Borsa İstanbul’da seçim süreci fiyatlanmaya devam ediyor. BIST 100’de düşüş eğilimi geçen haftaki %6’lık gerilemenin ardından bu haftada geçerliliğini koruyor.
Son durumda BIST 100, 4.380 puan seviyesinde oluşan zemini korumaya devam ediyor. Bu bölgede bir ara destek oluşurken aşağı yönlü eğilimin devamı halinde 4.080 - 4.100 puan aralığı ikinci bir destek noktası olarak karşımıza çıkabilir.
BIST 100’de olası bir toparlanma için 4.650 puan üzerinde haftalık kapanış görmek, mevcut satış baskısını azaltıcı bir etkiye neden olabilir.
Bu haftaki hisse analizinde GARAN, THYAO ve ASTOR’un teknik görünümünü değerlendirdik.
Garanti Bankası (GARAN)
GARAN, Şubat ayından itibaren devam eden toparlanma eğiliminde Mart - Nisan döneminde geniş bantta dalgalandıktan sonra seçimin ilk turu öncesindeki haftada bu bant hareketini yukarı yönlü kıran bir hamle gördü ve 33 TL bandına kadar yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması kaynaklı devam eden belirsizlik, banka hisselerini olumsuz etkiledi ve GARAN payı da bu süreç içerisinde sert bir dönüş kaydetti. Bugün 12 Mayıs zirvesinden %30’a yakın geri gelen hisse fiyatı, dün 25 TL’deki (Fib0,618) kritik desteğini kaybederek düşüşe devam etti.
GARAN payı için 25 TL fiyatı, bugün en yakın direnç seviyesi olurken gün kapanışının bu fiyat seviyesi altında gelmesi, satış baskısının devam etmesine yol açabilir. Bu durumda son dip ve zirve fiyatı baz alınarak bakıldığında hisse fiyatının bir sonraki durağının ortalama 22,5 TL bölgesi (Fib0,786) olabileceğini görebiliriz. Bu bölge, deprem döneminde hissenin zemin bulduğu alan olarak önemini koruyor.
GARAN, haftanın geri kalanında 25 TL üzerinde kalarak bu değerin üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse bu sefer alıcıların bu noktada artabileceği varsayımı altında toparlanma hareketinin başlayabileceği görülebilir. Kısa vadeli fiyat hareketine göre GARAN için yukarı yönde hedef bölgeler ise 26,65 - 28,3 - 30,35 TL seviyeleri olarak gözüküyor.
Günlük görünümde Stokastik RSI’ın da aşırı satım bölgesine geçtiği gözlemlendi. Gösterge, tepki alımlarının devamı halinde 20 değerinin üzerinde hareket etmeye başlarsa mevcut seviye GARAN için dip bölge olarak algılanabilir ve hissenin toparlanma aşamasına geçebileceğini görebiliriz.
Son olarak Garanti için InvestingPro verilerini kontrol edelim. InvestingPro’da 4 finansal model üzerinden hesaplanan tahmin fiyatı 40,74 TL’yi gösteriyor. Bu modellemeye göre GARAN fiyatı, %68 oranında iskontolu hareket ederek adil değerinin altında bulunuyor. 15 analist görüşünün ortalaması ise 33 TL fiyatının GARAN payı için adil fiyat olduğu görülüyor.
Türk Hava Yolları (THYAO)
THYAO, Nisan ayında ortalama 135 TL seviyesindeki direncini kıramayınca Mayıs ayına kadar 125 TL’deki destek seviyesine yöneldi.
Hisse fiyatı, 125 TL bölgesinde bir zemin oluşturduktan sonra geçen ayki direncini test etmek için yeniden hareketlendi. Günlük grafikte hisse fiyatının güçlü görünümünü koruduğu görülürken satışlar, geçen haftadan bu yana 132 TL seviyelerinde karşılanmaya devam ediyor. Ancak alıcılar henüz 135 TL bölgesindeki direnci kırmak için yeterince güçlü değil.
Buna göre 135 TL üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleşmesi, THYAO’nun toparlanma sürecine devam ettiği şeklinde yorumlanabilir ve hissenin kısa vadede 145 TL’ye doğru hareket edebileceğini görebiliriz. Bu noktanın aşılması ise THYAO’da trendin orta vadede 165 - 175 TL bandına doğru hareketi için önemli bir hareket olacaktır. Son günlerde düşüşlerin sert alımlarla karşılandığı THYAO’da kısa vadeli EMA değerleri de ideal dizilimini koruyarak olumlu bir sinyal veriyor.
Sonuç olarak THYAO’nun 130 TL bandını koruduğu sürece kısa vadede yukarı yönlü hareket için bir potansiyele sahip olduğundan bahsedilebilir. InvestingPro’da ise THYAO adil değeri için 188 TL’ye işaret ediliyor. Bu fiyat tahmini, 12 finansal model ve 15 analistin görüşünün ortalaması olarak hesaplandı. Buna göre THYAO, adil değer tahmininin altında işlem görerek %41 oranında bir iskontoya sahip.
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
ASTOR, Mart ayında yükseliş ivmesini kaybettikten sonra başlayan düzeltme hareketinde bu ay ideal düzeltme seviyesinde destek buldu.
ASTOR fiyatı, halka arz sonrası dik ivmeli yükseliş trendini Mart ayı itibarıyla daha düşük ivmeli düzeltmeye bıraktı. Düzeltme aşamasında ilk tepki 50 TL’den geldi, ancak 60 TL’de bir direnç ile daha oluşurken düşüş hareketi devam etti.
Mayıs ayına gelindiğinde ise ay boyunca 40 TL bölgesinde bir zemin oluştuğundan bahsedilebilir. ASTOR için son destek bölgesinin teyit edilmesinin ardından geçen hafta 45 TL’deki direnç fiyatı da aşılınca yeni bir trend başladı.
Yukarı yönlü son harekette 53 - 57 dolar aralığı ASTOR için önemli bir direnç bölgesi olarak takip edilecek. Bu direnç alanının haftalık kapanışla aşılamaması, mevcut hareketin son düşüşe göre kısmi toparlanma olduğu şeklinde yorumlanabilir ve ASTOR payında düşüş ivmesinin devam edebileceğini görebiliriz.
Bununla birlikte 57 TL’nin üzerinde bir zemin oluşturmak trendin 75 - 85 TL bandında doğru hareketi için destekleyici olabilir. ASTOR hissesi için günlük grafikteki diğer bir detay ise 8 günlük EMA değerinin 21 günlük EMA değerini yukarı yönlü geçme eğilimi. Bu geçişin de gerçekleşmesiyle ASTOR, teknik olarak yükseliş için ek bir sinyale daha sahip olur.
InvestingPro’da ise ASTOR için adil değer, 12 modele göre 71 TL olarak gözüküyor. Bu adil değer tahminine göre ASTOR fiyatı, %38 oranında iskontolu hareket ediyor.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.