Bu yazı Investing.com için özel olarak kaleme alınmıştır. 
- British Petroleum lider bir küresel petrol şirketi
- Rusya ile ortak girişim
- Alternatif enerji trendi
- Hisse yükseliş trendinde - Cazip bir temettü ve ciddi yükseliş potansiyeli
- BP'de izlenecek seviyeler
Hisse piyasasında değer bulmak bugünlerde oldukça zor. Majör endeksler tarihi zirvelere çok yakın seviyelerde. Hisse fiyatlarıyla birlikte, bir düzeltme riski de artıyor. ABD parasal gevşemeyi azaltmaya ve vergileri yükseltmeye hazırlanırken, yüksek seviyelerde bulunan hisselerde geç kalmış bir gerilemeye tanık olabiliriz. Soru piyasanın düşüp düşmeyeceği değil, ne zaman düşeceği olabilir. Yılın, hisselerin geleneksel olarak hız tümseklerine vurduğu ve bazen çöküş yaşadıkları dönemindeyiz.
Bir sonraki düzeltmeye hazırlanmak yatırımcılar için önemli. Geleceğin en iyi fırsatlarını tanımlamak, değer ve potansiyeli tanımlamaktan geliyor. Piyasanın gerisinde kalan sektörlerden biri enerjiydi. Petrol hisseleri geçtiğimiz yıllarda sürekli olarak piyasanın geri kalanından daha kötü bir performans gösterdi. ABD ve Avrupa iklim değişimiyle mücadele kapsamında fosil yakıtlara karşı bir savaş açarken, lider petrol şirketlerinin hisseleri de zarar gördü.
Ancak petrolde bol miktarda değer mevcut. Petrol şirketleri, yakın tarihli NYMEX WTI ham petrol sözleşmelerinin 70 dolardan, yakın tarihli Brent vadeli işlemlerinin ise 74 dolara yakın seviyeden işlem görmesinin avantajını kullanıyor. Fosil yakıt fiyatlarındaki tırmanış devam ederken, kârını artıran isimlerden biri de lider petrol ve doğal gaz şirketi British Petroleum (NYSE:BP).
British Petroleum lider bir küresel petrol şirketi
BP; Doğal Gaz ve Düşük Karbonlu Enerji, Petrol Üretimi & Faaliyetleri, Tüketiciler & Ürünler ve Rosneft segmentlerinde faaliyet gösteren küresel bir enerji şirketi.
BP ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz, biyo yakıtlar ve rüzgar enerjisi üretiyor ve satıyor. Şirket güneş enerjisi üretim tesisleri işletiyor ve hidrojen ve karbon yakalama kullanım ve depolaması gibi dekarbonizasyon çözümleri ve hizmetleri de sunuyor.
BP aynı zamanda toptan ve perakende yakıt satışlarının yönetimiyle birlikte havacılık yakıtları, petrokimya ürünleri ve Castrol yağları da sunuyor. Şirket petrol ürünlerinin işleme, tedarik ve ticaretini gerçekleştiriyor ve elektrikli araç şarj üniteleri işletiyor.
Şirket petrol sektörünün tüm kollarındaki şirketlere ve alternatif enerji şirketlerine yatırım yapıyor. Merkezi Londra'da bulunan BP, 1908'e kadar uzanan kökleriyle birlikte bir asırdan uzun bir süredir faaliyet gösteriyor. BP 2021 itibariyle dünyanın en büyük beşinci petrol şirketi konumunda. 20 Eylül'deki 24,83 dolarlık hisse fiyatıyla, BP ADR'si 85,077 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipti. ADR her gün ortalama 9,24 milyona yakın hisselik işlem gerçekleştiriyor.
Rusya ile ortak girişim
BP'nin Rosneft'le yaptığı ortak girişim, şirkete Rus petrol şirketinde %19,75'lik bir pay veriyor. BP Rosneft'in yönetim kuruluna iki temsilci aday gösterebiliyor. Şirket mevcut olarak üç Rus şirketle ortak girişime sahip.
Rusya, 2021'de ABD'yi geçerek dünyanın lider petrol üreticisi haline geldi. Günlük ham petrol üretiminde Rusya'yı Suudi Arabistan ve ABD takip ediyor.
Rosneft, Rusya'nın en büyük petrol şirketi ve BP bu ortak girişim sayesinde özel bir konumda. Rusya 2016'dan beri resmi olarak bir OPEC üyesi olmasa da, etkisi o kadar büyüdü ki dünya artık grubu OPEC+ olarak adlandırarak, artı işaretiyle Rusya'yı tanımlıyor.
Rusya ve Suudi Arabistan, kartelin üretim politikasını belirliyor. ABD enerjide daha çevreci bir çizgiye kayarak hidrokarbonlara karşı alternatif enerji kaynaklarını tercih ederken, OPEC+'in profili, artık küresel fiyatları kontrol edebildiği bir noktaya kadar yükseldi.
Biden yönetimi yakın dönemde OPEC+'ten üretimi artırmasını talep etti. Kartel bu talebi reddetti. BP'nin Rosneft'le ilişkisi, şirketi üretim kararlarında Rusya ve Suudi Arabistan'la aynı masaya koyuyor.
Alternatif enerji trendi
BP ABD, Avrupa ve dünyanın geri kalanında alternatif enerji kaynaklarına yönelik trende karşı oldukça hassas konumda. Şirketin web sitesi sürdürülebilirlik sorunlarına ve şirketin net sıfır karbonizasyona ulaşarak, 2015 Paris İklim Anlaşması hedeflerini karşılama planlarına değiniyor.
BP'nin düşük karbona yönelik odağı kapsamında küresel çapta elektrik üretimi için rüzgar ve güneş gücüne, biyo enerjiye ve hidrojen ve karbon yakalama teknolojilerine yönelik yatırımlar bulunuyor.
Hisse yükseliş trendinde - Cazip bir temettü ve ciddi yüseliş potansiyeli
Mart 2020'de, Brent ham petrol vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı bu yüzyılın en düşük seviyesine, WTI sözleşmesi ise işlem görmeye başladığı 1980'lerden bu yana en düşük fiyatına düşerken, BP hisseleri 25 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.
Kaynak: Barchart
Grafikte görüldüğü şekilde hisse Mart 2020'de 15,51 dolara, Nisan 1994'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ekim 2020'de daha da düşük bir seviyeye, 1993'ten beri görülmeyen 14,74 dolara geriledi.
Kaynak: Barchart
Grafik, BP hisselerinin geçtiğimiz bir yılda daha yüksek zirve ve dipler yaptığını gösteriyor. Hisse 14,74 dolardan, Haziran 2021 ortasında 28,49 dolarlık bir zirveye ulaştı. 20 Eylül'de 24,83 dolarda, BP hisseleri geçtiğimiz yılın en düşüğü yerine en yüksek seviyesine daha yakındı.
BP'nin mevcut 1,29 dolarlık yıllık temettü ödemesi, hissedarlara sermaye değerlemesini beklerken %5,2'lik bir temettü geliri sunuyor. Hisse boğa trendinde ve piyasanın üzerinde bir temettü sunuyor.
BP'de izlenecek seviyeler
Ham petrol geçtiğimiz haftanın sonunda NYMEX yakın tarihli vadeli işlemlerde varil başına 72 dolara yakın seviyede, Brent vadeli işlemleri ise varil başına 75 doların üzerinde seyrediyordu. Ham petrol fiyatları, salgın sonrası işlemlerin zirvelerine yakın noktalarda. Doğal gaz ise mmBtu başına 5 doların üzerinde, 2014 başlarından bu yana en yüksek seviyesinde. Etanol ve biyo yakıt fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandı. Enerji talebi yükselişte, ve OPEC+ küresel fosil yakıt arenasının kontrolünü yeniden ele geçirdi. Dünyanın en büyük beşinci petrol şirketi için manzara parlak. BP pozisyonunu kâra dönüştürüyor.
Kaynak: Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance
Grafikte görüldüğü şekilde, BP son dört çeyreğin üçünde analistlerin beklentilerini aştı. 2021 ikinci çeyreğinde, şirket hisse başına 83 sent kârla, analistlerin konsensüs tahmininin 23 sent üzerine çıktı. Yahoo Finance'teki 12 analist arasında yapılan anketten çıkan ortalama fiyat hedefi 33,45 dolar ve tahminler 27 ilâ 41 dolar arasında değişiyor. 24,83 dolarda BP hissesi çok cazip bir bölgede, tahmin aralığının alt sınırının altında bulunuyor.
Kaynak: Yahoo Finance
BP için kısa vadeli destek 20 Temmuz 22,64 dolar düşüğü ve teknik direnç, 14 Haziran'daki 28,49 dolar zirvesi. BP hissesi Haziran 2020'de 28,57 doları görmüştü ve bu seviye, hissenin salgın öncesinde 2020 başlarında işlem gördüğü 40 dolar üzerindeki bölgeye erişmek için kullanacağı bir fırlatma rampası olabilir.
BP boğa trendinde. Çeyreklik sonuçları ve enerji talebi daha yüksek bir hisse fiyatını desteklerken; Rusya'yla ortak girişimi ve iklim değimiyle mücadele kapsamında dekarbonizasyon planları, BP hissesini 24,83 dolarda çok cazip bir alım fırsatı haline getiriyor.