Yüksek seviyeli danışmanlık ve mühendislik hizmetlerinde lider olan Tetra Tech, Inc. (TTEK), 2024 mali yılı dördüncü çeyreği ve tüm yıl için rekor finansal performans rapor etti. CEO Dan Batrack, yıllık bazda önemli bir büyüme açıkladı. Şirketin yıllık geliri %15 artışla 4,32 milyar dolara, faaliyet geliri ise %22 artışla 510 milyon dolara ulaştı. Hisse başına kazanç da %21 artarak 1,26 dolara yükseldi.
Dördüncü çeyrek, şirket tarihinin en yüksek üç aylık geliri olan 1,37 milyar dolar ile bu başarıya katkıda bulundu ve bu rakam geçen yıla göre %9'luk bir artışı temsil ediyor. Proje portföyü %12 artışla 5,38 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Batrack ayrıca Tetra Tech'in siyasi değişikliklere karşı direncini, açık deniz rüzgar enerjisi geliştirmesindeki lider konumunu ve hizmetleri iyileştirmek için yapay zeka kullanan Abonelik Yazılım Çözümleri'nin büyümesini vurguladı.
Önemli Noktalar
- Tetra Tech, 2024 mali yılı için 4,32 milyar dolar rekor gelir elde etti ve faaliyet gelirinde %22'lik bir artış kaydetti.
- Sadece dördüncü çeyrekte %9'luk gelir artışı görüldü ve bu, şirket tarihinin en yüksek üç aylık gelirine katkıda bulundu.
- Hisse başına kazanç %21 artarak 1,26 dolara yükseldi.
- Proje portföyü, sürdürülebilir su altyapısı ve siber güvenlik sözleşmeleriyle desteklenerek 5,38 milyar dolar rekor seviyeye ulaştı.
- Şirket %12 artırılmış temettü açıkladı ve su yönetimi çözümlerine stratejik yatırımlara odaklanmayı sürdürüyor.
- Tetra Tech yönetimi, Birleşik Krallık ve ABD'de su kaynakları yönetiminde büyüme fırsatlarını ve yenilenebilir enerji sektöründeki direnci vurguladı.
- Şirket, 2025 mali yılında ABD federal gelirlerinde %5 ila %10 arasında büyüme bekliyor ve genel gelir tahminini 4,565 milyar dolar ile 4,765 milyar dolar arasında, hisse başına kazancı ise 1,40 dolar ile 1,50 dolar arasında öngörüyor.
Şirket Görünümü
- 2025 mali yılı için gelir tahmini 4,565 milyar dolar ile 4,765 milyar dolar arasında, hisse başına kazanç ise 1,40 dolar ile 1,50 dolar arasında bekleniyor.
- Şirket, hisse başına kazançta yıllık bazda %15'lik bir büyüme hedefliyor.
- Tetra Tech, önümüzdeki mali yılda ABD federal gelirlerinde %5 ila %10 arasında büyüme hedefliyor.
- Yenilenebilir enerji sektöründe, özellikle hidroelektrik ve açık deniz rüzgar enerjisinde önemli büyüme bekleniyor ve bu alanın yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir getirmesi ve çift haneli büyüme görünümüne sahip olması öngörülüyor.
Olumsuz Noktalar
- Büyüme projeksiyonlarının alt sınırı, özellikle uluslararası kalkınmada ABD Federal fonlarının azalmasından etkilenebilir.
- Kaldıraç oranı FAVÖK'ün yaklaşık 1 katı civarında ve önceki yüksek borç seviyeleri nedeniyle hisse geri alımları durduruldu.
Olumlu Noktalar
- Hükümet Services Group ve Commercial International Group güçlü performans gösterdi, ikincisi neredeyse on yılın en yüksek seviyesi olan %15,6'lık bir marj elde etti.
- Şirketin yazılım çözümleri, 75.000 mil kareyi aşan bir alanı kapsayan sel riski yönetimi için benimseniyor.
- Washington, Oregon ve California gibi eyaletler yenilenebilir enerjide büyümeyi yönlendiriyor ve Doğu Kıyısı'nda benzer eğilimler görülüyor.
Eksikler
- Sağlanan özette belirtilen spesifik "eksikler" bulunmamaktadır.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Batrack, şirketin yüksek marjlı projelere stratejik odaklanmasını ve düşük marjlı USAID çalışmalarının azaltılmasıyla genel marjların iyileşme potansiyelini tartıştı.
- Şirket, hizmet otomasyonu ve siber güvenliği geliştirmeye odaklanarak, hedefli satın almalar yoluyla yazılım çözümleri işini genişletmeyi planlıyor.
- Kaldıraç oranları iyileşene kadar hisse geri alımlarına temkinli bir yaklaşım sergileniyor, organik büyümeye ve nakit temettü programını sürdürmeye odaklanılıyor.
Tetra Tech'in güçlü performansı ve yenilikçi çözümlere ve sürdürülebilir büyümeye stratejik odaklanması, şirketi önümüzdeki mali yıl için olumlu bir konuma getirdi. Potansiyel zorluklara rağmen, şirket hissedar beklentilerini karşılama veya aşma ve büyüme ve başarı yörüngesini sürdürme konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Tetra Tech'in 2024 mali yılındaki güçlü finansal performansı, 10,96 milyar dolar piyasa değerini gösteren en son InvestingPro verilerinde yansıtılıyor. Şirketin son on iki aydaki %15,22'lik gelir büyümesi, rapor edilen yıllık gelirde %15'lik artışla 4,32 milyar dolara ulaşmasıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Tetra Tech'in güçlü temettü geçmişini vurguluyor ve 11 yıl üst üste temettüsünü artırdığını gösteriyor. Bu, şirketin kazanç raporunda açıkladığı %12'lik temettü artışıyla tutarlı. InvestingPro verilerine göre mevcut temettü getirisi %0,57 seviyesinde.
Olumlu finansal sonuçlara rağmen, InvestingPro İpuçları hisse senedinin son haftada önemli bir düşüş yaşadığını, 1 haftalık fiyat toplam getirisinin -%12,5 olduğunu gösteriyor. Bu kısa vadeli volatilite, şirketin uzun vadeli performansıyla tezat oluşturuyor, çünkü başka bir InvestingPro İpucu son on yılda yüksek getiri elde edildiğini belirtiyor.
Şirketin 32,42'lik F/K oranı, Tetra Tech'in yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü gösteriyor ve bu, güçlü büyüme beklentileri ve yüksek seviyeli danışmanlık ve mühendislik hizmetlerindeki pazar konumuyla gerekçelendirilebilir. Ancak yatırımcılar, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, PEG oranının 1,6 olduğunu not etmelidir.
Tetra Tech'in karlılığı, son on iki aydaki %11,64'lük faaliyet geliri marjı ve %21,38'lik FAVÖK büyümesiyle vurgulanıyor ve bu, şirketin 2025 mali yılı için olumlu görünümünü destekliyor.
Tetra Tech'in finansal sağlığı ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 13 ek ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.