BIST 100, geçen hafta boyunca 10.800 puan seviyesine yakın dirençle karşılaşırken yatay hareket etti.
Haftaya borsaya yönelik vergi konusunun yeniden gündeme gelmesiyle düşüşle başlayan endeks, dünden bu yana kayıplarını telafi etme peşinde. Endeksin haftanın ilk yarısında 10.250 puan seviyelerinde destek bulduğu görülürken kısa vadedeki düşüş eğilimi, şu an yılbaşından bu yana takip ettiğimiz yükselen kanalının aşağı yönlü ihlal edildiğini gösteriyor. 
BIST 100’ün mevcut trendini yakalaması için bu hafta10.650 üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi önemli hale geldi. Ardından trendin devam etmesi için geçen haftanın direnç seviyesi 10.800 bandına ulaşılması ikinci bir hamle olarak takip edilecek.
Özetle yukarı yönlü işlemlerde 10.650-10.800 bölgesi bir direnç alanı olarak dururken bu alanın aşılması durumunda 11.048 seviyesindeki son zirvenin ardından 11.400 puan seviyesine doğru yeni zirve keşifleri görülebilir.
Aksi durumda 10.650 direncinin aşılamaması, yeni bir baskı unsuru olarak görülebilecekken düşüş ivmesinin 10.000 puan altına doğru sarkma riski artabilir.
InvestingPro’da YAZ İNDİRİMLERİ başladı! Şimdi %50’ye ek %10 indirimden faydalanmak için GUNAY kodunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Koç Holding A.Ş.
KCHOL, uzun vadeli yükseliş trendinde Mayıs ayından Haziran ayına kadar sarkan geri çekilmede bir miktar ivme kaybetti. Ancak hissenin Haziran’ın ikinci haftasından itibaren düşüşünü durdurarak yatay hareket etmeye başladığı görülüyor.
Kısa vadeli görünümde son 3 aylık fiyat hareketi baz alındığında ise son düşüş ivmesi 208 TL seviyesine kadar devam ederken bu bölge Fib 0,618 ideal düzeltme değerine yakındı. Ayrıca hisse fiyatının 3 aylık EMA değerinde tepki alımları görmeye başlaması da bu ortalamanın önemli bir destek olduğunu ortaya koydu.
Haziran’ın ikinci yarısından itibaren ise düşüş ivmesi durduktan sonra KCHOL’ün daha kısa vadeli EMA değerlerini dinamik direnç olarak kullanmaya başladığı görülüyor. Bu EMA değerleri, güncel durumda 220-225 TL aralığında bulunurken bu bölge aynı zamanda trendin devam etmesi için aşılması gereken Fibonacci seviyeleriyle de çakışıyor.
Son fiyat hareketleri Fib 0,382 değerinin yaklaşık 232 TL seviyesiyle bir direnç görevi gördüğünü gösterirken hissenin 225-232 TL aralığında bir direnç alanı olduğundan bahsedilebilir. Bu bölgenin günlük olarak net kapanışlarla aşılması durumunda hissede alıcı tarafında bir yoğunlaşma görmek mümkün hale gelebilir. Bu da Fibonacci değerlerine göre bir sonraki hedefin 245-255 TL aralığı olabileceğini gösteriyor.
Diğer yandan 232 TL’deki direnç noktası aşılamazsa KCHOL’ün yükselen kanalın altında bir kalıcılık oluşturması mümkün hale gelebilecek. Mevcut yatay harekete bağlı olarak ise hissenin yeni bir yükseliş ivmesi yakalayamaması durumunda 210 TL’ye doğru bir salınım yaparak yatay hareketine devam edebileceği görülebilir.
Diğer yandan Koç Holding’in finansallarına InvestingPro aracılığıyla göz atacak olursak; şirketin mali durumunun şu an “çok iyi performans” olarak etiketlendiğini görüyoruz. Şirketin mali durum özetinde ise olumsuz bir yöne rastlanmazken değerleme oranlarının ve FK’nin düşük seyretmesi temel açıdan olumlu bir faktör olarak öne çıkıyor.
Aynı zamanda şirketin kârlılık kalemleri ve hissenin fiyat momentumu en güçlü yanları olarak değerlendiriliyor. Temel analiz açısından olumlu sinyaller veren hissenin adil değeri de 8 finansal modele göre şu an 273 TL olarak hesaplanmış durumda. KCHOL adil değer analizine göre %21,6 oranında iskontolu olarak öngörülürken 11 analistin ortalama tahmini de 260 TL olarak gözüküyor.
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
KARSN, Nisan ayında 2023 yılından bu yana devam eden daha düşük zirveler oluşturan görünümünü değiştirdi ve trendine devam etti.
Mayıs ayındaki düşüş esnasında hisse, düşüş trend çizgisini bir kez daha test ettikten sonra bu noktada bir destek daha buldu ve yönünü yeniden yukarı çevirdi. Hisse, önceki 3 haftada dik ivmeli bir yükselişe sahipken Mayıs kayıplarını telafi etti.
Son fiyat hareketlerine göre hissenin bu haftaki volatilitede ortalama 14,9 TL’de destek bulduğu görülüyor. Fiyat dönüşü ise 18 TL bölgesinden gelirken bu seviye son düşüşe göre Fibonacci düzeltme seviyelerine denk geliyor.
Bu da son yükseliş kurulumunun tamamlandığına dair bir beklenti oluşturuyor. Güncel durumda Fib 0,786 değerinden bir destek daha bulan hissenin yoluna devam etmesi için 16 TL bandında net günlük kapanışlar görmesi önemli hale geldi. Bu trendin yukarı yönlü devam etmesi için kritik öneme sahipken bir sonraki hamlenin 18 TL üzerine doğru olabileceğini görebiliriz. Ancak bazı teknik göstergeler henüz bu hareketi desteklemiyor.
Şu an Stokastik RSI günlük görünümde aşağı yönlü eğilime sahip. Diğer yandan bu gösterge haftalık grafikte daha genel görünüm olarak yukarı hareketi hâlâ destekliyor. Sonuç olarak KARSN’nin 16 TL altında kaldıkça aşağı yönlü baskısının devam edebileceğini görebiliriz. Bu baskı ise hissenin bundan sonra yılbaşından bu yana takip edilen trend çizgisine doğru 12 TL bandına kadar geri çekilme ihtimalini artırabilir. 
InvestingPro’da da KARSN’nin adil değeri 10 finansal model ve orta belirsizlik seviyesine göre şu an 11,83 TL olarak gözüküyor. Bu öngörü de hissenin temellerine göre bir sonraki hamlesinin aşağı yönlü olabileceği yönünde.