Permian Resources (ticker: PR), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait güçlü sonuçlarını [tarih] tarihinde açıkladı. Şirket, önemli üretim artışı ve güçlü finansal performansını vurguladı. Permian Resources, günlük 161.000 varil petrol üretimi ve toplam 347.000 varil petrol eşdeğeri günlük üretim ile petrol üretimi beklentilerini aştığını duyurdu. Bu performans, Permian Resources'ın tam yıl petrol üretim rehberliğini Şubat ayından bu yana üçüncü kez artırmasına ve günlük 11.000 varil yükseltmesine neden oldu.
Önemli Noktalar
- Permian Resources, beklenenden yüksek olan günlük 161.000 varil petrol üretimi bildirdi.
- Şirket, tam yıl petrol üretim rehberliğini Şubat ayından bu yana üçüncü kez artırarak günlük 11.000 varil yükseltti.
- 3. çeyrek sermaye harcamaları 520 milyon $ olurken, düzeltilmiş işletme nakit akışı 823 milyon $ ve düzeltilmiş serbest nakit akışı 303 milyon $ olarak gerçekleşti.
- Permian Resources, taban temettüsünü %150 artırarak hisse başına 0,60 $'a yükseltti ve hisse geri alım yetkisini 1 milyar $'a genişletti.
- Şirket, 2025 yılına kadar yatırım derecesinde notlar almayı hedefliyor ve 2,8 milyar $ likidite ile güçlü bir bilanço yapısını koruyor.
Şirket Görünümü
- Permian Resources, New Mexico'daki operasyonel verimliliği sürdürmeye odaklanıyor ve sondaj ile tamamlama verimliliklerini artırmayı planlıyor.
- Şirket, 2025 yılı için makroekonomik koşullara bağlı olarak %0-10 aralığında bir üretim büyümesi bekliyor.
- Yaklaşık 800 $ sondaj ve tamamlama (D&C) kuyu maliyeti hedefi belirlendi ve verimlilik iyileştirmeleri ile daha fazla maliyet düşüşü potansiyeli bulunuyor.
- Su geri dönüşüm girişimleri %50'ye ulaştı ve önümüzdeki iki yıl içinde üçte iki veya daha fazlasına çıkarılması hedefleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Şirket, çalışma payı dalgalanmaları nedeniyle 4. çeyrekte sermaye harcamalarında hafif bir artış öngörüyor.
- İşletme giderlerinin, Oxy tarafından yönetilen Barilla Draw operasyonları nedeniyle 4. çeyrekte biraz artması bekleniyor.
Olumlu Noktalar
- Permian Resources, Earthstone varlıklarını başarıyla entegre etti ve bu durum işletme giderlerinin düşmesine katkıda bulundu.
- Şirket, Körfez Kıyısı'ndaki doğal gaz satışlarını %50 artırdı ve net getirileri optimize ediyor.
- Gelişmiş operasyonel verimlilik, sermaye harcamalarını ilk rehberlik dahilinde tutarken kuyu üretiminin hızlanmasına yol açtı.
Eksikler
- Artan NGL hacimlerine rağmen, daha fazla etan geri kazanımı nedeniyle gaz üretiminde hafif bir düşüş yaşandı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Will Hickey, şirketin tamamlamalarda geri dönüştürülmüş su kullanımını üçte iki veya daha fazlasına çıkarma taahhüdünü doğruladı.
- James Walter, New Mexico'nun düzenleyici ortamının operasyonları etkileyeceği endişelerini reddetti.
- Şirketin odak noktası, mevcut fırsatların getiri kriterlerini karşılamaması nedeniyle küçük çaplı satın alımlar üzerinde.
- Daha düşük Kiralama İşletme Giderleri (LOE) rehberliğin altında seyrediyor, 4. çeyrekte hafif bir artış bekleniyor.
Permian Resources'ın 3. çeyrek 2024 kazanç görüşmesi, şirketin üretim beklentilerini aşma ve finansal pozisyonunu güçlendirme kabiliyetini gösterdi. Operasyonel verimlilik ve hissedar getirilerine stratejik odaklanma ile şirket, büyüme yörüngesi ve su geri dönüşümünü artırma gibi çevresel girişimlere olan bağlılığı konusunda güvenini koruyor. Permian Resources, dinamik enerji piyasasında yoluna devam ederken, dayanıklılık ve uyum yeteneğini sergiliyor ve kendisini potansiyel yatırım derecesinde notlar ve sürdürülebilir karlılık için konumlandırıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Permian Resources'ın (PR) güçlü 3. çeyrek 2024 performansı, son InvestingPro verileriyle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 12,04 milyar $ olup, enerji sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Özellikle, PR'nin gelir büyümesi son on iki ayda %71,32 ve en son çeyrekte %99,89 artış ile olağanüstü olmuştur. Bu, şirketin raporlanan üretim artışları ve yükseltilen rehberliği ile uyumludur.
Şirketin karlılığı da dikkate değer olup, son on iki ay için %76,84 brüt kar marjı ve %37,77 faaliyet geliri marjına sahiptir. Bu rakamlar, kazanç raporunda vurgulanan Permian Resources'ın operasyonel verimliliğini desteklemektedir.
InvestingPro İpuçları, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. Bir ipucu, Permian Resources'ın "3 yıl üst üste temettüsünü artırdığını" gösteriyor ki bu, raporlanan taban temettüsünün hisse başına 0,60 $'a %150 artışı ile tutarlıdır. Bu, kazanç görüşmesinde belirtilen kilit odak noktası olan hissedarlara değer döndürme taahhüdünü göstermektedir.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, hisse senedinin "son haftada önemli bir getiri gösterdiğini" belirtiyor ve veriler geçen hafta %9,83'lük bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu, güçlü 3. çeyrek sonuçlarına ve artırılan rehberliğe piyasanın olumlu tepkisini yansıtabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Permian Resources'ın finansal durumu ve piyasa görünümü hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor. PR için 6 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, bunlar enerji sektöründe bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.