Petrol bugün pozitif bölgede, ancak piyasa anlatısının sürekli teşviklere yönelik yükseliş eğilimli odaktan korona virüs vakalarındaki artışa yönelik endişeye geri dönmesiyle birlikte dalgalı olmayı sürdürüyor.
ABD'nin bazı eyaletlerinde virüs vakalarında yeniden sıçramalar yaşandı. Arizona'da Salı günü rekor seviyede yeni vaka kaydedilirken, Teksas'ta dün COVID-19 sebebiyle hastaneye yatırılan hasta sayısında %11'lik artış yaşandı. Bununla birlikte son iki haftadan daha kısa bir süre içinde sekizinci yeni zirve görülmüş oldu.
Birçok şey normal ekonomik aktivitenin devam etmesine dayalı durumda. Petrol sosyal mesafeye özellikle hassas durumda, çünkü sosyal mesafe daha az seyahat anlamına geliyor. Petrol fiyatları, kısmi olarak normalleşme beklentileriyle birlikte yukarı yönlü bir sallantıdaydı. Bu iyimserlik şimdi biraz azalmış görünüyor, bu yüzden petrol de son iki haftadır genel olarak yatay bir çizgi çizdi.
Dünün son işlem saatinde fiyat tam da alçalan bir üçgenin tepesinde – zayıflık işareti veren iki mumlu, düşüş eğilimli bir formasyon olan – delici bir mum modeli oluşturdu. Yazının kaleme alındığı an itibariyle fiyat bu düşüş eğilimli modelin tepesine doğru yükseliyor.
Bu fiyat yapısının riskin aşağı yönde olduğunu göstermesinin nedeni, satıcıların tekliflerini giderek düşürürken - 39 dolar üzerinden önce 38,50 dolar üzerine, sonra 38,50 dolar altına - alıcıların varil başına 37 dolar seviyesinin alt çizgisinde aktif kalmaları. Satıcıların alıcılardan daha istekli olduğu bu dinamiğin devam etmesi halinde model 37 dolar altına doğru aşağı yönlü bir çıkış yapacak.
Bu aşağı yönlü çıkış 37 dolar üzerinde bir alış isteği olmadığını açıkça gösterecek ve petrolün bu seviyenin üzerine çıktığı her dönemde sürekli olarak rahatsızlık duyan satıcılar fiyatta taviz vererek alıcıların teklifi neyse onu kabul etmek zorunda kalacak.
Bu düşüş eğilimli senaryonun gerçekleşmesi durumunda günlük grafikte çok daha büyük bir tepe oluşturur.
Fiyatın 8 Haziran tepesinden bu yana devam eden trend çizgisinin üzerine üst üste üç gün boyunca çıkmayı başaramaması bir tersine dönüş modelinin oluşabileceğine işaret ediyor.
Teknik veri uzmanları hangi modelin oluştuğu konusunda tartışabilir: asimetrik, kompleks bir omuz baş omuz ya da alçalan bir üçgen. Ancak bu akademik bir konu.
Fiyatların düştüğü modele bağlı olarak 31 dolar altına bir düşüşün bir tepenin sinyalini vermesi muhtemel. Düşüşün kapsamı da anlam taşıyor. Boğaların mücadeleyi sürdürdüğüne dair işaret ne kadar çoksa, bir tersine dönüş önermesi de o kadar güvenilir olur.
MACD'nin kısa vadeli MA'sı uzun vadeli MA'nın altına inerek bir satış sinyalini tetikledi.
RSI şimdiden momentum yönünden bir omuz baş omuz tepesinin potansiyel bir sağ omzunu oluştururken, – yine momentum bazlı bir gösterge olan – ROC ayrılarak momentumun sıçrama yaptığına işaret etti ki bu da omuz baş omuz modelinin başını oluşturan fiyat yükselişiyle çelişen bir hareket.
Şimdilik, piyasa katılımcıları arasında alışverişin saatlik grafiğe nasıl yansıdığını izleyeceğiz.
İşlem Stratejileri - Kısa Pozisyon Kurulumu
Muhafazakar tacirler - Modelin dibinin hemen üzerindeki düşük seviye olan 36,40 doların altında bir kapanış beklenmeli. Bunun ardından, piyasanın tersine döndüğünü gösteren potansiyel bir geri dönüş hareketi beklenmeli ve bu noktada geri kalan herkes modelin altında satış yaparak fiyatları daha da düşürecektir.
Ilımlı tacirler - Modelin altında, 37 doların altında bir kapanış yeterli olabilir. Düzeltme amaçlı bir yükseliş de beklenebilir, ancak bunun amacı modeli onaylamak değil, sadece daha iyi bir giriş noktası elde etmek olmalı.
Agresif tacirler - Mevcut riskleri kabul etmeleri ve pozisyonda kayıp yaşamayı göze almaları durumunda model tepesinin sağlam kalacağına bahse girerek şimdi bir kısa pozisyonu riske edebilirler.
İşlem Örneği - Agresif Kısa Pozisyon
- Giriş: 38,40 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 38,75 dolar, bir önceki zirve
- Risk: 0,75 dolar
- Hedef: 36,15 dolar
- Kazanç: 2,25 dolar
- Risk: Kazanç Oranı: 1:3
Not: Bu sadece muhtemel bir işlem örneğidir. Kendi ihtiyaçlarınıza göre parametreleri değiştirebilirsiniz.