Geçtiğimiz haftaya ABD – Çin arasında yaşanan insansız denizaltı altı gerilimi ile başladık. Çin denizinde, Çin tarafından ABD insansız denizaltı aracının alıkonulmasıyla ABD’nin “seçilen” başkanı Donald Trump Çin hakkında sert açıklamalarda bulundu. Beyaz saray denizaltının hemen iade edilmesini talep etti. ABD tarafından yapılan açıklamalarda denizaltının bilimsel araştırmalar için o bölgede bulunduğu belirtildi. İlk olarak sert eleştirilerde bulunan Çin sürecin devamında denizaltıyı iade ederek gerilimi sonlandırdı. Bu olay dolayısıyla haftalık açılış sonrasında Asya seansıyla birlikte Amerikan dolar endeksinde sert geri çekilmeler görülürken, Altın fiyatlarında 1140 üstü fiyatlamalar meydana geldi. Gerilimin sonlanmasıyla birlikte piyasalar normalleşme gösterdi. Amerikan dolar endeksi yükselirken, güvenli varlıklar tekrar kayba yöneldi.
Haftanın devamında Türk-Rus ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek bir olay yaşandı fakat iki tarafın da ılımlı tavrı bu senaryonun yaşanmasına olanak vermedi. Ankara’da bir resim sergisinde Rus büyük elçi Karlov’a silahlı saldırı düzenlendi ve Karlov saldırı sonrasında yaşamını yitirdi. Haberin medyaya yayılmasıyla birlikte kur 3.5430 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Fakat sürecin devamında Rusya tarafından gelen ılımlı açıklamalar Lira’ nın kayıplarını telafi etmesini sağladı. Öte yandan Japonya Merkez Bankası toplantı kararlarını açıkladı. Japonya Merkez Bankası(BOJ) faiz oranları ve ekonomik politikalarında değişime gitmedi. USDJPY paritesinde karar ile birlikte yükselişler görülse de bu hareketler kalıcı olmadı.
Haftanın son günlerinde ABD ve İngiltere 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. ABD’nin %3.3 olarak açıklanması beklenen GSYH oranı, %3.5 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Veri sonrasında yıl sonunun yaklaşmasından kaynaklı düşük hacmin etkisiyle sert fiyatlamalar meydana geldi. Haftanın son gününde de düşük hacmin etkisiyle sınırlı hareketlilik devam etti. İngiltere 3. çeyrek büyüme rakamlarının beklentileri karşılamasına rağmen sert fiyatlamalar meydana gelmedi.
Bu hafta sığ likidite kaynaklı düşük volatilitenin devam edeceğini düşünüyoruz. Haftanın ilk işlem gününde Noel tatili nedeniyle piyasaların büyük bir kısmı kapalı olacak. Salı günü İngiltere seansı yine kapalı olurken ABD seansları açılacak. Yine Salı günü Japonya enflasyon ve ABD CB tüketici güveni verileri açıklanacak. Çarşamba günü ABD askıdaki konut satışları ve Perşembe günü ABD ham petrol stokları verilerini alacağız. Hafta içinde önemli veriler bulunsa da yıl sonunun yaklaşmasından dolayı volatilite düşük seyredebilir. Bu süreçte sert hareketler de meydana gelebilir. Likidite düşük seyrederken yüksek hacimli pozisyonlar gerçekleşirse, bu pozisyonlar fiyatlamalara sert etkide bulunabilir. Aynı zamanda hafta sonunda enstrümanların yıllık kapanışlarını gerçekleştirecek olması da fiyatlamalarda değişikliğe sebep olabilir.
EURUSD
EURUSD paritesi geçen hafta 1.0350 – 1.0500 aralığında yatay hareketler gerçekleştirdi. Hafta, ABD – Çin arasında yaşanan insansız denizaltı gerilimi ile başladı. Çin tarafından gelen sert açıklamalar ile ilk etapta Amerikan Doları küresel anlamda sert kayıplar yaşasa da Çin’in insansız denizaltı aracını ABD’ye iade etmesiyle birlikte ortam sakinleşti ve dolar kayıplarını telafi etti. Sürecin devamında ise ABD Büyüme rakamları açıklandı. Çeyreklik anlamda %3.3 olarak büyümesi beklenirken bu rakam %3.5 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Piyasalarda yıl sonu etkisiyle sığ likidite kaynaklı sert fiyatlamalar görülmese de bu rakam Amerikan dolarını destekleyici nitelikte oldu.
Bu hafta içi piyasalarda sakin seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz. Fakat ara ara sert fiyatlamalar da görülmesi mümkün. EURUSD paritesinde düşüşlerin devam edebilmesi için 1.0350 seviyesinin satış yönlü kırılması gerekecektir. Aksi halde bu seviyeden alınan destekle tekrar yükselişler meydana gelebilir. 1.0350 satış yönlü kırılır ve altında kalıcılık sağlanırsa düşüşlerin 1.0280 – 1.0100 aralığına kadar devam edebileceğini düşünüyoruz. Yükselişlerde ise 1.0500 direncini takip etmeye devam edeceğiz. 1.0500 alım yönlü kırılabilirse yükselişler tekrar hız kazanabilir.
Destekler: 1.0400, 1.0350, 1.0280
Dirençler: 1.0480, 1.0520, 1.0600
GBPUSD
Geçtiğimiz haftayı 1.2500 seviyesinin biraz altında açan GBPUSD paritesinde hafta sonuna doğru sert düşüşler yaşandı. Bu düşüşlere en önemli sebep İskoçya Başbakanı’nın Avrupa birliğinden ayrılmama yanlısı açıklamaları ve Birleşik Krallıktan ayrılma yani bağımsızlık seçeneğinin masada olduğunu bildirmesi oldu. Bu açıklamalarla düşüşlerini hızlandıran GBPUSD paritesi ilk etapta 1.2400 seviyesinin atlına sarkarken, sürecin devamında 1.2300 seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Haftanın son işlem gününde İngiltere büyüme rakamları açıklandı. Beklentilere yakın açıklanana rakamlar sert fiyatlamalar meydana getirmezken aynı gün 12:30’ da Noel tatili dolayısıyla Londra seansının yarım gün işlem görmesi volatiliteyi düşürdü.
Bu hafta ilk iki işlem günü Londra seansı yine kapalı olacak. Özellikle haftanın ilk günü Noel dolayısıyla bir çok büyük borsa tatilde. Bundan dolayı düşük hacimden kaynaklı olarak volatilitenin iyice düşeceğini söyleyebiliriz. GBPUSD paritesinde düşüşlerin devam etmesi durumunda 1.2220 desteğini takip edeceğiz. 1.2220 satış yönlü kırılabilirse düşüşler 1.2220 – 1.2150 aralına doğru hız kazanabilir. 1.2220 desteği kırılamazsa tekrar yükselişler görebiliriz. Bu ihtimalde ilk olarak 1.2300 direncini takip edeceğiz. 1.2300 alım yönlü kırılabilirse yükselişler 1.2380 – 1.2500 aralığına kadar devam edeceğini düşünüyoruz.
Destekler: 1.2220, 1.2150, 1.2080
Dirençler: 1.2300, 1.2380, 1.2430
USDJPY
USDJPY paritesi geçtiğimiz hafta 116.50 ile 118.30 arasında yatay hareketlerini sürdürdü. Aynı zamanda Japonya Merkez Bankası toplantı kararlarını açıkladı. Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarında ve ekonomik politikalarında herhangi bir değişime gitmedi. Karar sonrası BOJ Başkanı Kuroda yaptığı açıklamalarda Japon Yeninin son zamanlarda kayıplar yaşamasına rağmen hala değersiz bir para birimi olmadığını belirtti. Bu karar ve açıklamalarla birlikte USDJPY paritesinde yükselişler görülse de bunlarında sınırlı kaldığı görüldü.
Bu hafta düşük likidite hacminden kaynaklı olarak sınırlı hareketliliğinin devam edeceğini düşünüyoruz. Tabi ara ara bu senaryo değişebilir ve yüksek hacimli hamleler ile sert fiyatlamalar da görebiliriz. USDJPY paritesinde yükselişlerin devam edebilmesi açısından son 10 ayın zirvesi olan 118.70 seviyesinin alım yönlü kırılabilmesi gerekiyor. Aksi halde tekrar geri çekilmeler görülebilir. 118.70 alım yönlü kırılabilirse yükselişlerin 120.00 seviyesine kadar devam edebileceğini düşünüyoruz. Düşüşlerde ise 117.00 desteğini takip etmeye devam edeceğiz.
Destekler: 117.00, 116.20, 114.80
Dirençler: 118.00, 118.70, 119.30
USDTRY
USDTRY paritesi geçen haftaya ABD – Çin arasında yaşanan gerilim sonucunda geri çekilmelerle başladı. 3.4870 seviyelerine kadar geri çekilen kur devam eden süreçte iki ülke arasındaki ilişkinin normalleşmesiyle birlikte tekrar yükselişe geçti. 3.5000 seviyesini geçen kur, 3.5000 üzerinde tutunma çabasını sürdürürken Ankara’da bir resim sergisinde Rus büyük elçi Karlov’a silahlı saldırı düzenlendi ve USDTRY tekrar 3.5430 seviyelerine kadar sert yükseliş gerçekleştirdi. Olayın devamında Rusya tarafından gelen dostane açıklamalar ile kurda tekrar düşüşler görüldü.
Bu hafta yine Türkiye tarafında yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri dikkatle takip ediyor olacağız. USDTRY’ de 3.5000 seviyesinin üzerinde pozitif görünümün devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat 3.5430 seviyesi geçilemezse her geçen gün satış baskısı da artabilir. Yükselişlerde takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 3.5180 olacaktır. 3.5180 alım yönlü kırılabilirse diğer bir ara direnç olan 3.5350 test edilebilir. Yükselişlerin devamlılık arz edip, tekrar hız kazanabilmesi için 3.5430 seviyesinin alım yönlü kırılabilmesi gerekiyor. Düşüşlerde ise 3.5000 psikolojik seviyesi önemini koruyacak seviye olarak karşımıza çıkıyor.
Destekler: 3.5000, 3.4850, 3.4600
Dirençler: 3.5180, 3.5350, 3.5430
EURTRY
Geçtiğimiz hafta yatay hareketlerini sürdüren EURTRY paritesinde 3.7000 seviyesi altında satış baskısı artabilir. Euro ve TL’nin hafalardır üst üste yaşadığı kayıplarını geçtiğimiz hafta kısmi de olsa sınırlandırması da yatay harekette etkili oldu.
EURTRY paritesinde yükselişlerin devamlılık arz edebilmesi için öncelikle tekrar 3.7000 üzerinde fiyatlamalar görmemiz gerekecektir. 3.7000 direnci kırılabilir ve üstünde kalıcı fiyatlamalar görülebilirse yükselişler tekrar hız kazanabilir. Düşüşlerde ise ana destek seviyesi olarak 3.6000 psikolojik seviyesi önemli olacaktır. 3.6000 satış yönlü kırılabilir ve altında kalıcılık sağlanabilirse 3.5500 – 3.5700 aralığına kadar düşüşler devam edebilir. Belirtilen senaryoların gerçekleşmesinde özellikle Türkiye tarafında yaşanacak siyasi ve ekonomik gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz.
Destekler: 3.6500, 3.6350, 3.6160
Dirençler: 3.6800, 3.7000, 3.7200
ALTIN
Geçen haftaya Çin’in ABD’ye ait insansız hava aracını el koyması haberinin etkisiyle başladık. Çin ve ABD arasındaki gerilen ilişkiler güvenli varlığa olan talebin artmasını sağlayarak Altın fiyatlarında sınırlı da olsa yükseliş görülmesine neden oldu. 1142 kademelerini test eden Altın’da, bu seviyelerde kalıcılık sağlanamayarak Dolar endeksinde güçlü görünümün devam etmesinin etkisiyle değer kayıpları görüldü. Yeni haftada volatilitenin sınırlı olmasını öngörüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz alçalan kamanın desteği konumundaki 1118 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. 1118’in aşağı yönlü kırılması durumunda satışların 1100- 1090 bandına doğru hızlanmasını bekliyoruz. Altın fiyatlarında toparlanma görülmesi durumunda yakın vadede test edilen ancak üzerinde kalıcılık sağlanamayan 1143 seviyesine yükseliş görülebilir. 1143’ün yukarı yönlü kırılması durumunda alımlar hızlanabilir. Bu durumda direnç olarak 1160 ve üzerinde 1181 seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1118, 1100, 1090
Dirençler: 1143, 1160, 1181
GÜMÜŞ
Geçen hafta 16.20- 15.60 bandında seyreden Gümüş’te haftanın başında yükseliş hakimken haftanın sonuna doğru değer kayıplarının hızlandığını izledik. Güvenli varlığa olan talebin düşmesiyle Gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareketler görüldü. Ayrıca geçen hafta güvenli varlık talebinin az olmasının yanında tatil öncesi son hafta olmasının da volatilitenin düşük kalmasına neden olarak Gümüş fiyatlarına negatif etki ettiğini söyleyebiliriz. Yeni haftada da noel tatili nedeniyle volatilitenin düşük olmasını bekliyoruz. 4 saatlik grafikte izlediğimiz alçalan trendin desteği konumundaki 15.40 üzerinde kalınmaya devam ettiği sürece pozitif görünümün devam etmesini öngörüyoruz. 15.40’ın aşağı yönlü kırılması durumunda 15.20-15.00 bandına geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin görülmesi halinde takip ettiğimiz diğer alçalan trendin direncine denk gelen 15.90 test edilebilir. Bu kademe üzerinde kalıcılık görülebilirse alışların 16.10-16.30 bandına doğru hızlanmasını bekliyoruz.
Destekler: 15.40, 15.20, 15.00
Dirençler: 15.90, 16.10, 16.30
HAM PETROL
Ham petrol geçen haftaya gap’li açılış yaparak başladı. OPEC üyesi ve üyesi olmayan üreticilerin petrol üretimini kısma konusunda anlaşmaları petrolde değer kazançlarını artırsa da Libya’da faaliyette olmayan petrol sahasının üretime başlayacak olması haberi, petrolün değer kaybetmesine neden oldu. Rusya Enerji Bakanı’nın üretimi kısma yönünde alınan karara diğer ülkelerin de uyması gerektiği konusundaki açıklamasının Libya’ya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Başka ülkelerden üretimin artırılacağına yönelik gelebilecek açıklamalar petrol fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Ayrıca geçen hafta ABD’de ham petrol stokları azalırken resmi ham petrol stok verisinde, stokların arttığını gördük. Bu da petrol fiyatlarının düşmesine etki etti. Yeni haftada düşüşlerin sürmesi durumunda 50.20 seviyesini destek olarak izleyeceğiz. Bu kademe altında kalıcılık sağlanması halinde 49.50’ye geri çekilme görülebilir. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz yükselen kanal aşağı yönlü kırılmadığı sürece alımların baskın olmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda yakın vadede test edilen ancak üzerinde kalıcılık sağlanamayan 53.80’e doğru yükseliş görülebilir. Bu kademe üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla 54.60 seviyesini direnç olarak izleyeceğiz.
Destekler: 50.20, 49.50, 48.30
Dirençler: 53.80, 54.60, 55.40
BRENT PETROL
Brent petrol geçen haftaya gap’li açılış yaparak başladı. 57.60 seviyelerinin test edildiğini izlediğimiz geçen haftanın son günlerine doğru Brent petrolde değer kayıpları görüldü. Libya’nın en büyük petrol kuyusunun tekrar üretime başlayacağı haberi ve ham petrol stoklarının yükseliş göstermesi değer kayıpları oluşmasına etkili oldu. Yeni haftada aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 53.70’e geri çekilme olmasını bekliyoruz. 53.70 altında kalıcılık sağlanabilirse 53.002e doğru düşüş görülebilir. Değer kazançları oluşması halinde 55.40’ı direnç olarak izleyeceğiz.
Destekler: 53.70, 53.00, 52.40
Dirençler: 55.40, 56.10, 57.10
S&P500
Geçen hafta S&P500 vadeli endeksi 2270-2250 bandında yatay seyretti. Yeni haftada da volatilitenin sınırlı olmasını bekliyoruz. Endekste değer kazançları görülmesi durumunda 2267’ye doğru yükselişler hızlanabilir. Bu kademe üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla 2276 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Değer kayıplarının hızlanması halinde 2242’ye doğru geri çekilme olmasını öngörüyoruz. Endeksteki değer kazançlarının sınırlanmasını ve düzeltme hareketi oluşarak aşağı yönlü hareketler oluşması ihtimalinin daha baskın olmasını bekliyoruz.
Destekler: 2242, 2230, 2210
Dirençler: 2267, 2276, 2288
DAX30
DAX30 vadeli endeksinde geçen hafta yukarı yönlü eğilim hakimdi. Saatlik grafikte takip ettiğimiz üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırıldığını izlediğimiz endekste aşağı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 11400 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. 11400 altında kalıcılık sağlanması durumunda satışların 11370- 11320 bandına doğru hızlanmasını bekliyoruz. Endekste alımların ivme kazanması halinde 11510 seviyesinin test edildiğini görebiliriz. Bu kademe üzerindeki kalıcılıkta 11550-11580 bandına yükseliş görülebilir.
Destekler: 11400, 11370, 11320
Dirençler: 11510, 11550, 11580
GRAM ALTIN
Geçen hafta Ons Altın’da ve Dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle Gram Altın’da satış baskısı hakimdi. Piyasalarda volatilitenin sınırlı olmasını beklediğimiz yeni haftada Gram Altın’da günlük grafikte takip ettiğimiz yükselen trend üzerindeki kalıcılık devam ettiği sürece pozitif görünümün hakim olmasını bekliyoruz. Alımların hız kazanması halinde 129.10’a yükseliş görülebilir. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 131.30 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda Fibo’nun 23.6 düzeyi konumundaki 126.40’ın test edilmesini öngörüyoruz. Bu kademe altındaki kalıcılıkta 125.00’e geri çekilme olabilir.
Destekler: 126.40, 125.00, 124.00
Dirençler: 129.10, 130.00, 131.30
ONUR ERKAN YILDIZ
ARAŞTIRMA UZMANI
Venbey Yatırım Araştırma Departmanı Rapolarına Buradan Ulaşabilirsiniz
