Küresel piyasalar ABD'den gelen olumlu verileri fiyatlamaya devam ediyor. Dolar olumlu datalar sonrasında değerlenmeye devam ederken, Dolar/TL hafta içerisinde 3.64'in de üzerinde yeni bir kapanışla rekor kırdı. İçeride enflasyonun yükseldiği, üzücü terör olaylarının devam ettiği hafta içerisinde TL tarafı zayıflamaya da devam etti.
ABD'den ISM imalat ve hizmet verileri beklentilerin üzerindeydi. Aynı zamanda ücretler verisi Cuma günü yüzde 0.4'lük aylık bazda, yüzde 2.9 da yıllık bazda yükseliş kaydederken, ABD ekonomisinde enflasyonist beklentiler yeniden yükseldi. Bu durumun en önemli yansımasını da yeniden 10 yıllıklardaki sıçrama ile takip ettik. Tarım dışı istihdam datası da her ne kadar 178 binlik beklentinin altında bir performans gösterse de Aralık 2016 son verisinde de istikrarlı seyrin bozulmadığını gördük. Veri öncesi 2.35'lere kadar düşen 10 yıllık tahviller 2.42'lere kadar yükselerek yüzde 2.25 primli bir tablo sergiledi. Dolar endeksi de 103.70'ler ile son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyeye tırmandı.
Theresa May verdiği röportaj ile birlikte AB üyeliğinden çıkmaya kararlı olduklarını ifade etti. Avrupa'dan değil Avrupa Birliğinden çıktıklarını ifade eden May'in, Mart ayında Lizbon 50. maddesinin uygulanmasına yönelik kesin kararlı olduğu görülüyor. ABD'de Trump ise başkanlık koltuğuna geçmesine çok az bir süre kala önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Trump-Rusya ile arasındaki ilişkilerin iyi olacağına yönelik açıklamalarda bulunurken, tam tersi bir durum akıllı bir hamle olmayacağını ifade etti.
Bugün ise gündemde çok önemli bir veri akışı olmasa da, ABD'den FED üyeleri Rosengren, Lochart ve Evans'ın açıklamalarını takip edeceğiz.
EURUSD
Geride kalan haftayı ABD cephesinden açıklanan istihdam raporu ile kapattık. Tarım dışı istihdam Aralık ayında 156K olarak açıklanıp beklentilerin altında kaldı. Ortalama saatlik kazançlarda görülen hızlı yükseliş ise veri setini iyimserleştiren bir görünüme sahipti. İşsizlik oranı yüzde 4.7 ile rekor düşük seviyelerde sabit kalırken işgücüne katılım oranında geçtiğimiz döneme kıyasla yüzde 0.1’lik bir yükseliş görüldü. Yeni haftaya ise Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ile başlangıç yapıyoruz. Gün içerisinde Rosengren, Lockhart ve Evans’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Üyelerin önümüzdeki dönem para politikasına dair yapabilecekleri herhangi bir açıklama piyasada hızlanmayı da beraberinde getirebilir. Geçtiğimiz haftayı 1.05 seviyesinin üzerinde kapatan hareketlilikte toparlanma sinyalleri almaya devam ediyoruz. Yeni günde ise piyasaların gözü 1.0500 desteğinde olmaya devam edecek. Eğer bu seviyenin üzerinde kalırsak hareketlilik yeniden 1.0600’yı test etmek isteyebilir. Geri çekilmelerde ise 1.05’in altında 1.0450 ve 1.0400 destekleri hayli kuvvetli görünmekte.
BRENT PETROL
Yeni yılın ilk haftası ile beraber OPEC ve OPEC dışı üreticiler belirlenen kotaya göre üretimlerini düzenlemeye başladı. Katar ve Umman’ın ardından Irak Petrol Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, OPEC'in Viyana'daki son toplantıda aldığı, "günlük petrol üretiminin azaltılması" yönündeki karara ülkesinin bağlı olduğunu kaydederek, "Yeni yılla birlikte ülkedeki ham petrol üretiminin azaltılması uygulamalarına başlandı." ifadesini kullandı. Önümüzdeki günlerde ise Suudi Arabistan tarafından da benzer bir düzenleme yapılması bekleniyor. Teknik olarak ise haftanın ilk işlem gününde 56.50 seviyesi yön açısından belirleyici olacak. Buranın altına sarkmalarda 56.00-55.80 aralığı sonrasında 55.30 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 56.50’nin üzerindeki hareketlerde ise 57.00-57.25-57.75 direnç olarak gündeme gelebilir.
GBPUSD
ABD tarafında 2016’nin son istihdam raporunun güçlü gelmesiyle beraber kur kazanımlarını koruyamayarak haftayı düşüş ile kapattı. ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdama 156 bin kişi katılırken Kasım ayı rakamları da 204 bin olarak revize edildi. Veri setindeki en önemli nokta ise ortalama saatlik kazançlardaki yüzde 0.4’luk artış oldu. Aralık ayı FOMC toplantısının tutanakları ise bazı üyelerin 2017 tahminlerinde olası genişlemeci mali politikalarını hesaba katarak faiz artış tahminlerinde bulunduğunu gösterdi. Yeni Trump politikaları etrafındaki belirsizlikler sebebiyle bu durum piyasada olumsuz algılandı. Hafta boyunca ise FED üyelerinin ve Başkan Yellen’ın yapacağı sözlü yönlendirmeler var. Bugün FOMC üyeleri Rosengren ve Lockart ile Chicago Fed Başkanı Evans’ın yapacağı konuşma kurda etkili olacaktır. Teknik olarak ise haftayı 1.23 seviyesinin altında kapatan kurda satıcılı seyrin devamında 1.2200-1.2145 destekleri gündeme gelebilir. Toparlanmalarda ise 1.23 seviyesinin üstünde 1.2350-1.2400 dirençleri takip edilebilir.
USDTRY
Cuma günü ABD’de açıklanan istihdam verileri sonrası dolar değer kazanmaya devam etti. Tarım dışı istihdam 156 bin gelirken 100 binin üzerinde gelecek rakamların olumlu algılanması gözleri saatlik kazançlar verisine çevirdi. Aylık bazda %0.4 yıllık bazda da %2.9 artan ücretlerin FED’in hedefine yaklaşması dolara değer kazandırdı. Ayrıca tarım dışı istihdamda imalat sektörünün + 17 bin ile uzun zaman sonra pozitife dönmesi olumlu bir gelişme olarak karışımıza çıktı. Bugün yurtiçinde açıklanacak sanayi üretimi son çeyrek büyümesi için önemli olacak. Son dönemde tüketici güveni ve imalat PMI rakamlarında görülen zayıflama büyüme üzerindeki riskleri artırmıştı. Kurda 3.60 kısa vadeli önemli destek. Yukarıda ise 3.65 bölgesi önemli. Kurda yeni zirve için 3.65 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapmalıyız. 3.65’in üzerinde 3.70-3.72 bölgesi radara girebilir.
ALTIN
Hafta boyunca alıcılı bir seyir izleyen değerli metal, haftanın son işlem gününde ABD’den açıklanan veri setinin genel anlamda beklentileri aşmasıyla birlikte yönünü aşağıya çevirmiş oldu. Bugün ise gün içerisinde konuşacak olan Fed Üyelerinin söylemleri değerli metalde hareketliliğin artmasına neden olabilir. Özellikle üyelerin 2017’de faiz artış sürecinin beklenenden hızlı olabileceğine yönelik söylemleri sarı metalde satış baskısına neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda ise yukarı yönlü hareketin devamında 1175 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması 1185 dolar direnci hedefli fiyatlamalara neden olabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1160 ve 1155 dolar destekleri takip edilmesi gereken önemli seviyeler olarak karşımıza çıkıyor.
