1 Kasım 2024 tarihindeki son kazanç görüşmesinde, Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF), CEO Mark King ve CFO John Meloun'un liderliğinde bir büyüme ve stratejik yeniden yapılanma dönemi sergiledi. Şirket, sağlık ve wellness hizmetlerine yönelik güçlü tüketici talebinin bir göstergesi olarak sağlam üyelik büyümesi ve artan stüdyo ziyaretleri yaşadı. Net zarara rağmen, Xponential Kuzey Amerika ortalama birim hacminde (AUV) %8'lik bir artış ve Kuzey Amerika sistem genelinde satışlarda yıllık bazda %21'lik bir artış rapor etti.
Önemli Noktalar
- Kuzey Amerika AUV'si yıllık bazda %8 artarak 631.000$ oldu.
- Küresel stüdyo sayısı, 3. çeyrekte 125 yeni açılış ve 49 kapanışla 3.178'e ulaştı.
- Kuzey Amerika sistem geneli satışlar %21 artarak 431,2 milyon $ oldu, aynı mağaza satışları %5 arttı.
- Konsolide gelir 80,5 milyon $ oldu, bunun %72'si tekrarlayan gelirdi.
- Franchise geliri %22 artarak 44,5 milyon $ oldu.
- Net zarar, önceki yılın 5,2 milyon $'ından 18 milyon $'a yükseldi.
- Düzeltilmiş FAVÖK %17 artarak 31 milyon $ oldu.
- Nakit ve nakit benzerleri 37,8 milyon $, uzun vadeli borç 353,8 milyon $ oldu.
- 2024 için küresel yeni stüdyo açılışları tahmini %10 azalarak 490-510'a revize edildi.
- 2024 için sistem geneli satış projeksiyonu: 1,705 milyar $ ile 1,715 milyar $ arası.
- 2024 için toplam gelirin 310 milyon $ ile 320 milyon $ arasında olması bekleniyor, düzeltilmiş FAVÖK rehberliği 120 milyon $ ile 124 milyon $ arasında değişmedi.
- Hukuki maliyetler ve yeniden yapılandırma giderleri nedeniyle SG&A giderlerinde artış bekleniyor.
- Sermaye harcamaları teknoloji dönüşüm girişimlerine odaklanacak.
Şirket Görünümü
- 2024 için küresel yeni stüdyo açılışları tahmini, franchise odaklı yaklaşımı yansıtacak şekilde 490-510'a revize edildi.
- 2024 için Kuzey Amerika sistem geneli satışların 1,705 milyar $ ile 1,715 milyar $ arasında olması bekleniyor.
- 2024 için düzeltilmiş FAVÖK'ün 120 milyon $ ile 124 milyon $ arasında olması, yaklaşık %39'luk bir marjla bekleniyor.
- Sermaye harcamalarının, çoğunlukla teknoloji dönüşümü için 8 milyon $ ile 10 milyon $ arasında olması tahmin ediliyor.
Olumsuz Noktalar
- Net zarar, önceki yılın 5,2 milyon $'ına kıyasla 18 milyon $'a yükseldi.
- Nakit ve nakit benzerleri 51,9 milyon $'dan 37,8 milyon $'a düştü.
- Stok azaltmaları nedeniyle ticari eşya geliri %23 düşerek 6,5 milyon $ oldu.
- Daha yüksek hukuki maliyetler ve yeniden yapılandırma giderlerinin SG&A giderlerini artırması bekleniyor.
Olumlu Noktalar
- Üyelik büyümesi ve stüdyo ziyaretleri güçlü tüketici talebini yansıtıyor.
- Franchise gelirinde %22'lik büyüme, artan faaliyet gösteren stüdyo sayısı ile destekleniyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK yıllık bazda %17 arttı.
- Özellikle Japonya, Avustralya ve Meksika'da yeni bir anlaşma ile başarılı uluslararası genişleme çabaları.
Hedef Altı Performanslar
- Konsolide gelir, önceki yılın 80,4 milyon $ rakamından sadece hafif bir artış gösterdi.
- Ekipman geliri %17 arttı ancak ticari eşya gelirindeki düşüş bunu dengeledi.
- Net zarar yıllık bazda önemli ölçüde genişledi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, yeni açılışlardan önce franchise sahiplerinin karlılığı ve hazır olma durumunun önemini tartıştı.
- Yöneticiler, üye deneyimlerini geliştirmeye ve marketing harcamalarını optimize etmeye vurgu yaptı.
- Satış trendleri ve üye katılımı ile ilgili endişeler, istikrar ve retail satışlarını iyileştirmeye odaklanarak ele alındı.
- 10 milyon $'lık bir dava gideri belirtildi, sigorta geri ödemesi bekleniyor.
Xponential Fitness, Inc. dinamik bir piyasa ortamında büyüme ile stratejik yatırımlar ve franchise desteği arasında denge kurarak ilerlemeye devam ediyor. Şirket, sağlık ve wellness alanında önde gelen franchisor olma vizyonuna bağlı kalarak, başarıyı sağlamak için veri kullanımı ve inovasyonu teşvik ediyor. Yıllık bir konferans ve bir Yatırımcı Günü planlarıyla Xponential, momentumu korumaya ve uzun vadeli karlılık hedeflerini takip etmeye hazır görünüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF), son kazanç görüşmesinde görüldüğü gibi zorlu bir piyasada dayanıklılık gösterdi. Bu analize ek olarak, InvestingPro verileri şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlayan bazı ilginç metrikler ortaya koyuyor.
Rapor edilen net zarara rağmen, Xponential Fitness etkileyici brüt kar marjlarına sahip; en son veriler 2024'ün 3. çeyreğinden itibaren son on iki ay için sağlam bir %66,65 gösteriyor. Bu, şirketin güçlü franchise gelir büyümesi ile uyumlu ve temel operasyonlarında etkili maliyet yönetimini gösteriyor.
Şirketin piyasa değeri 527,93 milyon $, bu da yatırımcıların büyüme stratejisine olan güvenini yansıtıyor. Bunu, hisse senedinin son dönemlerdeki önemli getirisi de destekliyor. InvestingPro verileri, son altı ayda %93,4'lük ve son ayda %36,67'lik etkileyici bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu rakamlar, Xponential'ın genişleme çabalarına ve stratejik girişimlerine piyasanın olumlu tepkisini vurguluyor.
Bir InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor, bu genellikle şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni gösterir. Bu, kazanç görüşmesinde tartışıldığı gibi şirketin hissedar değerini artırmaya odaklanmasıyla uyumlu.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirtiyor. Bu projeksiyon, mevcut net zarar ve şirketin revize edilmiş tahminleri göz önüne alındığında özellikle ilginç. Bu, piyasa uzmanlarının Xponential'ın finansal performansında bir dönüş beklediğini, muhtemelen güçlü gelir büyümesi ve stratejik yeniden yapılanma nedeniyle olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Şu anda, Xponential Fitness için 8 tane daha InvestingPro İpucu mevcut, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir inceleme sağlıyor.
Xponential Fitness stüdyo sayısını artırmaya ve franchise sahiplerinin karlılığına odaklanmaya devam ederken, bu InvestingPro öngörüleri şirketin finansal anlatısına ve piyasa performansına değerli bir bağlam sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.