Bu yazı 28.07.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
- Hisse piyasasındaki düşüşlere rağmen, ikinci çeyrekte 65 yeni ETF piyasaya girdi
- Fidelity 30 milyar doların üzerinde bir varlığı yönetiyor
- Portföy çeşitliliği sağlamak adına değerlendirilebilecek üç ETF
ABD’de şu an işlem gören yaklaşık 3 bin borsa yatırım fonu (ETF) mevcut ve bu fonlar toplamda 6 trilyon doların üzerinde bir varlığı yönetiyor. İkinci çeyrekte, piyasaya 65 yeni ETF girdi. BlackRock ve Vanguard, ülkedeki en büyük iki ETF ihraççısı. Fidelity de, toplamda 30 milyar doların üzerinde bir varlığı yöneten ETF’leriyle lider varlık yöneticilerinden biri.
1. Fidelity New Millennium ETF
- Mevcut Fiyat: 28,24 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 25,95 – 31,36 dolar
- Temettü Verimi: %1,88
- Masraf Oranı: yıllık %0,59
Bugünkü ilk fonumuz olan Fidelity New Millennium ETF (NYSE:FMIL), şeffaf olmayan bir fon. Fon yöneticileri, potansiyel fırsatlardan fayda sağlayabilecek şirketlere yatırım yapmak adına, piyasadaki uzun vadeli değişimlere dair erken işaretleri belirlemeyi hedefliyor. Aktif olarak yönetilen bu tarz fonlar, varlıklarını günlük olarak açıklamıyor.
S&P 500 TR USD endeksini takip eden FMIL, 126 hisseye sahip. Haziran 2020’de işlem görmeye başlayan fon, 52,5 milyon dolarlık bir net varlığı yönetiyor. Yani görece yeni ve küçük bir fon.
İlk 10 hisse, portföyün dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Enerji devi Exxon Mobil (NYSE:XOM); doğal gaz grubu EQT (NYSE:EQT); sağlık sektörünün önemli isimlerinden Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY); sanayi devi General Electric (NYSE:GE) ve Bank of America (NYSE:BAC), fonun önde gelen isimlerinden.
FMIL yıl başından bu yana %5,3 değer kaybetti. Buna kıyasla, S&P 500 endeksi aynı dönemde %15,6 geriledi.
Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 14,01 ve 2,23. FMIL’nin daha detaylı bir incelemeyi hak ettiğini düşünüyoruz.
2. Fidelity NASDAQ Composite Index ETF
- Mevcut Fiyat: 47,08 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 41,42 – 63,11 dolar
- Temettü Verimi: %0,77
- Masraf Oranı: yıllık %0,21
Sıradaki fonumuz olan Fidelity NASDAQ Composite Index ETF (NASDAQ:ONEQ), NASDAQ Composite endeksini takip ediyor. Fon Eylül 2003’te işlem görmeye başladı.
1.000’den fazla hisseye yatırım yapan ONEQ’da bilgi teknolojisi sektörü %43,73’le en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu keyfi tüketici ürünleri (%15,34), iletişim hizmetleri (%15,26) ve sağlık hizmetleri (%8,77) takip ediyor.
İlk 10 hisse, 3,6 milyar dolarlık net varlıkların yarısından fazlasını oluşturuyor. Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ve Tesla (NASDAQ:TSLA), fonun önde gelen isimlerinden.
Portföyleri kısa vadeli oynaklıkları kaldırabilecek olan yatırımcılar, ONEQ gibi büyüme odaklı bir fonu değerlendirebilir. Fon 2022’de şimdiye kadar değerinin %22,6’sını kaybetti. Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 20,49 ve 4,65.
Fidelity Small-Mid Factor ETF (FSMD)
- Mevcut Fiyat: 31,96 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 28,71 – 36,89 dolar
- Temettü Verimi: %1,55
- Masraf Oranı: yıllık %0,29
Bugünkü son fonumuz olan Fidelity Small-Mid Factor (NYSE:FSMD), ABD’li küçük (small-cap) ve orta boyutlu (mid-cap) şirketlere yatırım yapıyor. Fon yöneticileri pozitif fiyat momentumuna, güçlü finansal ölçütlere ve piyasaya kıyasla düşük oynaklığa sahip hisseleri tercih ediyor. Şubat 2019’da işlem görmeye başlayan fon, 3,6 milyar dolarlık bir net varlığa sahip.
Fidelity U.S. Extended Investable Market endeksini takip eden FSMD, 599 hisseye yatırım yapıyor. İlk 10 hisse, portföyün %4’ünden daha azını oluşturuyor.
Sanayi %16,82’yle fonda en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu finans (%15,90), bilgi teknolojisi (%14,12), sağlık hizmetleri (%13,43), keyfi tüketici ürünleri (%12,15) ve gayrimenkul (%7,76) takip ediyor.
Sigorta şirketi W. R. Berkley (NYSE:WRB); enerji şirketi APA (NASDAQ:APA); finans hizmetleri grubu First Horizon (NYSE:FHN); savunma şirketi Leidos Holdings (NYSE:LDOS) ve finans teknolojisi grubu Jack Henry & Associates (NASDAQ:JKHY), fonun önde gelen isimlerinden.
FSMD yıl başından bu yana yaklaşık %10,6 değer kaybetti. Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 10,96 ve 1,98. Küçük ve orta boyutlu şirketlere yatırım yapmak isteyen okurlarımız, FSMD’yi bu seviyelerden değerlendirebilir.
Açıklama: Yazar, bu yazının yayımlandığı tarih itibarıyla yazıda geçen menkul kıymetlerde bir pozisyon sahibi değildir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.