynak: InvestingPro

Bu da hisseleri 556,31 dolar olan Adil Değer fiyat hedefine yaklaştıracaktır.

Ayrıca Investing.com'un anketine katılan 39 analistten 35'inin “al” ya da “tut” olarak derecelendirdiği Adobe için Wall Street'in uzun vadeli bir boğa görüşüne sahip olduğunu belirtmek gerek.

• Şirketin Sağlık Puanı:

Adobe sağlam finansal pozisyonunu, umut verici büyüme görünümünü ve etkileyici brüt kâr marjlarını gösteren ortalamanın üzerinde bir InvestingPro Şirket Sağlık Puanına sahip.

Kaynak: InvestingPro

ProTips ayrıca Adobe'un güçlü finansal sağlığının, pazardaki konumunu güçlendiren istikrarlı bir gelir artışı ve stratejik satın alma geçmişiyle tamamlandığının altını çiziyor.

Kaynak: InvestingPro

Her şey göz önünde bulundurulduğunda; Adobe'un dijital medya segmentindeki güçlü varlığı, çeşitli sektörlerde artan dijital dönüşüm trendinden yararlanmak için onu iyi bir konuma getiriyor.

3. Cencora

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 219,84 dolar
• Adil Değer Tahmini: 258,62 dolar (+%17,6 artış)
• Piyasa Değeri: 43,8 milyar dolar

Daha önce AmerisourceBergen olarak bilinen Cencora (COR), önde gelen bir küresel ilaç tedarik ve dağıtım hizmetleri şirketi. Sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve ilaç üreticilerine dağıtım ve ilgili hizmetler sağlıyor.

Pennsylvania Conshohocken merkezli şirket, yaşlanan nüfus ve sağlık hizmetlerine erişimin artması nedeniyle ilaç ve sağlık hizmetleri talebindeki artıştan yararlanmaya hazır. Devam eden küresel sağlık girişimleri ve sağlık altyapısına verilen önemin artması da Cencora için önemli büyüme fırsatları sunuyor.

Ayrıca ilaç toptan satış şirketinin gelişmiş analitik ve yapay zekanın entegrasyonu da dahil olmak üzere ilaç tedarik zincirinde yenilik yapma çabalarının, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırması bekleniyor.

• Adil Değer Fiyat Hedefi:

InvestingPro'nun yapay zeka destekli modelleri tarafından değerlendirildiği üzere COR'un mevcut değerlemesi, bir pazarlık olduğunu gösteriyor. Dün geceki kapanış fiyatı olan 219,84 dolardan %17,6'lık bir artışla hisse başına 258,62 dolar olarak belirlenen Adil Değere yaklaşma ihtimali bulunuyor.

Kaynak: InvestingPro

Ayrıca Cencora'nın Wall Street'te favori olmaya devam ettiğini, Investing.com'un anketine katılan 17 analistten sadece birinin hisseleri “sat” olarak değerlendirdiğini, geri kalan 16 analistin ise “al” veya “tut” olarak değerlendirdiğini belirtmek gerek.

• Şirket Sağlık Puanı:

İşletmesinin gücünü gösteren Cencora'nın InvestingPro Sağlık Puanı, mükemmel finansal pozisyonunu, sağlıklı kârlılık görünümünü ve güçlü büyüme potansiyelini vurguluyor.

Kaynak: InvestingPro

ProTips, Cencora yönetiminin serbest nakit akışını işletmeye yeniden yatırım yapmak ve hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara değer getirisi sunmak için etkin bir şekilde kullandığını vurguluyor.

Kaynak: InvestingPro

Cencora şu anda yatırımcılara %0,93 getiri ile hisse başına yıllık 2,04 dolar temettü ödemesi sunuyor. Agresif bir şekilde hisse geri alımı yapan şirket, temettü ödemelerini 24 yıl üst üste sürdürdü.

Piyasa trendini ve bunun yatırımlarınız için ne anlama geldiğini takip etmek için InvestingPro'ya göz atmayı unutmayın.

Açıklama: Bu yazıyı yazdığım sırada, SPDR S&P 500 ETF (SPY) ve Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) aracılığıyla S&P 500'de ve Nasdaq 100’de uzun pozisyondayım.

Bireysel hisse senetleri ve ETF'lerden oluşan portföyümü, hem makroekonomik ortamın hem de şirketlerin mali durumlarının risk değerlendirmesine dayanarak düzenli olarak yeniden dengeliyorum.

Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.