BIST 100, 2024 yılına yükselişle başladıktan sonra Şubat ayına girilmesiyle birlikte yeni zirve arayışlarına başladı.
Endeks, son zirve bölgesi 8.500 puan bandını kararlı şekilde kırdıktan sonra yukarı yönlü ivmesine devam ederek 9.000 puan bandını radarına almaya başladı. Ekim - Aralık döneminde yatay kalan endeks, şu an bu dönem baz alınarak yapılan Fibonacci ölçümüne göre 8.910 puan bölgesindeki (Fib 1,272) ilk direncini test ediyor.
Bu seviye, BIST 100’ün 9.000 puan bandına adım atması için son engel olarak değerlendirilebilir. Direncinin günlük kapanışlarla geçilmesinin ardından kısa vadede görülen diğer hedef bölgeler, 9.100 ve 9.370 puan olarak takip edilecek. Diğer yandan endeks, 8.000 puanı geçmesinden bu yana teknik olarak aşırı alım koşullarında hareket ediyor.
Bu da 8.900 puan seviyesinde bir düzeltme gelebileceği konusunda uyarı işaret olarak görülebilir. Ancak olumlu görünüm göz önüne alındığında olası bir geri çekilmenin günlük grafikte oluşan trend çizgisi üzerinde kalması, yükselişin sağlıklı şekilde devamı için önemli olacak. Bu durumda son zirve bölgesi 8.560 ile 8.650 puan aralığı, olası bir gerilemede destek olarak çalışabilir. Bu seviyelere kadar bir geri çekilmenin ardından talep artışının yeniden hızlanması ise bu sefer trendin daha güçlü hareket etmesini tetikleyebilir.
Aksi durumda ise 8.500 puan bandının kaybedilmesi, 8.000 puan sınırına doğru bir düşüşe neden olabilir. Güncel durumda 8.900 puandaki ticaret, trendin kısa vadede yönü için belirleyici olacak gibi duruyor.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
TUPRS, Ocak ayında ortalama 140 TL seviyesinden bulduğu destekle düşüş eğilimini tersine çeviren bir görüntü verdi.
Son iki haftalık toparlanma hareketinde bugün 154 TL olarak takip ettiğimiz kritik direnci aşmak için önemli bir hamle yapan alıcıların, hisse fiyatını 160 TL bandına taşımak için 157 TL’ye kadar uzanan direnç hattını kırması gerekecek.
Bu bölge Kasım ayında da direnç olarak çalıştıktan sonra kırılamamış ve TUPRS, bu noktadan gelen satışlarla düşüş eğilimine girmişti. Bununla birlikte Eylül ayından Ocak ayına kadar takip edilen mevcut salınım bir simetrik üçgen formasyonu oluşturdu. Geçen hafta itibarıyla bu üçgen yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükseliş adına önemli bir hamle geldi. Trendin devamı için 158 TL seviyesinin kazanılması ilk koşul olarak görülürken ardından son zirve noktası 161 TL direnci gündeme gelecek. Bu değerin üzerinde ise hissenin Fibonacci genişleme seviyeleri 171 - 182 TL bandına doğru devam edebileceğini görebiliriz.
Diğer yandan aşırı alım koşulları göz önüne alındığında TUPRS’nin üçgenin üst sınırına denk gelen ortalama 151 TL’ye kadar bir geri test gerçekleştirmesi de olasılık dahilinde. Ancak olası bir dalgalanma da 151 TL desteği korunabilirse TUPRS, endeksin hareketine paralel olarak daha 170 TL bölgesine doğru hızlı şekilde hareket edebilir.
Düşüş senaryosunda ise kritik nokta ortalama 151 TL olarak görülürken kırılım, hissenin 140 - 141 TL alanındaki ana desteğine doğru düşüşü tetikleyebilir.
InvestingPro adil değer analizi ise şu an TUPRS’nin %25’e yakın oranda iskontolu hareket ettiğini görüyor. 14 finansal model ve orta belirsizlikteki adil değer analizine göre hisse fiyatı 1 yıllık zaman zarfında 195 TL’ye kadar yükselebilir. Bu değer geçen ayki verilere göre 190 TL olarak hesaplanırken adil değerde yukarı yönlü bir revizyon söz konusu.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
ZOREN, geçen yılki yükseliş trendini yılın son çeyreğinde başlayan düzeltmeyle sonlandırdıktan sonra 4 TL sınırında destek buldu.
Ortalama Fib 0,618 bölgesine yakın ideal bir düzeltme gerçekleştiren hisse, yeni yıla piyasa geneliyle paralel olarak alıcılı başladı. Geçen ay 4.35 TL üzerinde zemin bulan hisse, bir süre bu noktada yatay kaldıktan sonra yeni bir yükseliş ivmesine başladı.
Ekim - Aralık dönemindeki düşüşü baz alarak bakarsak; bu hafta 4,85 TL’deki Fib 0,236 direncinin üzerinde işlemler görüyoruz. ZOREN, bu hafta 4,85 TL üzerinde kalmayı başarırsa bir sonraki kısa vadeli hedef seviyesi olarak 5,35 TL takip edilecek. Olası bir kırılımda ise yukarı yönlü ivme 6,2 - 6,8 TL aralığına kadar devam edebilir. Mevcut trendi destekleyebilecek diğer bir unsur da kısa vadeli üstel hareketli ortalama (EMA) değerlerinin konumu.
Günlük grafiğe bakıldığında 3 aylık EMA değeri üzerine çıkma eğiliminde 8 ve 21 günlük EMA’lar trendin güçlenmesi adına bir işaret olarak yorumlanabilir. Benzer bir kırılım son yükseliş trendinin başında da görülebilir. Ayırca bu süreçte işlem hacmindeki artışa bağlı olarak fiyat dalgalanmalarında destek bölgeleri, ek alım fırsatı olarak değerlendirilirse daha sağlıklı bir yükseliş trendi görülebilir.
Diğer yandan 5,35 TL direnci geçilemezse alt bölgede 4,85 TL ve altında 4,35 TL’nin kritik destekler olarak gündeme gelmesi muhtemel.
InvestingPro üzerinden ulaşabileceğiniz adil değer analizi ise ZOREN için hedef fiyatı 5,9 TL olarak tahmin etmeye devam ediyor.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.