Haftaya yine DolarTL’de rekorlar görerek başladık. Sabah saatlerinde yine yükseliş eğiliminde hareketlere başlayan kur ilerleyen dakikalarda hızlanan alışlarla yükselişini 3.74’ün üzerine kadar taşıdı. Ons Altın’daki yükseliş eğilimi hafta açılışı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki devam eden geri çekilmeye karşılık 1180 dolar üzerinde devam ederken, Gram Altın’da da TL’deki değer kaybıyla birlikte yükseliş eğilimi sert oldu. Altın’daki yükselişte haftasonu İngiltere başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği’nden tamamen çıkıyoruz tarzı açıklamaların da etkili olduğunu belirtmekte fayda var. May’in bu açıklamaları sonrası GBPUSD’de de geçen 1.2120 ile Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye gerileme kaydedildi.
Kurda hafta açılışı ile birlikte yükselişlerin yeniden dur durak bilmeden devam etmesinin tek açıklaması içeride yaşadığımız gelişmeler. Bunların en başına da kısa vadede siyasi gelişmeleri koymak gerekiyor. Dün sanayi üretimi beklentilere göre olumlu gelse de TL’nin değerini artırıcı bir etki yaratamadı. Anayasa değişik teklifi hakkında bugün başlayan görüşmelerden kabul yönünde sonuç çıkması durumunda referandum, teklifin meclisten geçememesi durumunda da bir erken seçim olabileceğine dair belirsizlikler ve bu durumların yaratacağı riskler kurda bugün yaşanan yükselişte en büyük belirleyici rolü oynadı denilebilir.
Zira bugün gelişmekte olan diğer ülke para birimlerinin değer kayıplarına baktığımızda oldukça olumsuz ayrışma yaşadığımız gözden kaçmıyor. Siyasi gelişmelerle birlikte jeopolitik anlamda risklerin varlığını sürdürmesi, OHAL’in devam etmesi gibi durumların yaklaşan 27 Ocak’taki Fitch değerlendirmesine etki ederek bu kuruluşun da notumuzu düşürebileceğine dair düşüncelerin de kurdaki yukarı yönlü harekette etkili olduğunu söyleyebiliriz.
24 Ocak’taki TCMB faiz kararı öncesinde ise hükumet tarafından faizlerde indirim yapılmaması gerektiğine dair açıklamaların da kurdaki yukarı yönlü baskıya toplantıdan çıkacak sonuca kadar etki edebileceğini de ekleyelim. Tüm bu gelişmeler ışığında şu günlerde kurda aşağı yönlü bir trend hareketini kısa ve orta vadede görmek pek mümkün görünmüyor. Kurda 3.60 üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumu yükseliş eğiliminin devamı anlamına gelirken, 3.75 üzerine geçiş sağlanabilirse kısa vadede hedef 3.80-3.90 bandına doğru olacaktır.
Petrol tarafında Rusya’dan gelen haberler bir yandan üretim kısıntısı anlaşmasına uyulmaya başlandığı işaretleri verirken Irak’ın bu kısıntıya uymayabileceği haberleri de anlaşmanın bozulabileceğine dair sinyalleri de içeriyor. Rusya günlük petrol üretimini, Ocak ayı başında OPEC’le gerçekleşen global ham petrol üretimini sınırlama anlaşmasına göre, bir önceki aya göre yaklaşık 100 bin varil azalttığını bildirdi. Fakat ham petrol fiyatlarının 50 Dolar üzerinde seyretmeye başlamasıyla yeniden devreye girmeye başlayan petrol kuyuları ve Irak haberi fiyatların baskı altına girmesinde etkili oldu. Baker Hughes’un yayınladığı verilere göre ABD’de sondaj kuyuları 4 adet artışla 529’a yükseldi.
EURUSD
Dün dolar endeksinden kaynaklı olarak 1.0520 seviyesine kadar geri çekilen parite Amerikan seansının açılmasıyla birlikte kayıplarını telafi etti. EURUSD paritesinde yükselişlerin devam etmesi durumunda 1.0620 direncini takip edeceğiz. 1.0620 alım yönlü kırılabilirse yükselişler hız kazanabilir ve yükselişler 1.0670’e kadar devam edebilir. 1.0670 altında düşüş eğiliminin sürmesini beklediğimiz paritede geri çekilmelerde 1.0520 desteği yine önemini koruyacaktır. Gün içinde ABD iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) rakamları parite de volatiliteyi artırabilir.
Destekler: 1.0520, 1.0470, 1.0430
Dirençler: 1.0620, 1.0670, 1.0800
GBPUSD
1.2200 altında fiyatlamarını sürdüren GBPUSD paritesinde hafta sonunda İngiltere başbakanı Theresa May’den gelen açıklamaların etkisiyle negatif baskı devam ediyor. Düşüş hareketlerinin devamında grafikten izleyebileceğiniz düşüş trend çizgisinin desteği olan 1.2120 seviyesini ilk olarak takip edeceğiz. 1.2120 kırılabilirse düşüşler 1.2030’a kadar hızlanabilir. Yükselişlerde ise 1.2200 direncini takip edeceğiz. 1.2200 aşılabilirse 1.2300’e doğru bir hareket beklenebilir. Günlük grafikte yeşil çizgiyle takip edebileceğiniz trend çizgisine göre 1.2400 altında kaldığı sürece beklentimiz GBPUSD’de aşağı yönlü baskının etkili olmaya devam edeceği yönünde.
Destekler: 1.2120, 1.2080, 1.2030
Dirençler: 1.2200, 1.2250, 1.2300
USDJPY
USDJPY paritesinde 117.00 seviyesi altında negatif baskı devam ediyor. Parite geçtiğimiz işlem gününde 117.50’ye kadar yükseliş hareketi gerçekleştirse de bu hareketin kalıcı olmadığı görüldü. USDJPY paritesinde 117.00 seviyesini pivot seviye olarak takip edebiliriz. 117.00 seviyesi altında kalıcılık devam ederse düşüşler daha da hız kazanabilir ve 115.30’a kadar devam edebilir. Olası yükseliş hareketlerinde ise 117.50 direnci önemini koruyacaktır. 118.70 aşılamadığı sürece USDJPY’de yükselişlerin etkili olmasını beklemiyoruz.
Destekler: 115.30, 114.70, 113.90
Dirençler: 117.00, 117.50, 118.70
USDTRY
Geçtiğimiz işlem gününde anayasa görüşmeleri Mecliste faal olarak görüşülmeye başladı. İlk tepkilerde artan siyasi belirsizliklere bağlı olarak Lira tarafında sert kayıplar görüldü. 3.7000 seviyesini alım yönlü geçen USDTRY paritesi 3.7440′ a kadar sert yükselişler gerçekleştirdi. Gün içinde yükselişlerini devam ettiren USDTRY paritesi 3.7770 seviyesini test etti. Devam eden süreçte yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 3.7770 gün içi direncini takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesi halinde ise 3.8100 önem arz edecektir. Olası geri çekilmelerde ise ilk 3.7440 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 3.7440, 3.7300, 3.7200
Dirençler: 3.7780, 3.8100, 3.8230
EURTRY
Anayasa görüşmelerinin mecliste görüşülmeye başlamasıyla artan siyasi belirsizliklerle birlikte Lirada sert kayıplar yaşandı. Bu kayıpları EURO tarafında yaşanan değer kazanımlarının da desteklemesiyle birlikte EURTRY paritesinde oldukça sert yükselişler görüldü. Tarihi rekor seviyelerini test eden parite de 4.00 seviyesi üzerinde fiyatlamalar görüldü. EURTRY’ de yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 4.060 direncini takip edeceğiz. Bu seviye alım yönlü kırılabilirse tekrar 4.0230 direnci test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3.9700 desteği önem arz edecektir.
Destekler: 3.9700, 3.9520, 3.9400
Dirençler: 4.0600, 4.0230, 4.0500
ALTIN
Yeni yıl piyasaların açılışı itibariyle 1146 seviyelerine doğru yaşadığı geri çekilmenin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde başlayan düzeltme hareketleri ve Dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle yükselişe yönelen Altın’da ilk olarak 1165 direncinin kırılmasının ardından ikinci direnç hedefimiz olan 1180 geçilmeye çalışıldı fakat başarılı olamadı. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalsa da sonucun beklentiden çok uzak olmaması olumsuz olarak algılanmadı. Bununla birlikte ücretlerde beklentilerin üzerindeki artış ve işsizlik oranındaki %4.7’lik sonuç Dolar endeksinin yeniden 102.00’a doğru yönelmesini sağlarken Altın’da da 1180 altındaki düşüş eğilimi 1180 altında devam etti. Yeni işlem gününde Altın’daki alım isteğinin sürmesiyle 1180’in üzerine geçilmesi durumunda 1206 direnci bizim için önemli olacaktır. 1206 geçilemediği sürece Altın’da satış baskısının sürmesini bekliyoruz. 1206 üzerine geçilebilmesi için Trump’ın son zamanlarda Çin ve Meksika’ya yönelik sert tutumunu sürdürmesi ve bu bağlamda agresif politikalarının Dünya ticareti üzerinde yaratacağı olumsuz etkisinin fiyatlanmaya başladığını görmemiz gerekiyor. Kasım sonrası yıl sonuna kadar olan süreçte Trump’ın mali politikalara dayalı vaatlerinin yarattığı ABD’de yükselen enflasyon beklentileri nedeniyle Dolar pozitif sert fiyatlamalar meydana gelmişti. Bu fiyatlamanın yerini bahsettiğimiz aksiyon alırsa Altın fiyatları daha sert yükselişe geçebilir.
Destekler 1170, 1163, 1150
Dirençler 1188, 1206, 1230
GÜMÜŞ
Geçtiğimiz hafta 2017 yılının başlangıcı ile talep gören diğer tüm emtia grubu enstrümanlar gibi Gümüş fiyatlarında da sert yükselişler görüldü. Bu hafta Gümüş 16.00 seviyesi üzerinde tutunabilirse yükselişler yine hız kazanabilir. Bugün 16.70 altındaki kalıcılığın sürmesi durumunda yaşanacak olası düşüş hareketlerinde Gümüş fiyatlarında 16.56’nın satış yönlü kırılması durumunda tekrar 16.25-16.00 desteklerine kadar geri çekilme görülebilir. Alım yönlü hareketlerin devam etmesi halinde ise takip ettiğimiz direnç 16.70 test edilebilir ve üzerinde kalıcılık devam ederse alışların 17.00-17.20 aralığına doğru hızlanmasını bekliyoruz.
Destekler: 16.56, 16.25, 16.00
Dirençler: 16.70, 17.00, 17.20
HAM PETROL
Geçtiğimiz işlem gününde Rusya günlük üretim miktarını düşürdüğünü açıkladı. Alım yönlü baskı Petrol fiyatlarında oldukça artmış durumda fakat OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 30 Kasım 2016’ da vardığı üretim kısma anlaşmasının faaliyete geçip geçmemesine dair riskler ve sondaj kuyu sayısındaki artış bu yükselişlerin sınırlı kalmasına sebep oluyor. Petrol fiyatlarında 52.40 seviyesi üzerinde pozitif görünümün devam edeceğinden bahsedebiliriz. Yükselişlerde ilk olarak 53.40 direncini takip edeceğiz. Bu direnç geçilebilirse 54.50 tekrar test edilebilir. Düşüşlerde ise 51.50 desteği önemini korumaya devam edecek. OPEC tarafından anlaşmaya dair gelecek yeni bilgiler sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 51.50, 50.50, 49.40
Dirençler: 52.40, 53.40, 54.50
GRAM ALTIN
Geçtiğimiz gün hem dolar kurunda hem de Ons Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerle birlikte Gram Altın fiyatlarında da oldukça sert yükselişler görüldü. 142.00 seviyesine kadar yükselişlerini sürdüren Gram altın fiyatları, ilk olarak bu seviyelerde yükselişlerini sınırlandırdı. Gram Altın fiyatlarında 140.00 seviyesi üzerinde güçlü pozitif görünüm devam ediyor. Özellikle küresel anlamda Amerikan Doları’na talep kaybı yaşanırken, USDTRY paritesinin düşüş gerçekleştirmemesi Gram Altın fiyatlarındaki yükselişi destekler nitelikte. Gram Altın fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi durumunda 142.00 direnci önem arz edecektir. Düşüşlerde ise 140.00 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 140.00, 138.00, 135.50
Dirençler: 142.00 144.00, 146.00
S&P500
Geçtiğimiz işlem gününde 2250 seviyesi üzerinde pozitif görünümünü sürdüren S&P500 vadeli endeksi 2275’e kadar yükselişler gerçekleştirdi. S&P500 vadeli endeksinde yükseliş hareketlerinin devam etmesi durumunda 2275 direnci önemini koruyacaktır. 2265 seviyesi üzerinde gerçekleşecek saatlik, 4 saatlik kapanışlar fiyatları 2275 üzerine taşıyabilir. Bu seviye alım yönlü kırılabilirse yükselişler 2290’a kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise ilk olarak 2250 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 2250, 2242 2230
Dirençler: 2275, 2290, 2300
DAX30
DAX30 vadeli endeksi dün satış eğilimli hareket etti. Düşüşlerin 11520 seviyesi ile sınırlı kaldığını takip ettiğimiz DAX30 vadeli endeksinde RSI uyumsuzluğu sürüyor. Düşüş hareketlerinin yeni günde devam edebilmesi için 11530 desteğini takip edeceğiz. Dört saatlik grafikte görülebilecek yükselen trendin desteği olan bu seviye satış yönlü kırılabilirse düşüşler hız kazanabilir. Bu senaryoda 11490-11400 destekleri hedeflenebilir. Yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 11630 direncini takip edeceğiz. 11630 alım yönlü kırılabilirse yükselişler hız kazanarak 11700’e kadar devam edebilir.
Destekler: 11530, 11480, 11400
Dirençler: 11630, 11700, 11760
M.BARIŞ ÜRKÜN
ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
