Cheniere Energy: LNG İhracatındaki Artış Hissedeki Tırmanışı Destekliyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan jeopolitik kriz sonucunda ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan ralliyle birlikte yatırımcılar enerji sektörüne akın etti ve enerji hisseleri 2022’de piyasanın en iyi performansını gösteren isimler arasında yer aldı.

Sektörün en önemli ETF’lerinden biri olan SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP), yıl başından bu yana %66,5 değer kazanarak Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. S&P 500 endeksi ise aynı dönemde %12 civarında geriledi.

Son dönemdeki yükselişine rağmen, mevcut koşulların kendisi için çok uygun bir ortam yaratması sebebiyle Cheniere Energy’nin (NYSE:LNG) önümüzdeki haftalarda da yükselişini sürdürmek için iyi bir pozisyonda olduğuna inanıyoruz.

Cheniere Energy

• 2022 Performansı: %+41,3
• Piyasa Değeri: 36,3 milyar dolar

Cheniere Energy ABD’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üreticisi. Şirket Şubat 2016’da uluslararası piyasalara LNG ihraç eden ilk ABD’li enerji şirketi olarak tarihe geçti.

Küresel enerji talebindeki iyileşmeden ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten fayda sağlayan şirket, 2022’de %41,3 değer kazanarak piyasa ortalamasının çok üzerinde bir performans gösterdi.

Hisseler Perşembe seansını 143,37 dolarda, 4 Mayıs’ta görülen 150,00 dolarlık tarihi zirveye yakın bir noktada kapattı. ABD’li LNG devi mevcut seviyelerde 36,3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

2022 İlk Çeyrek Sonuçları

Cheniere 4 Mayıs’ta yayımladığı ilk çeyrek kazanç raporunda kâr ve gelirde karışık sonuçlar açıkladı.

Houston merkezli şirket 31 Mart’ta tamamlanan üç aylık dönem için hisse başına 3,41 dolarlık sürpriz bir zarar açıkladı. Beklentiler ise hisse başına 3,49 dolar kâr yönündeydi. LNG fiyatlarıyla ilişkili kayıplar sebebiyle şirket 3,5 milyar dolarlık bir gider açıkladı.

İlk çeyrekte gelir, bir yıl önce aynı çeyreğe kıyasla %142 artışla 7,48 milyar dolara ulaşarak analistlerin 5,48 milyar dolarlık beklentisini önemli oranda aştı.

Cheniere ilk çeyrekte kargo sayısının 160’la bir rekora ulaştığını ve bu ihracatın büyük bir bölümünün Avrupa’ya yapıldığını belirtti. CEO Jack Fusco, raporun ardından şöyle konuştu:

“Cheniere’in uygulamaya, faaliyetlere ve optimizasyona yönelik odağı sayesinde yapılan rekor seviyede LNG üretimi, küresel enerji piyasasını dengelemeye yardımcı oldu.“

Avrupa’nın enerji ihracatında Rusya’ya bağımlılığını azaltmaya çalışması, ABD’nin LNG sektöründe bir talep artışı sağladı.

Yönlendirme

Cheniere, küresel LNG piyasasındaki güçlülük ve LNG üretiminde beklenen artış sebebiyle tam yıllık kâr ve gelir beklentisini yükseltti.

LNG ihracatçısı şimdi 2022 kârının 8,2 – 8,7 milyar dolar arasında gelmesini bekliyor. Bir önceki tahmin ise 7,0 – 7,5 milyar dolardı.

Ek olarak, şirket bu yaz Teksas’ta yıllık 10 milyon tonluk bir ek üretim kapasitesini onaylamaya hazırlanıyor. Fusco’ya göre:

“Küresel enerji piyasalarındaki oynaklık, yeni LNG kapasitesi için yatırımlara yönelik ihtiyacı gösteriyor ve Cheniere’in platformunun gücünü ortaya koyuyor.“

Sonuç

2022’deki güçlü kazanımlara rağmen, Cheniere ABD’nin önemli bir küresel LNG ihracatçısı haline gelmesinden fayda sağlamak isteyen yatırımcılar için sahip olunacak en iyi hisselerden biri.

Şirket mevcut makro ortamda LNG talebindeki artıştan fayda sağlamaya devam edecek ve fiyatlardaki artış da şirketin gelecekteki kâr ve gelir büyümesine destek sunacak.

Sürpriz olmayan bir şekilde, Investing.com’un anketine katılan 20 analistin 19’u LNG hissesi için ‘yüksek performans’ derecesi veriyor ve analistlerin sundukları ortalama fiyat hedefi, mevcut seviyeden %12’lik bir artışa işaret ediyor.

Kaynak: Investing.com

Benzer şekilde InvestingPro’da yer alan değerleme modellerine göre LNG hissesinin ortalama adil değeri 160,59 dolar ve bu da mevcut fiyattan %12’lik bir yükseliş potansiyeli demek.

Kaynak: InvestingPro

***

Bir sonraki yatırım fikrinizi mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size yardımcı olabilir:

• Her şirketin son 10 yıldaki mali verileri
• Kârlılık, büyüme ve daha fazlasına dair finansal sağlık skorları
• Onlarca finansal model tarafından hesaplanan adil değer
• Şirketin sektördeki denkleriyle hızlı karşılaştırmalar
• Temel ve performans grafikleri

Ve çok daha fazlası. InvestingPro+ ile tüm verilere hızla ulaşın, en doğru yatırım kararlarını verin. Daha Fazla »