BIST 100, Haziran ayında kısa bir süre 10.000 puanın altını test ettikten sonra 2024 yılı yükselen kanalı içinde kalmayı başardı.
Bu hafta başında 10.800 puan seviyesine kadar yükselen endeksin güncel durumda ortalama 10.760 puan seviyesinde dirençle karşılaştığı görülüyor. Hafta başından bu yana devam eden negatif eğilimde ise BIST 100 için 10.550 puan desteği önemli hale gelmiş durumda.
Yükselen kanalın alt bandından destek bulan endeks, yeni bir yukarı yönlü eğilimde teknik olarak zorlanan bir görüntü veriyor. Buna göre bu hafta endeksin 10.550 puan desteğinde yeni bir destek bulması durumunda 10.750 puan direncinin yeniden gündeme gelebileceğini görebiliriz. Bu seviyenin aşılması durumunda ise teknik olarak kanalın orta bandı 11.100 dolara doğru bir yönelim olabilir.
Diğer yandan 10.550 puanın altındaki haftalık kapanışlarda yükselen kanalın alt bandının ihlal edilme riski ortaya çıkacağından olası bir düşüş eğiliminin 9.600-9.700 aralığına doğru devam edebileceği görülebilir.
InvestingPro ile daha fazla kazanç elde edin! BÜYÜK YAZ İNDİRİMLERİ başladı. %50 indirime ek %20 indirim için GUNAY kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Türk Hava Yolları
THYAO, geçen ay genel yükseliş trendine 330 TL seviyesinde ara verdi. 2 aya yakın süredir bant hareketine devam eden hisse, bu hafta yeniden destek bölgesini test etmeye başladı.
Mayıs ayından bu yana devam yatay seyre baktığımızda THYAO’nun 300-305 TL aralığında bir desteğinin oluştuğunu görebiliriz. Bu bölge son yükseliş eğilimine göre Fib 0,382 seviyesi ve hemen altındaki 3 aylık üstel hareketli ortalama ile teyit edilebilir. Günlük grafikte Stokastik RSI ise mevcut konumuyla düşüş eğiliminin devam edeceğine dair sinyal üretiyor.
Diğer yandan alıcıların hisseyi 300 TL sınırına kadar ulaşan destek hattında tutması önemli hale gelmiş görünüyor. Bu noktaya kadar olası geri çekilmelerin ardından tepki alımlarının artması durumunda THYAO’da dalgalı seyrin devam edebileceğini görebiliriz.
Yükseliş senaryosunda ise 310 TL’deki kısa vadeli EMA değerleri hisse için bir ara direnç oluşturabilir. Bu seviyenin ardından 315 TL’nin üzerinde günlük kapanışlar önemli hale gelecek olup hissenin son zirvesini aşmak adına hamle yapabileceğini görebiliriz. Bu hamle ise yeni zirvenin 340-350 TL aralığında gerçekleşmesini sağlayabilir.
Diğer yandan 300 TL’nin kaybedilmesi durumunda THYAO için teknik olarak düşüş riskinin artması muhtemel gözüküyor. Bu da hissenin düşüş eğilimini 275-280 TL aralığına kadar uzatabilir.
Türk Hava Yolları’na InvestingPro aracılığıyla temel açıdan bakıldığında şirketin finansallarında güçlü yönlerin ağırlıklı olduğunu görebiliriz. THY, uzun ve kısa vadeli yüksek getiri ve hissedar verimi ile öne çıkarken düşük FK’sı ile de dikkat çekiyor. Şirkette bu yıl kârlılığın devam etmesi beklenirken analist tahminlerin net kârın bu yıl düşebileceği yönünde. Buna nazaran sağlıklı finansal yapısını koruyan THY için InvestingPro’da mali durum “çok iyi performans” şeklinde etiketlenmiş durumda.
Ayrıca 12 finansal modele ve orta belirsizliğe göre THYAO’nun adil değeri, şu an 375 TL olarak öngörülüyor. Bu da mevcut fiyata göre %23 oranında bir yükseliş olabileceği tahmini anlamına geliyor. Analistlerin konsensüs tahmini ise adil değer hesaplamasının üzerinde 400 TL olarak gözüküyor.
Mia Teknoloji
MIATK, Haziran ayında yönünü yukarı çevirdi ve Şubat ayından bu yana devam eden düşüş trendini kırdı.
Haziran’ın ilk haftası artan taleple birlikte düşen kanalın üst bandını hacimli şekilde kıran hisse, ilerleye günlerde bu çizgiye doğru bir geri test yaptıktan sonra bir kez daha destek buldu ve yukarı yönlü hareketine devam etti.
Bu hafta 65-70 TL aralığında direnç hattını test eden hisse, pozitif görünümü korusa da son iki gündür bir yatay hareket ediyor. Son duruma göre MIATK’nin trendini koruması için 70 TL’ye kadar uzanan direnç hattı üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi önemli hale geldi. Trendi destekleyen teknik faktörler arasında ise kısa vadeli EMA değerlerinin orta vadeli EMA değeri üzerine geçme eğiliminde olması ve fiyatın bu ortalamaların üzerinde kalması. Diğer yandan Stokastik RSI’ın aşırı alım bölgesinde yatay hareketi de olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilebilir, ancak göstergenin 80 değeri üzerinde kaldığı sürece trendin devam etmesi muhtemel.
Sonuç olarak son düşüş ivmesine göre direnç hattının aşılması durumunda MIATK için Fibonacci seviyelerine göre 75-83-93 TL seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Alt bölgede ise 60 TL seviyesi en yakın destek olarak konumlanırken bu değerin altında 55 TL daha sağlam bir destek olarak duruyor. Bu destek hattının haftalık kapanışla kırılması ise olası bir düşüş trendinin 40 TL’nin altına kadar devam etmesini sağlayabilir.
InvestingPro’da ise MIATK’nin adil değeri, güncel finansallara göre 37,71 TL olarak hesaplanıyor. Şirketin mali durum özetine bakıldığında ise kârlılık ve fiyat momentumu öne çıkan kalemler olurken nakit akışı ise iyileştirilmesi gereken kalem olarak görülüyor.