Bugün, Yurtiçinde Açıklanacak Olan Sanayi Üretimi Verisi Ön Planda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Kasım ayı Perakende Satışlar verisi aylık bazda yüzde 2,3 ve yıllık bazda yüzde 4,4 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Aralık ayı öncü TÜFE verisi yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında açıklanan öncü Çekirdek TÜFE verisi yıllık bazda yüzde 0,9 oranında artış kaydetti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Kasım ayı Üretici fiyat endeksi verisi aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi piyasa beklentisinin altında 148 bin kişi artış gösterdi. Aynı zaman aralığında açıklanan Aralık ayı İşsizlik oranı verisi beklentilere paralel yüzde 4,1 oranında gerçekleşti. ABD’de açıklanan Aralık ayı Ortalama Saatlik Kazançlar verisi piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Kasım ayı Dış ticaret açığı verisi yüzde 3,2 artış ile birlikte 50,5 milyar dolara yükseldiği görüldü. ABD’de açıklanan Kasım ayı Fabrika siparişleri verisi aylık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Aralık ayı ISM İmalat dışı PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 55,9 seviyesinde gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü artıda tamamladı. Dijital para birimlerinden, Bitcoin yüzde 12 artış ile 16.753 dolar, Ripple yüzde 12,7 düşüş ile 2.53 dolar ve Ethereum yüzde 0,10 düşüş ile 952.29 dolardan Cuma gününü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Kurun Cuma günü fiyatlamalarda 3,7307-3,7595 aralığında hareket ettiği ve günü 3,7327 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma günü, yüzde 0,99 artış ile 116.637 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,08 artış ile yüzde 13,33 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,17 düşüş ile yüzde 11,77 seviyesinden Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,24 düşüş ile 158,62 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Haftanın son işlem gününde Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında 148 bin seviyesinde açıklandı. Ortalama Saatlik Kazançlar verisinde ise beklentiler karşılansa da bir önceki ay verisi aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik Oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı. Bu veriler sonrasında Dolar’da meydana gelen sınırlı değer kaybı ile kurda hareketlilik arttı. Hafta genelinde ise değer kazancı içerisinde olan bir Türk Lirası varlığı nedeni ile kurda 3,7350 seviyesine varan geri çekilme hareketi yaşandı. Bugün Türkiye’de sanayi üretimi verisi takip edilecek.
Haftaya 3,7350 seviyesi üzerinde başlayan kurda 3,72 destek seviyesinin geçilmesi düşüşlerin devamını sağlayabilir. Alçalan takoz formasyonunun da bu hareket ile bozulduğunu görebiliriz.
Haftayı nispeten alıcı geçiren Türk Lirası ile fiyatların sıkıştığı EURTRY paritesinde 4,50 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi. Euro Bölgesi’nde meydana gelen olumlu verilerin seyri ile parite fiyatlamalarında düşüşler sınırlı kalıyordu. Ancak geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ise Euro Bölgesi çekirdek enflasyon verisinin bir miktar daralma göstermesi paritedeki düşüşleri destekledi diyebiliriz. Bugün Türkiye Sanayi Üretimi ve Euro Bölgesi Perakende Satışlar verisi parite fiyatlamalarının seyrinde olacak.
Bir süredir 4,5050-4,5530 dar bant aralığında fiyatlanan paritenin aşağı yönlü potansiyeline ağırlık kazandırması halinde 4,4850 desteği ilk etapta test edilmek istenebilir.
EURUSD
Geçtiğimiz hafta genel hatlarıyla alıcılı seyir içerisinde olan paritede ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası sınırlı yükseliş isteği yaşandı. İstihdam rakamı beklentilerin altında gelirken, saatlik ücretlerde meydana gelen ivmelenme bir önceki ay verisinin aşağı yönlü revize edilmesi ile gölgede kaldı. Özellikle parite fiyatlamalarının 1,20 seviyesi üzerinde sürüyor olması düşüşleri sınırlı bırakabilir. Bugün ABD tarafı sakin iken, Euro Bölgesi’nde Perakende Satışlar verisi takip edilecek.
EURUSD paritesinde devam eden aşağı yönlü eğilim 1,2025 seviyesi altı yapılacak kapanışlara bağlı olarak değişebilir. Kısa vadeli yükselişlerde ise 1,2060 direnci ön plana çıkıyor.
XAUUSD
Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan veri akışının dolar endeksi üzerinde olumlu yansımaları ile birlikte ons altının kısa süreliğine 1313 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülse de günü 1318 seviyeleri civarından tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının ara destek seviyesi olan 1315 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde, 1324, 1327 ve 1330 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1312, 1308 ve 1305 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası volatilitenin arttığı paritede zayıf Dolar fiyatlaması bir miktar etkili oldu diyebiliriz. Ancak genel hatlarıyla Sterlin’de devam eden güçlü duruşun paritedeki 1,35 seviyesi üzerindeki seyrin devam etmesine yol açtığı görülüyor. Bu nedenle Dolar etkisinin sınırlı gözlendiğini görüyoruz. Bugün parite açısından takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
GBPUSD paritesinin 1,35 seviyesi üzerindeki seyrini koruması oluşabilecek herhangi bir geri çekilme hareketini sınırlı bırakabilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise 1,3570 direncini takip ediyoruz.
USDJPY
Yükselişlerini tekrardan 113,00 seviyesi üzerine taşıyan USDJPY paritesinde geçtiğimiz haftanın son işlem günü açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisine rağmen yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi beklentileri karşılayamazken, olumlu gelen ortalama saatlik kazançlar verisinin bir önceki ay verisi aşağı yönlü revize edildi. Yen’de ise sınırlı değer kaybı sürmeye devam ediyor. Bugünün veri akışında takip edilecek önemli bir gündem maddesi bulunmuyor.
USDJPY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin tekrardan 112,90 seviyesi altında fiyatlanması halinde geri çekilme hareketi hız kazanarak devam edebilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise 113,35 direnci ilk etapta ön plana çıkıyor.
HAM PETROL
Dün, ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 7,419 milyon varil azalış kaydedildi. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretimi 28 bin varil artış gösterdi. Ham petrolün, gün içerisinde, 62,21 Cuma günü, ham petrolün, 62,03 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün içerisinde yaşanan kar realizasyonlarının etkisi ile birlikte bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD’de açıklanan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı 5 adet azalarak 742 adete geriledi. Sondaj kuyu sayısından yaşanan azalış ile birlikte ham petrolün fiyatlamalarda yaşanan kayıpların bir kısmını telafi ettiği görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 61,40 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda fiyatlamalarda toparlanmalar görülebilir. Yükselişlerin devamında 61,90, 62,10 ve 62,40 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 61,20, 60,00 ve 59,70 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın son işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2743 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. ABD’de açıklanan bazı verilerin olumlu etkisi ve VIX endeksinde yaşanan düşük seyir ile birlikte endekste yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı görüldü.
Bugün, ABD’de FOMC Komite üyesi Bostic ve Williams’ın açıklamaları yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2740 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2750, 2756 ve 2764 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2736, 2730 ve 2726 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: