Almanya’nın Ağustos ayı sanayi üretimi, aylık %0,8 olan beklentinin üzerinde %2,9 olarak gerçekleşti. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, Eylül ayında küresel fiziki destekli altın ETF'lerine 1,4 milyar dolarlık giriş sağlandı ve bu, üst üste beşinci ay oldu. Girişlerin büyük çoğunluğu Kuzey Amerika'dan gelirken, Avrupa’da ise hafif çıkışlar gözlemlendi. Küresel varlıklar %5 artarak 271 milyar dolara yükseldi. Düşen faiz oranları ve zayıflayan dolar, yatırımcıların altın ETF'lerine olan ilgisini artırdı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler de güvenli liman arayışını teşvik etti. Eylül ayında Avrupa, 245 milyon dolarlık kayıpla dört aylık giriş serisini sonlandırdı; Asya fonları ise 175 milyon dolar ile giriş serisini 20 aya taşıdı. Hindistan’da önemli girişler kaydedilirken, Çin’deki girişler ılımlı kaldı.
Dünya Bankası, "İşler ve Teknoloji" başlıklı raporunda Doğu Asya ve Pasifik ekonomisinin bu yıl %4,8, gelecek yıl ise %4,4 büyüyeceğini belirtti. Çin’in emlak sektöründeki zayıflık, düşük tüketici güveni ve yaşlanan nüfus gibi yapısal sorunlarla karşılaştığı ifade edildi. Raporda, Çin’in büyüme hızının bu yıl %4,8’den gelecek yıl %4,3’e düşeceği öngörüldü. Uzun vadeli büyümenin derin yapısal reformlara bağlı olduğu vurgulandı. Ayrıca, ABD-Çin ticari gerginliklerinin Vietnam gibi ülkeler için fırsatlar sunduğu belirtildi.
St. Louis Fed Başkanı Musalem, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında aşırı gevşemenin maliyetinin, gecikmenin maliyetinden daha yüksek olduğunu ifade etti. Politika faizinde kademeli indirimlerin mantıklı olabileceğini düşündüğünü belirten Musalem, gelecekteki ayarlamalar hakkında kesin bir değerlendirme yapmadı. New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası’nın ekonomide yumuşak bir iniş sağlamak için iyi bir konumda olduğunu vurguladı ve Eylül ayındaki istihdam verilerinin ekonominin sağlığını gösterdiğini söyledi. Williams, faiz oranlarını zaman içinde nötr seviyeye çekmeyi hedeflediğini açıkladı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkilileri, Ekim ayında olası bir faiz indirimi konusunda sinyaller veriyor. Yönetim Konseyi üyeleri, faiz indiriminin bir seçenek olduğunu belirtirken, enflasyon risklerinin azaldığını ancak bazı belirsizliklerin sürdüğünü ifade ediyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, AMB’nin gelecek toplantısında yeni bir faiz indirimini değerlendirebileceğini söyledi. Piyasalar, Ekim ve Aralık aylarında daha fazla faiz indirimine yönelik beklentilerini artırmış durumda. AMB, politika faizini 17 Ekim 2024 tarihinde açıklayacak.
Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, Eylül ayında faiz oranlarının yarım puan düşürülmesini kuvvetle desteklediğini ve enflasyon düşmeye devam ederse daha fazla indirim yapılmasından yana olduğunu belirtti. Ancak, faiz indirimine ilişkin kararların ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı. İstihdam piyasasında aşağı yönlü risklerin artması durumunda politikanın daha hızlı bir şekilde nötr bir duruşa geçebileceğini, ancak enflasyon Fed’in hedefi doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde ilerlemediği takdirde faiz indirimlerinin hızının yavaşlatılabileceğini ifade etti. Kugler, odak noktasının enflasyonu %2’ye düşürmeye devam etmek olması gerektiğini ve istihdam piyasasında da dengeli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti.
XAUUSD – Altın Teknik Analizi
Ons Altın’da satış baskısı artış gösteriyor. 26 Eylül’de 2685 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşan Ons Altın, bu seviyeden sonra baskı altında kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta beklenenden yüksek açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi ile birlikte değer kaybeden kıymetli metal, bu hafta haftalık bazda negatif bir seyir izliyor. Dün yaşadığı sert düşüş ile 21 günlük üssel hareketli ortalamanın altını test eden Ons Altın’da, satış baskısının devam etmesi halinde 2600 ve 2585 dolar seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir. Olası toparlanma durumlarında ise 2650 ve 2672 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilecektir. Veri takviminde, bugün açıklanacak FOMC tutanakları ve Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisi kıymetli metalde fiyat hareketlerinde etkili olabilir.
Dirençler: 2650 / 2672 / 2685
Destekler: 2600 / 2585 / 2550
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftalarda son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 32.69 dolara ulaşan kıymetli metal, Cuma günü 32.95 dolara çıkarak rekorunu tazelemişti. Ons Altın’ın aksine, Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından pozitif bir seyir izleyen kıymetli metal, yeni haftada sert geri çekilmeler yaşıyor. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir gösteren Ons Gümüş için 31.00 ve 31.20 direnç seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 30.35 ve 30.15 destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Veri takviminde, Çarşamba günü açıklanacak FOMC tutanakları ve Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisi kıymetli metalde fiyat hareketlerinde etkili olabilir.
Dirençler: 31.00 / 31.20 / 31.50
Destekler: 30.35 / 30.15 / 30.00
EUR/USD Teknik Analizi
Teknik olarak, kısa vadede EUR/USD paritesinde olumsuz bir seyir gözlemleniyor. Sabah saatlerinde 100 günlük üssel hareketli ortalamayı aşağı yönlü kıran paritede, gün sonunda 1.0970 seviyesinin altında kalması halinde satış baskısının artabileceği ve sırasıyla 1.0950 – 1.0940 seviyelerinin önemli destek noktaları olabileceği öngörülüyor. Olası toparlanma durumlarında, 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0970 ve 1.0985 direnç seviyeleri takip edilecektir.
Dirençler: 1.0970 / 1.0985 / 1.1000
Destekler: 1.0950 / 1.0940 / 1.0920
NAS100 Teknik Analizi
Bugün 2024 Aralık vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde olumsuz bir seyir gözlemleniyor. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 20100 ve 20000 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20300 ve 20400 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilecektir.
Dirençler: 20300 / 20400 / 20540
Destekler: 20100 / 20000 / 19900
UKOIL Teknik Analizi
Çin’in teşviklere yönelik açıklamalarının beklentileri karşılamamasıyla dün değer kaybeden petrol fiyatları, bugün sabah saatlerinde jeopolitik gerginliklerin etkisiyle toparlanarak olumlu bir seyir izliyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 78.00 ve 78.40 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 77.20 ve 76.70 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 78.00 / 78.40 / 79.00
Destekler: 77.20 / 76.70 / 76.30