Bu yazı 26.07.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
- Cathie Wood, ARK Transparency ETF’in kapatılacağını duyurdu
- Düşüşlere rağmen, yatırımcıların Wood’un varlıklarını yakından takibe devam ediyor
- Bir yıl önceye kıyasla daha iyi değer sunan iki Ark Invest ETF’i
Salgın döneminde büyük bir heyecan yaratmanın ardından, Cathie Wood’a ait Ark Invest borsa yatırım fonlarının (ETF) sahip olduğu birçok hisse Ocak başından bu yana ciddi kayıplar yaşadı.
Bu yıl şimdiye kadar, enflasyonda yaşanan keskin sıçramalar, faiz artırımları ve jeopolitik endişeler büyüme hisseleri üzerinde ciddi bir baskı yarattı. Bloomberg Intelligence’ın verilerine göre, Wood’un fonları “ABD’nin en büyük 25 fon ihraççısı arasında en büyük kaybı yaşadı...ancak Wood ve Ark sadık bir kitleye sahip.“
Ark Invest aynı zamanda, ARK Transparency ETF’i (NYSE:CTRU) kapatma kararı aldığını açıkladı. Fon, Transparency Global tarafından belirlendiği şekilde en şeffaf 100 şirketi içeren Şeffaflık Endeksi’ni (Transparency Index) takip ediyordu.
Yapılan basın açıklamasında, Ark Invest Transparency Global’ın artık Şeffaflık Endeksi’ni hesaplamayacağını ve bu endeksin yerine uygun bir ikame bulamadıklarını belirtti. Aralık 2021’de işlem görmeye başlayan ARK Transparency ETF, şu ana kadar değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti.
CTRU fonunun kapatılma kararına rağmen, Wood’un takipçileri Ark Invest’in sunduğu diğer ETF’leri yakından takip ediyor. Bugün, bu fonlardan ikisini tanıtacağız.
1. ARK Fintech Innovation ETF
- Mevcut Fiyat: 17,69 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 14,64 – 55,28 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,75
Verilere göre, küresel finans teknolojisi (fintech) piyasasının boyutu 2026’ya kadar 325 milyar dolara ulaşacak. Mevcut seviyelerden bu tarz bir büyüme, 2022 ile 2027 arasında %25’in üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) denk geliyor.
Bugünkü ilk fonumuz olan ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF), finans teknolojisi alanındaki gelişmelerin merkezinde yer alan şirketlere yatırım yapıyor. Fon Şubat 2019’da işlem görmeye başladı.
MSCI World endeksini takip eden ARKF, genellikle 35 – 55 hisseye yatırım yapıyor. Fondaki sektörler arasında Parasal İşlemlerde Yenilikler (%31,3), Müşteriyle Doğrudan İletişim Platformları (%18,5), Yeni Aracı Kuruluşlar (%15,9), Risk Dönüşümleri (%14,3) ve diğer sektörler yer alıyor.
Fonda yer alan şirketlerin neredeyse %70’i Kuzey Amerika’dan. Onları Güney & Orta Amerika, Asya-Pasifik, Afrika/Orta Doğu, Batı Avrupa ve Orta Asya’dan şirketler takip ediyor.
İlk 10 hisse, fonun 811,2 milyon dolarlık net varlıklarının neredeyse üçte ikisini oluşturuyor. Büyük bir ödemeler ekosistemi sunan Block (NYSE:SQ); e-ticaret platform sağlayıcısı Shopify (NYSE:SHOP); kripto para borsası Coinbase Global (NASDAQ:COIN); bulut iletişim platformu Twilio (NYSE:TWLO) ve kodsuz otomasyon platformu Uipath (NYSE:PATH), fonun önde gelen isimlerinden.
ARKF Şubat 2021’de rekor bir zirveye ulaştı. Ancak bu tarihten itibaren, yatırımcılar endüstrideki yüksek değerlemeler konusunda endişelenmeye başladı. Bunun sonucunda, ETF yıl başından bu yana %56,6 civarında gerilemiş durumda. Yaşanan düşüşlere rağmen, ARKF’teki birçok şirket etkileyici büyümeler kaydediyor. Yatırımcılar, finans teknolojisinin liderleri arasında yer alan bu isimlerde, mevcut seviyelerde değer bulabilir.
2. ARK Genomic Revolution ETF
- Mevcut Fiyat: 36,71 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 26,38 – 89,11 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,75
Cathie Wood, “vücutta bulunan genler, bu genlerin fonksiyonları ile büyüme, gelişim ve vücudun çalışması üzerindeki etkilerinin incelenmesi“ olarak tanımlanan genom bilimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel genom bilimi piyasasının 2021-2028 arasında %19’un üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranıyla 2028’e kadar neredeyse 95 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Sıradaki fonumuz olan ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG) Ekim 2014’te işlem görmeye başladı ve 2,34 milyar dolarlık bir net varlığa sahip. Fon, genom biliminin temel faaliyetleri arasında bulunduğu, farklı alanlardan çok sayıda şirkete yatırım yapıyor. Bu şirketlerin odaklandığı teknolojilerden bazıları CRISPR, biyoenformatik, moleküler tanı, hedefli tedaviler, onkoloji, kök hücreler ve tarımsal biyoloji.
40 hisseye sahip ARKG’de sağlık hizmetleri sektörü %91,9’la en büyük paya sahip. Fonun kalan bölümünü ise bilgi teknolojisi (%5,4) ve malzeme (%2,5) sektörleri oluşturuyor.
Fondaki şirketlerin %95’inden fazlası Kuzey Amerika merkezli. İlk 10 hisse, portföyün neredeyse yarısını oluşturuyor.
Kanser tanısı çalışmalarına odaklı Exact Sciences (NASDAQ:EXAS);sanal sağlık hizmetleri sunan Teladoc Health (NYSE:TDOC); SMA ilacı Spinraza’yla tanınan Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS); özellikle kansere yönelik olarak hücresel immünoterapiler geliştiren Fate Therapeutics (NASDAQ:FATE) ve gen düzenleme şirketi Crispr Therapeutics (NASDAQ:CRSP), fonun önde gelen isimlerinden.
ARKG Ağustos 2021 başlarında 52 haftalık bir zirveyi gördü. Ancak fon son 52 haftada %57, yıl başından bu yana ise %40 değer kaybetmiş durumda. Özellikle de genom bilimi odaklı bir biyoteknoloji ETF’ine portföylerinde yer vermek isteyen yatırımcılar, ARKG’yi daha detaylı olarak incelemek isteyebilir.
Açıklama: Yazar, bu yazının yayımlandığı tarih itibarıyla yazıda geçen menkul kıymetlerde bir pozisyon sahibi değildir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.