Hisse senetlerinin fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda iki analiz yöntemi vardır. Bunlardan biri hissenin fiyat hareketleri baz alınarak çeşitli ortalamalar ve formasyonlar kullanılarak olası trendlerin tespit edilmeye çalışıldığı teknik analizdir. Bu analiz, hisse fiyatının izleyebileceği yolları tespit etmede faydalı olsa da çoğu zaman tek başına yeterli olmaz. Tam da bu noktada, Investing'in Adil Değer Aracı gibi temel analiz araçları devreye girer.
Yatırım yapılması planlanan hissenin nasıl bir performansa sahip olacağı konusunda sağlam bir öngörü oluşturmak için şirketin finansal temelleri konusunda da bilgi sahibi olunması gerekir. Bu finansal temeller, gelir büyümesi, nakit akışı, kârlılık, sermaye yapısı gibi ana kalemlerden oluşurken şirketin bulunduğu sektördeki durumu ve faaliyetleriyle tetiklenir. Böylece bir hissenin performansı hakkında temellerine dayanarak bir öngörü oluşturulduğunda bu, teknik analizle desteklenerek hisse fiyatı için bir hedef belirlenebilir. Kısaca teknik analiz alternatif yolları belirlemede yardımcı olurken temel analizle hissenin hangi yoldan ilerleyebileceği tahminini güçlendirir.
Ancak bir hissenin başarılı bir şekilde temel analizini yapmak, ilgili şirket hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve bu bilgileri doğru şekilde yorumlayabilmekten geçer. Bunun yanında yatırımcının birden fazla hisseye yatırım yaptığı düşünülürse işlerin daha karmaşık hale geleceğini görebiliriz.
InvestingPro kullanıcıları ise oldukça detaylı ve zaman alan temel analiz faaliyetini yüzlerce rasyonun yapay zeka desteğiyle otomatik şekilde değerlendirmesiyle son derece pratik şekilde yapabilir. Bugün değerlendirdiğimiz iki hisse de InvestingPro’nun temel analiz yönteminin başarısını ortaya koyar niteliktedir.
InvestingPro’da çeşitli finansal modeller değerlendirilerek hisselerin adil değer analizi yapılır. Bu adil değer, şirket hissesinin finansallarına göre sahip olması gereken fiyatının kaç olması gerektiğini gösterir. Bu analiz, elbette bir kesinlik sunmasa da hisse fiyatı için spekülasyondan uzak gerçek verilere dayalı tutarlı bir öngörü sunar.
Adil Değer Aracı, GSDHO İçin %71 Yükselişi Başarılı Bir Şekilde Tahmin Etti
InvestingPro’nun başarılı yükseliş öngörüleri arasından bir örnek vermek gerekirse; GSDHO payını ele alabiliriz.
GSDHO payı, 3 Mayıs tarihinde 2,5 TL civarında hareket ederken InvestingPro’da adil değeri, 4,32 TL olarak hesaplanmıştı. Bu da %71 oranında bir değer artışı öngörüsü anlamına geliyordu.
GSDHO haftalık grafiği incelendiğinde o dönem yükseliş sonrası düzeltme aşamasında olan hissenin ortalama 2,4 TL bölgesinden destek bulduktan sonra yönünü hızlı şekilde yukarı çevirdiği görülebilir.
Böylece GSDHO, 2 ay gibi kısa bir sürede öngörülen adil değer fiyatına ulaştı ve hatta bu değerin üzerinde yükselmeye devam etti. Bu tür hacimli hareketlerde InvestingPro yatırımcıları, adil değer fiyatını destek olarak kullanarak yükseliş trendini takip etmeyi tercih edebilir. Ayrıca mevcut yükselişe bağlı olarak hissenin cari dönem için hesaplanan adil değerine göre de pozisyon alınabilir.
Güncel durumda ise GSDHO, şu an 4 TL seviyesine yakın fiyatıyla 3,94 TL’de olarak hesaplanan adil değerinde hareket ediyor.
InvestingPro’da YAZ İNDİRİMLERİ başladı! Şimdi %50 indirime ek %10'a varan indirimden faydalanmak için GUNAYPR kodunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Adil Değer Aracı, HEKTS İçin %33'lük Düşüşü Önceden Bildi
Hektaş’ın adil değer analizinden örnek vermek gerekirse; HEKTS’nin fiyatı geçen yıl 17 Şubat’ta 34,56 TL’deyken InvestingPro verilerine göre hissenin adil değer fiyatı 13,67 TL olarak hesaplanmıştı. HEKTS, o dönemde uzun soluklu bir yükseliş trendinin ardından konsolidasyon aşamasına girmiş ve teknik olarak yükseliş trendi baz alınarak bakıldığında henüz destek seviyelerinin üzerinde hareket ediyordu.
InvestingPro’da ise hisse, finansallarına göre primli olarak kabul edilirken bir düşüş öngörüsü vardı. Sonuç itibarıyla geçen yaklaşık 1,5 sene boyunca devam eden düşüş trendinde hissenin bugün 13 TL bandındaki fiyatına göre o dönem öngörülen adil fiyatına düştüğü görülüyor.
Bununla birlikte InvestingPro’nun adil değer hesaplaması, temel alınan finansal modellere göre düzenli şekilde güncellenmektedir.
Güncel durumda da HEKTS’nin finansallarına yönelik olumsuzluğun devam ettiği gözlemlenirken adil değer tahmini bugün 7,98 TL ile düşüş ivmesinin devam edebileceği yönünde öngörü devam ediyor. Bu arada geçen yıl Temmuz ayında HEKTS için yaptığımız analizde de hisse için düşüş tahmininin devam ettiği InvestingPro adil değer ekran görüntüsüne ulaşabilirsiniz.
İki örnekte görüldüğü üzere yatırımcılar, InvestingPro’nun adil değer hesaplama özelliğini kullanarak hem düşüş hem de yükseliş yönünde pozisyon alabilir ve verimli bir portföy oluşturma konusunda bir profesyonel gibi hareket ederek önemli bir avantaj elde edebilir.
InvestingPro ile daha fazla kazanç elde edin! BÜYÜK YAZ İNDİRİMLERİ başladı. %50 indirime ek %10'a varan indirim için GUNAYPR kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.