Son Dakika
Investing Pro 0
💎 Her Piyasanın Gizli Fırsatlarını Ortaya Çıkarın Hemen Başlayın

2022'de Öne Çıkan ve Kazançlarını 2023'e Taşıyabilecek İki Hisse

Yazar Jesse Cohen/Investing.comBorsa21.12.2022 16:19
tr.investing.com/analysis/2022de-ne-kan-ve-kazanclarn-2023e-tasyabilecek-ki-hisse-200490393
2022'de Öne Çıkan ve Kazançlarını 2023'e Taşıyabilecek İki Hisse
Yazar Jesse Cohen/Investing.com   |  21.12.2022 16:19
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu makale zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor
 
 
CL
+1,79%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
TFMBMc1
+6,60%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
SH
-1,38%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
XLV
+1,07%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
XLI
+1,32%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
XLE
+0,69%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
  • S&P 500 2022'de %19,9 düşerek tarihinin en kötü yıllarından birini geçirme yolunda ilerliyor
  • Fed'in faiz oranlarını artırmasına ve yavaşlayan ekonomiye ilişkin endişeler 2023 yılında piyasa hissiyatını olumsuz etkilemeye devam edecek
  • Yatırımcılar, gelecek yıl daha fazla aşağı yönlü oynaklığa karşı korunmak için Occidental Petroleum ve Lockheed Martin hisselerini almayı düşünebilir

2022'nin sona ermesine yaklaşık bir hafta kala, Fed'in enflasyon ile mücadele etmek için yaptığı agresif faiz artışlarının ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişesiyle Wall Street'teki başlıca endeksler yakın tarihin en kötü yıllık performanslarından birini sergileme yolunda ilerliyor.

Gösterge endeks S&P 500 yılbaşından bugüne %19,9 düştü ve 3 Ocak'taki tarihi zirvesinden %20,7 uzaklaştı. Yılın büyük bölümünde ayı piyasası bölgesinde seyreden teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite, yılbaşından bu yana %32,2 düştü ve 19 Kasım 2021'deki rekor zirvesinin yaklaşık %35 altında.

Bu arada, mavi çip Dow Jones Industrial Average en az düşüşü yaşayarak yılbaşından bu yana %9,6 geriledi ve Ocak ayında ulaştığı rekor zirvenin %11,1 altında kaldı.

DJI, S&P 500, Nasdaq Composite Günlük Grafik
DJI, S&P 500, Nasdaq Composite Günlük Grafik

Yıl boyunca süren satışlara rağmen, petrol ve doğal gaz üreticisi Occidental Petroleum (NYSE:OXY) ile savunma sanayii şirketi Lockheed Martin (NYSE:LMT) düşüş trendini kırmayı başardı ve genel olarak zorlu bir piyasada parlayarak yatırımcılara biraz rahatlama sundu.

Sektörlere Göre 2022 Performansları
Sektörlere Göre 2022 Performansları

2023'te daha fazla çalkantı beklenirken, sağlam temelleri, makul değerlemeleri, sağlıklı bilançoları ve muazzam nakit yığınları göz önüne alındığında, OXY ve LMT'nin bu seviyelerden satın alınmasını öneriyorum.

1. Occidental Petroleum

  • 2022 Performansı: %+115,1
  • Piyasa Değeri: 56,5 milyar dolar

S&P 500'ün kötü performans gösterdiği bir yılda yüksek enerji fiyatları, artan küresel petrol talebi ve modernize edilmiş operasyonların güçlü birleşiminden faydalanan Occidental Petroleum'un hisseleri nadir bir parlak nokta oldu.

Piyasadaki genel düşüşe rağmen, Houston, Teksas merkezli petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketinin hisseleri yılbaşından bugüne %115,1 gibi şaşırtıcı bir artış göstererek açık ara 2022'nin en iyi performans gösteren S&P 500 hissesi oldu.

2022'de S&P 500'ün En İyi Performans Gösteren İsimleri
2022'de S&P 500'ün En İyi Performans Gösteren İsimleri

İyileşen temellere ek olarak, Warren Buffett'nin Berkshire Hathaway şirketinin (NYSE:BRKa) göze çarpan enerji şirketinde önemli bir hisse topladığı haberi de yatırımcıları cesaretlendirdi. Berkshire, yaklaşık 195 milyon hisseyle OXY'nin en büyük hissedarı konumunda ve bu da yaklaşık %21'lik bir paya denk geliyor. ABD'li bir enerji düzenleme kurumu Ağustos ayında, Omaha, Nebraska merkezli Berkshire Hathaway'e Occidental'in adi hisselerinin %50'sine kadarını satın alma izni verdi.

Yıla 28,99 dolardan başlayan ve 29 Ağustos'ta 77,13 dolarlık rekor bir zirveye yükselen hisseler dün akşamı 62,37 dolardan kapatarak enerji şirketine 56,5 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi.

OXY Günlük Grafik
OXY Günlük Grafik

Bana göre OXY; güçlü bilançosu ve yüksek serbest nakit akışı seviyeleri sayesinde hissedarlara daha yüksek temettü ödemeleri ve hisse geri alımları şeklinde sermaye geri dönüşü sağlamaya yönelik devam eden çabaları sayesinde 2023 yılında sahip olunabilecek en iyi hisse senetlerinden biri olmaya devam ediyor.

Nakit zengini petrol ve doğal gaz üreticisi ayrıca nispeten ucuz bir değerlemeye sahip. F/K oranı 5,7 olan OXY hissesi, petrol ve doğal gaz arama ve üretim alanındaki ConocoPhillips (NYSE:COP), EOG Resources (NYSE:EOG) ve Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) gibi gelecek kazançlarının sırasıyla 9,2, 11,1 ve 9,4 katından işlem gören diğer önemli isimlerle karşılaştırıldığında önemli bir iskontoya sahip.

Occidental son yedi çeyrekte Wall Street'in satış tahminlerini kolayca aştı ve Permian Havzası'ndaki operasyonlarındaki yüksek üretimden faydalanırken yükselen ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının da sunduğu avantaj sayesinde önümüzdeki yıl bu seriyi sürdürmesini tutmasını bekliyorum.

Wall Street de OXY hissesi için uzun vadeli bir yükseliş beklentisine sahip ve Investing.com'un anketine katılan 28 analistten 25'i hisse için 'satın al' ya da 'tut' derecesi veriyor. Hisseler için ortalama analist fiyat hedefi 76 dolar civarında ve bu da mevcut seviyelerden yaklaşık %22'lik bir yükseliş potansiyelini temsil ediyor.

Benzer şekilde, InvestingPro'daki değerleme modelleri de OXY hisselerinin önümüzdeki 12 ay içinde %36,9'luk bir kazanç kaydederek 85,39 dolarlık adil değerine yaklaşma potansiyeli olduğunu gösteriyor.

OXY Adil Değer Tahmini
OXY Adil Değer Tahmini

Kaynak: InvestingPro

2. Lockheed Martin

  • 2022 Performansı: %+36,8
  • Piyasa Değeri: 127,6 milyar dolar

Hisseleri 2019'dan bu yana en iyi yıllık performansını göstermeye hazırlanan Lockheed Martin için gişe rekorları kıran bir yıl oldu. S&P 500 yılın büyük bir bölümünde ayı piyasası bölgelerinde seyrederken, havacılık ve savunma devinin hisseleri kötüleşen küresel jeopolitik zeminde yılbaşından bugüne %36,8 yükseldi.

ABD ve NATO müttefikleri ile Rusya arasındaki düşmanlıklar Moskova'nın bu yılın başlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından keskin bir şekilde tırmanırken, 1 Ocak 2022'de 355,41 dolardan işlem görmeye başlayan LMT hisseleri Salı günkü seansı 486,15 dolardan kapatarak 2 Aralık'ta ulaştığı 498,95 dolarlık tarihi zirvesine yaklaştı.

LMT Günlük Grafik
LMT Günlük Grafik

Lockheed, Industrial Select Sector SPDR Fund'da (NYSE:XLI) bulunan isimler arasında 2022'nin en iyi performans gösteren hisselerinden biri oldu ve sektöründeki Raytheon Technologies (NYSE:RTX) (YTD %+14,1), General Dynamics (NYSE:GD) (%+18,3) ve Boeing (NYSE:BA) (%-6,5) gibi diğer önemli isimleri geride bıraktı.

Lockheed Martin mevcut seviyelerde 127,6 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da onu Raytheon'un ardından dünyanın en büyük ikinci havacılık ve savunma şirketi yapıyor.

LMT, GD, RTX, XLI, BA Günlük Grafik
LMT, GD, RTX, XLI, BA Günlük Grafik

Benim görüşüm, artan faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümeye ilişkin devam eden korkular nedeniyle yatırımcıların sanayi sektörünün güvenli alanlarına yığılması muhtemel olduğundan, Lockheed hisselerinin 2023 yılında da yükselişini sürdürmesi yönünde. Bethesda, Maryland merkezli silah şirketi, mevcut jeopolitik ortam nedeniyle küresel çapta askeri savunma bütçelerindeki büyümeden faydalanmak için iyi bir konumda bulunuyor.

Lockheed savaş uçakları, savaş gemileri, hipersonik füzeler ve füze savunma sistemleri gibi çeşitli askeri ürünlere ve ileri teknolojilere yönelik güçlü talep sayesinde son beş çeyreğin dördünde Wall Street'in kâr beklentilerini aştı ve bu da zorlu makro koşullar altında işlerinin ne kadar iyi gittiğinin bir göstergesi.

Lockheed Martin havacılık, askeri destek, güvenlik ve teknoloji endüstrisinde dünyanın önde gelen isimlerinden biri. ABD ordusu ve NATO müttefiklerinin başlıca alıcıları olduğu F-16, F-22 ve F-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere çok çeşitli askeri uçakların ana geliştiricisi ve üreticisi olarak tanınıyor. Ayrıca, son çeyreğinde en iyi performans gösteren birimlerinden biri olan THAAD gibi füze savunma sistemleri de üretmekte.

Buna ek olarak, Lockheed'in daha yüksek temettü ödemeleri şeklinde hissedarlara daha fazla nakit geri döndürme çabaları, onu önümüzdeki yıl daha iyi performans göstermesi için cazip bir aday haline getiriyor. Şirket kısa süre önce çeyreklik nakit temettü ödemesini %7 artırarak hisse başına 3 dolara yükseltti ve üst üste 19. yıllık artışını gerçekleştirdi. Bu, yıllık 12 dolarlık bir temettü ile %2,49'luk bir verimi temsil ediyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, InvestingPro'da LMT hissesi için ortalama adil değer, F/K oranları da dahil olmak üzere bir dizi değerleme modeline göre, önümüzdeki 12 ay içinde mevcut piyasa değerinden %17,5 artışla hisse başına 571,08 dolar anlamına geliyor.

LMT Temettü Büyümesi Geçmişi
LMT Temettü Büyümesi Geçmişi

Kaynak: InvestingPro

Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada Jesse, ProShares Short S&P500 (NYSE:SH) ve ProShares Short QQQ (NYSE:PSQ ) aracılığıyla S&P 500 ve Nasdaq 100 da kısa pozisyondadır. Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) ve Health Care Select Sector SPDR ETF'te (NYSE:XLV) ise uzun pozisyondadır.

Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.

2022'de Öne Çıkan ve Kazançlarını 2023'e Taşıyabilecek İki Hisse
 

İlgili Makaleler

Muhammed Kül
Göknur Gıda (GOKNR) Halka Arz Detayları Yazar Muhammed Kül - 01.03.2023

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ halka arzında paylar 1-2-3 Mart tarihlerinde üç gün süreyle satışa sunulacak.Şirket'in 285 milyon TL olan...

Ömer Faruk Zorbacı
Şişecam Hisse Analizi   Yazar Ömer Faruk Zorbacı - 20.02.2023 19

Borsa İstanbul hisselerinden Şişecam 2022 yılında nasıl bir faaliyet geçirdi? Kârlılıklar ve büyüme durumu ve yatırımlar nasıl gidiyor? Temel analizde nasıl bilanço açıkladığını; ·...

2022'de Öne Çıkan ve Kazançlarını 2023'e Taşıyabilecek İki Hisse

Yorum Ekle

Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Düşünceleriniz buraya yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
Yorumlar (2)
Derya Arslan
Derya Arslan 22.12.2022 12:35
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Artan faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme için söyleyeceğim tek şey bizi kurtaran finansal piyasa olucak bu yoldan ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum . Sonuçta herşeye rağmen TL diğer ürünler karşısında değer kaybetmeye devam ediyor bu kulvarda da en büyük yardımcımız PİYASA . ForexTij olarak piyasalar ile ilgili yardımcı olmak isterim.
Sait Kömür
Sait Kömür 21.12.2022 22:20
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Zedur
Burhan Deryal
Burhan Deryal 21.12.2022 22:20
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
zedur ne anlama geliyor
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol