INNER-Market analizini kullanarak, piyasaları üçüncü bir boyuttan nasıl göreceğinizi öğreteceğim. Bu; hacim, döngüler, oynaklık ve piyasa hissiyatı gibi fiyat hareketlerini etkileyen faktörlerin incelemesidir. Her alan, herhangi bir varlığın fiyatının ne zaman, ne kadar uzağa ve ne kadar hızlı hareket etmesi gerektiğine dair mükemmel bilgiler sağlar. Bu tür bilgileri yüksek bir kesinlik derecesiyle bilerek, büyük fayda sağlayabilir ve sorunsuz bir emekliliğin tadını çıkarabiliriz.
Size tek fiyat analizi ile INNER-Market analizi arasındaki farkı göstereceğim. Elinizi bir gözünüzün üzerine koyun ve odanın içinde dolaşmayı deneyin. Sadece bir gözünüz açıkken görüş alanınız sınırlıdır ve çevrenizi görselleştirme yeteneğiniz ciddi şekilde kısıtlanmıştır. En önemlisi, derinlik algınız yoktur. Çoğu yatırımcı alım satım kararlarını bu şekilde, yatırımlarına tek boyutlu bir bakış açısıyla verir. Şimdi elinizi bırakın ve iki gözünüzle odanın etrafına bakın. Her şeyin nerede olduğunu ve en önemlisi sizden uzaklığını anında görebilirsiniz. Odanın ve tüm mobilyalarının üç boyutlu derinliğinden faydalanırsınız.
Daha önce bir atış poligonuna gittiyseniz, muhtemelen insanların yüzde 99'unun tabanca veya tüfeklerini sadece tek gözleri açıkken ateşlediğini gözlemlemişsinizdir. Ancak yüksek eğitim almış olanlar, net bir görüş alanı için genellikle iki gözleri açık olarak ateş ederler.
Yatırımlarınızı da aynı şekilde, her iki gözünüz de açık olarak ele alsaydınız bir avantajınız olur muydu?
INNER-Market analizi alım satım kararlarınıza derinlik katar. Bu konuyu birlikte ele alırken, gözlerinizi tamamen açık tutmayı ve net bir görüş alanına sahip olmayı unutmayın. Dünyanın en iyi yatırımcıları görünmeyeni görme konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahiptir. Bunun nedeni, belirli bir yatırımın ilgili tüm parçalarını anlamaları ve kullanmalarıdır. Fiyatı neyin yönlendirdiğini anlarlar ve olasılıkları büyük ölçüde kendi lehlerine tutan bir ticaret stratejisi oluşturmuşlardır. Bu, çoğu zaman piyasa hareketlerini tahmin edebileceğiniz ve bir hareketten önce uygun şekilde konumlanabileceğiniz anlamına gelir.
INNER-Market analizi bize büyük bir içgörü sağlar. Piyasa yönünü belirlemek için kendinizi tek fiyat analiziyle sınırlamayın. Tek fiyata dayalı birçok popüler gösterge, piyasa davranışını analiz etmek için bir dereceye kadar yararlıdır. Ancak, üç boyutlu bir piyasa görünümü elde etmek için INNER-Market analizi ile birleştirildiklerinde en etkili olurlar. Bu, birbirini dışlayan bir durum değildir. Tek fiyat göstergeleri, INNER-Market analizi için bir teyit filtresi olarak kullanılmalıdır. Bu şekilde, marjinal işlemler filtrelenebilir ve önlenebilir.
Bu ayrım, sol taraftaki dikdörtgen (tek fiyat analizini temsil eder) ile sağ taraftaki üç boyutlu küp (INNER-Market analizini temsil eder) karşılaştırılarak görselleştirilebilir.
INNER-Market analizi piyasayı analiz etmek için temeliniz olmalıdır. Tek fiyat analizinin güçlü yönlerine sahip olmakla birlikte analitik çerçeveye birden fazla başka boyut ekler, böylece pazarın davranışı içsel ve dışsal olarak analiz edilebilir.
Piyasa Analizi Tarzları Karşılaştırması
Pratik yatırım açısından INNER-Market analizi ile tek fiyat analizi arasındaki bazı farkları aşağıdaki tabloda özetledim:
Bazı yatırımcıların yaptığı hatalardan biri, hiçbir şey yapmamaktır. Ya herhangi bir zamandaki trendleri ve potansiyeli anlamakta zorlanırlar ve analiz felci ile donarlar, ya da eski moda satın al ve umut et stratejisini kullanırlar ki bu da 50 yaşın üzerindeki tüm yatırımcılar için çok yüksek düzeyde risk taşır.
Eylem ile eylemsizlik ve varlıklarınızı ne zaman yeniden değerlendirmeniz gerektiğini anlamak arasında ince bir çizgi vardır. Paranızı yükselen varlıklara taşımak ve fiyatı düşen varlıkları elden çıkarmak, vergi kaybı hasadından yararlanmanın ve hisse senedi ile tahvil fiyatları düşerken bile hesap değerinizin yükselmesinin en iyi yoludur. Ancak analiz felci hiçbir zaman iyi değildir çünkü sizi bekleme ve tutma döngüsüne sokabilir, bu da piyasa düzeltmeleri sırasında oldukça stresli ve maliyetli olabilir.
Çoğu yatırımcı ve tacir, kaybedilen pozisyonlardan çıkmanın ve zararı realize etmenin iyi bir şey olabileceğinin farkında değildir."Zararlarınız Neden Oldu ve Nasıl Kâra Dönüştürülür?" başlıklı bu makalede, bunun nasıl işlediğini daha iyi anlayacaksınız. Eski satın al ve umut et stratejisini nasıl terk edeceğinizi ve portföyünüzde yalnızca değeri yükselen varlıkları tutacak şekilde yatırım yapmaya nasıl başlayacağınızı öğreneceksiniz. Bu, diğer herkesin yatırım yapma ve piyasayı deneyimleme şeklinin tam tersidir.
Analiz felcini biraz daha derinlemesine inceleyelim çünkü yatırımlarınızı yönetiyorsanız ve 2022'de hisse senedi ve tahvil piyasasındaki düşüşlere katıldıysanız, o zaman bir kurbansınız ve bir sonraki borsa düzeltmesi gerçekleşmeden önce bunu çözmeniz gerekir.
Analiz felcinde, bir kişi çeşitli veri noktalarını inceleme ve değerlendirme sürecinde o kadar kaybolur ki, bunlarla bir karar veremez hale gelir! Ringde, ne yöne döneceğinizi bilmediğiniz için felç olmuş bir boğa güreşçisi olduğunuzu düşünün. Boğa saniyeler içinde harekete geçer ve saldırır; beklerseniz artık çok geçtir. Eylemsizlik sizi öldürebilir. Bir yatırımcı olarak bu, kaçırılmış fırsatlar anlamına gelir ve portföyünüzde kolaylıkla kârsızlığa ve büyük kayıplara yol açabilir.
Genellikle fiyatın bundan sonra hangi yönde hareket edeceğini belirlemek için bir grafiği incelerken, artılar eksilerden daha ağır basar veya tam tersi olur ve bireyin net bir yönü ve vermesi gereken bir kararı vardır. Analiz felci başladığında, bunun nedeni kesin bir alım veya satım sinyali umuduyla incelemek için ek kriterler arayışını durdurma konusunda kendinizi asla rahat hissetmemeniz olabilir. Artılar ve eksiler eşit ağırlıkta olabilir. Ya da tanımlanması ve üstesinden gelinmesi gereken bir kararsızlık kişilik özelliği olabilir, çünkü bireyler kendilerini bir hareketsizlik döngüsüne hapsetmeye izin verirler. Tıpkı yazar tıkanıklığı ya da kilitlenmeye veya kaçırılan fırsatlara neden olan diğer hareketsiz anlar gibi. Beyin aynı anda çok sayıda bilgiyi işler ve sonuçta beyne bağlı olan insan kilitlenir! Analiz felci, aşırı bilgi yüklemesinin ticaret versiyonudur.
Yatırımcılar birden fazla senaryo, fiyat hareketindeki hareket olasılıkları ve bir düzine veya daha fazla gösterge karşısında bunalabilir. Her durumda, yatırımcının zihninde karşıt bir görüş vardır. Birbiriyle çelişen görüşler kafa karışıklığı yaratır ve netlik ve disiplinle harekete geçmeyi ve alım satım yapmayı neredeyse imkansız hale getirir.
İşleri basit tutmayı öğrenmeden önce ben de analiz felcinden payıma düşeni aldım. Kulağa harika gelen spekülatif teorileri bir araya getirerek tüm ayrıntıları araştırırdım. Ancak iş bir işlemi gerçekleştirmek için düğmeye basmaya geldiğinde, bunu yapamazdım!
Çok Fazla Bilgi Örneği - Analiz Felci
Göstergelerle dolu bu grafikten de görebileceğiniz gibi, fiyatın bundan sonra ne yapacağını anlamak kolay değil. Fiyat 200 günlük hareketli ortalamaya ulaştı ve altında işlem görüyor ve direnç olarak hareket etmesi gereken üst Bollinger bandını test ediyor. Diğer göstergeler yukarı ve aşağı eğilim göstererek karışık sinyaller veriyor.
Piyasa trend sinyalim GDX'i (NYSE:GDX) sadece birkaç gün içinde %7 kârla satın almamızı sağladı.
Daha fazla bilgi için susuzluğunuzu gidermek üzere internette bulunan geniş bilgi, kelimenin tam anlamıyla sonsuzdur. Zihninizi felç edene kadar arayabilir, arayabilir ve biraz daha arayabilirsiniz. Yararlı ve gerekli analiz ile aşırı analiz arasındaki ayrım çizgisi incedir. İster teknik, ister temel bir tacir veya ikisinin bir kombinasyonu olun, hepimiz aşırı analiz yüklemesine duyarlıyız. Mevcut ulaşabileceğimiz bilgi miktarı analiz arzumuzu doyuramaz. Ancak bir seçeneğimiz var: "Yeter artık" diyebiliriz.
Duygularımın ve eylemlerimin kontrolünü yeniden kazanmak çok fazla öz disiplin gerektirdi. Motive edici insanların etrafında olmaya ya da motive edici içerikler dinlemeye inanıyorum. Aracımı sürerken Siri'ye YouTube Motivasyon Konuşmalarını oynatmasını söylüyorum ve rastgele dinliyorum. Kimin konuştuğunu asla bilmiyorum ama sürekli olarak moral buluyorum ve enerji alıyorum. Aynı noktaların ve teorilerin kaç farklı şekilde açıklanabileceği inanılmaz.
Ayrıca, ne düşünürseniz ve ne söylerseniz hayatınızın o şekilde ortaya çıkma ve deneyimlenme eğiliminde olduğunu anlamak da çok önemli. Bu konuya bir süre önce "Olumlu Öz Diyalog, Doğru Beklentiler ve Bağlılığa Sahip Yatırımcılar Başarılı Olur" başlıklı bir yazıda değinmiştim.
Muhtemelen siz de daha fazla bilgi için durmak bilmeyen arayışın karar alma süreçlerinizi nasıl felç ettiğini benim kadar iyi biliyorsunuzdur. İyi hamleleri kaçırırsınız çünkü sinyalinizi anlayacak kadar hızlı değilsinizdir. İyi hamleleri kaçırırsınız çünkü hamlenin yakın olduğunu "bilseniz" bile daha fazla doğrulayıcı gösterge aramakla meşgul olursunuz. Bu da hayal kırıklığına yol açar.
Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik ortamda aşırı analiz yapma ihtiyacını kolayca haklı çıkarabiliriz. Bir büyük döngüden diğerine büyük bir geçişin başlangıcındayız. Bireysel yatırımcılar gergin ve muhtemelen siz de her şeyi analiz etmeye çalışıyor ancak tam olarak ne yapacağınızdan emin olamıyorsunuz.
Bu makalenin birkaç gün içinde yayınlayacağım 2. bölümünde, daha az çaba, stres ve hesap oynaklığı ile işlem ve yatırımlarınızda daha başarılı olmanız için gerekenleri göstereceğim. O zamana kadar, yukarıda bahsettiğim bağlantıda kaybedilen işlemleri nasıl para kazanma fırsatına dönüştürebileceğinizi ve olumsuz önyargı ve düşünceleri olumlu öz diyalog ile nasıl aşmanız gerektiğini okuduğunuzdan ve öğrendiğinizden emin olun.
Ayrıca, web sitemde gezinmekten ve ticaret ve yatırım başarınıza yardımcı olmak için INNER-Market analiz sinyallerimi nasıl kullanabileceğinizi öğrenmekten çekinmeyin.