BIST 100, geçen hafta kritik destek seviyesinden gelen tepki alımları gördü. Ancak alıcı tarafının zayıf kalmasıyla düşüş trendi bir kez daha kırılamadı.
Borsa İstanbul genelinde satış baskısı devam ederken endeksin bu hafta bir kez daha destek seviyesini test ettiğini görüyoruz. Son görünüme göre BIST 100, 2024 yükseliş trendine göre Fib 0,618 değerine denk gelen ortalama 8.760 puan seviyesinde baskı hissetmeye devam ediyor.
Bu baskı, BIST 100’ün 8.700 altını test etmeye başlamasına yol açarken alıcılar bugün Fib 0,618 desteğini geri kazanmak için mücadele ediyor. Buna göre bu seviyenin altında günlük kapanışların düşüş eğilimini artırma riski geçerliliğini korurken geçen haftadan bu yana oluşan 8.650 puan seviyesindeki ara destek de önemli hale geldi. BIST 100, 8.760-8.650 puan bandında oluşan destek alanını günlük kapanışlarla kaybederse teknik görünüm 8.100 puana (Fib 0,786) kadar bir düşüşe işaret ediyor.
Kısa vadeli EMA değerleri düşüş eğilimine bağlı olarak negatif görünüm arz ederken günlük grafikte Stokastik RSI, 8.760 puan üzerinde tepki alımların devam edebileceğine işaret ediyor. Bu bağlamda yukarı yönde 8.850 ve ardından 8.950 seviyelerinin ara direnç olarak çalışabileceğini görebiliriz. Bu değerlerin kırılması durumunda sırasıyla 9.100 ve 9.220 seviyelerinin üzerine doğru bir ivme oluşması, trend dönüşü için son derece önemli olacaktır.
Diğer yandan son günlerde bankacılık sektörüne yönelik oluşan baskının endeksi de aşağı çektiği görülüyor. Son bir haftada inşaat ve elektrik sektörü ise piyasadan pozitif ayrışan işlemlere sahip. Bu bağlamda bugün ISCTR ve YEOTK’nin teknik görünümünü değerlendirdik.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
ISCTR, geçen ay 12,5 TL seviyesindeki desteğinden gelen alımlarla 14 TL bandına doğru atak yapsa da sektöre yönelik olumsuzluğun devam etmesiyle Ekim ayına sert bir geri çekilmeye başladı.
Son düşüş eğiliminde ortalama 12,5 TL desteğini kıran hissede alıcılar, bir süre bu desteği geri kazanmak için mücadele etse de başarılı olamadı. Sonuç itibarıyla ISCTR’nin son günlerde hızlı şekilde 11,4 TL’deki bir sonraki desteğine çekildiğini gördük. Bu hafta hisse için 11,4 TL’nin önemli destek olacağını görebiliriz.
Alıcılar, bu desteği korumayı başarırsa ardından oluşabilecek tepki alımlarının şu an dirence dönen 12,5 seviyesine kadar devam etme ihtimali artar. Bir sonraki hedefin ise 13,8-15,2 aralığına doğru yükseliş olabileceğini görebiliriz. Diğer yandan 11,4 TL seviyesi üzerinde net günlük kapanışların gelmemesi, satış baskısının devamı olarak hissenin, teknik olarak 10 TL altına doğru geri çekilme riskini artıracaktır.
Günlük görünümde Stokastik RSI ise şu an hissede tepki alımların gerçekleştiği seviyelerde bulunuyor. Ancak son aşırı satım bölgesinden gelen tepki alımlarının 12,5 TL bandındaki dirence takıldığını gördük. Mevcut durumun 11,4 TL seviyelerinde oluşmaması için bu değerin üzerinde net günlük kapanışlar önemli hale geldi.
InvestingPro’da ISCTR’nin adil değeri 13,74 TL olarak güncellenmiş olup bu hesaplama, hisse için %20’ye yakın bir yükseliş olabileceği öngörüsü sunuyor.
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.
Son günlerde enerji sektörüne yönelik talep artışı görülürken YEOTK'de Ekim ayında bulduğu destek noktasından yeni bir trend dönüşü girişimine başladı.
Benzer bir ivme yılın ikinci yarısının başında ortalama 170 TL seviyesinde başlamıştı. Bu ivme 225 TL seviyesinde kısıtlı kalırken YEOTK (IS:YEOTK), Mart ayından bu yana devam eden düşüş eğilimini devam ettirdi. Haziran-Temmuz dönemindeki toparlanma girişimi dikkate alınarak bakıldığında hissenin düzeltmesini Fib 1,272 seviyesine kadar uzattığı ve Ekim ayı itibarıyla ortalama 150 TL seviyesinde destek bulduğunu gördük. Son bir haftalık periyotta hisse, bu seviyeden gelen alımlarla trend dönüşü için yeni bir hamle yaptı. Güncel durumda YEOTK’nin trendinin olgunlaşması için ilk olarak yaklaşık 165 TL seviyesindeki desteğin üzerinde zemin oluşturması önemli hale geldi. Ardından yukarı yönlü atakların devam etmesi durumunda 176 TL’nin hacimli kırılması diğer kritik bir hamle olacaktır.
YEOTK, aynı zamanda 3 aylık EMA değerine denk gelen 176 TL’nin üzerine hamle yapabilirse kısa vadede bir sonraki hedef fiyatların 185-196-205 TL seviyeleri olabileceğini görebiliriz. Olası bir geri testte 165 TL desteği kırılırsa bu sefer düşüş ivmesini dikkate alınacak olup 145-150 TL seviyesine doğru bir geri çekilme daha gelebilir. Bu bağlamda YEOTK’nin kısa vadede trendini belirleyecek seviye ortalama 165 TL desteğinin korunmasına bağlı olarak gibi bir görüntü söz konusu.
InvestingPro’nun Adil Değer Aracı YEOTK’nin adil değerini 7 finansal modele göre 234,96 TL olarak hesaplamış durumda. Bu da hissenin mevcut seviyeye %37 oranında iskontolu olduğu öngörüsü olduğu anlamına geliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın birden fazla bakış açısıyla değerlendirildiğini ve oldukça riskli olduğunu, dolayısıyla herhangi bir yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca herhangi bir yatırım danışmanlığı hizmetimiz bulunmamaktadır.