Wall Street'te hisseler riskten kaçılan Cuma günü düştü ve NASDAQ Composite 2020'den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşayarak düzeltme bölgesinin daha da derinlerine girdi.
Dördüncü çeyrek kazanç raporları dönemi bu hafta hız kazanacak ve Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Tesla (NASDAQ:TSLA) Intel (NASDAQ:INTC) gibi önemli isimler son çeyreklik sonuçlarını yayınlayacak.
Bunların dışında Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Boeing (NYSE:BA), Caterpillar (NYSE:CAT), General Electric (NYSE:GE), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), Chevron (NYSE:CVX) ve Nucor (NYSE:NUE) gibi diğer yüksek profilli şirketler de çeyreklik sonuçlarını paylaşacak isimler arasında.
Aynı zamanda dördüncü çeyrek büyüme verileriyle birlikte FED'in gerçekleştireceği para politikası toplantısı ve ardından yapılacak basın toplantısı, yeni haftayı oldukça yoğun hale getiriyor.
Aşağıda, piyasa hangi yönde ilerlerse ilerlesin önümüzdeki günlerde talep görmesi muhtemel bir hisse ile, taze kayıplar yaşayabilecek bir hisseyi inceledik.
Ancak zaman aralığımızın yalnızca önümüzdeki haftayla sınırlı olduğu unutulmamalı.
Alınacak Hisse: McDonald's
McDonald’s (NYSE:MCD) hissesi bu hafta alım aktivitesinde bir artışa tanık olabilir. Yatırımcılar dünyanın en büyük restoran zincirlerinden biri olan şirketin 27 Ocak'ta piyasa açılışı öncesinde yayınlayacağı son çeyreklik sonuçlarını bekliyor. Konsensüs beklentisi, üst üste üç çeyrektir Wall Street'in tahminlerini aşmayı başaran Chicago, Illinois merkezli fast-food devinin dördüncü çeyrekte hisse başına 2,34 dolar kâr açıklaması yönünde. Bu da bir yıl önceki dönemdeki hisse başına 1,70 dolarlık kârdan %37,6'lık bir artış demek.
Gelirin ise artan menü fiyatları, başarılı dijital sadakat programı ve tüketicilerin klasik 'Big Mac' hamburgerlerine ve 'McNuggets' ürünlerine yönelik talebini artıran özgün pazarlama çalışmalarından sağlanan faydayla birlikte yıllık %13,5'lik artışla 6,03 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Piyasa katılımcıları şirketin ABD'deki karşılaştırmalı mağaza satışlarına odaklanacak. En az 12 aydır açık olan şubelerdeki satışları karşılaştıran bu önemli ölçüt, bir önceki çeyrekte %9,6'lık büyüme kaydetmişti.
ABD dışında, uluslararası karşılaştırılabilir satışların da bir yıl önceye kıyasla iyileşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ve tüketicilerin restoranlara akın etmesi sonucunda karşılaştırmalı satışlar %12,7 artış göstermişti.
Bu figürlerin dışında, McDonald's'ın önümüzdeki aylara yönelik sunacağı görünüm de yakından takip edilecek çünkü zincir artan maaş, emtia ve ulaştırma maliyetleriyle birlikte istihdam açıklarıyla da mücadele ediyor.
Fast-food zincirleri, enflasyon maliyetlerini müşterilere yansıtabilme becerileri konusunda yakından gözleniyor.
4 Ocak'ta 271,15 dolarda tarihi bir zirveyi gören MCD, Cuma seansını 254,59 dolarda kapattı. Zincir mevcut seviyelerde 190,2 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Yıl başından bu yana %5 değer kaybetmesine rağmen, McDonald's hissesi The Wendy’s Co (NASDAQ:WEN), Burger King'in ana şirketi Restaurant Brands International (NYSE:QSR) ve KFC ve Taco Bell'in sahibi Yum! Brands (NYSE:YUM) gibi sektörün diğer önemli isimlerine kıyasla daha güçlü bir performans kaydetti.
Sürpriz olmayan bir şekilde, Investing.com'un anketine katılan 37 analistin 27'si hisse için "yüksek performans" derecesi veriyor ve 12 aylık fiyat hedefi olan 274,55 dolar, mevcut seviyelerden %8'e yakın bir yükselişe işaret ediyor.
Kaynak: Investing.com
Satılacak Hisse: Robinhood Markets
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) yeni düşük seviyeler göreceğini birkaç hafta önce doğru tahmin etmemizin ardından, yatırımcılar yine hayal kırıklığı yaratacak mali sonuçlara hazırlanırken hissenin zorlu bir hafta geçirmesi bekleniyor.
Konsensüs beklentisi Menlo Park, California merkezli hisse piyasası işlem platformunun 27 Ocak Perşembe günü piyasa kapanışı sonrasında yayınlayacağı dördüncü çeyrek raporunda 374,8 milyon dolar gelirle birlikte hisse başına 0,37 dolar zarar açıklaması yönünde.
Finans teknolojisi şirketi Ekim ayında yayınladığı ve beklentilerin altında kalan üçüncü çeyrek sonuçlarında, bireysel işlem aktivitesindeki düşüşün ve dönemsel olumsuz faktörlerin yıl sonuna kadar etkisini göstermesinin muhtemel olduğuna dair uyarıda bulunmuştu.
Opsiyon piyasasındaki hareketlere dayalı olarak, piyasa sonuçların ardından HOOD hisselerinde büyük bir hareketi fiyatlıyor ve ima edilen potansiyel hareket, aşağı ya da yukarı yönde %17 civarında bir boyutta.
Bir diğer endişe kaynağı ise, şirketin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ilk halka arzı sonrasında uygulanan sahip oldukları hisseleri satma yasağının 25 Ocak Salı günü kalkacağı çekirdek kadronun bu konuda nasıl bir plana sahip olduğu. Eğer hisselerinin çok küçük bir kısmını bile satarlarsa, Robinhood hisseleri üzerinde büyük bir teknik satış baskısı yaratabilirler.
HOOD, Temmuz 2021'de büyük bir gündem olan ilk halka arzının ardından New York Hisse Borsası'nda 38 dolardan işlem görmeye başladı. Hisse Cuma'yı 12,98 dolarda, 4 Ağustos'ta kaydedilen 84,12 dolarlık rekor zirvenin neredeyse %85 altında kapattı. Finans hizmetleri şirketi mevcut seviyelerde 11,1 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
FED'in para politikasını daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde sıkılaştırma planı sebebiyle yatırımcıların kârlı olmayan teknoloji şirketlerinden çıkması sonucunda, Robinhood hisseleri 2022 başından bu yana %26,9 değer kaybetti.
Ancak son dönemdeki kayıplara rağmen, HOOD hissesi InvestingPro modellerine göre hâlâ değerinin üzerinde bulunuyor ve 9,70 dolarlık adil değerine doğru %25'lik bir düşüş yaşayabilir.
Kaynak: InvestingPro
Bu sebeple, hisse ve kripto para işlem platformu muhtemelen önümüzdeki günlerde de keskin hareketlere karşı savunmasız olacaktır.