Önde gelen diyaliz hizmetleri sağlayıcısı Outset Medical, Inc. (OM), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait güçlü finansal sonuçlarını açıkladı. CEO Leslie Trigg ve CFO Nabeel Ahmed, şirketin performansını sunarak rekor tekrarlayan geliri, tedavi ve hizmet gelirlerindeki önemli artışı ve yıl için yükseltilen gelir rehberliğini vurguladı. Kazanç görüşmesi sırasında ayrıca şirketin doğal afetler karşısındaki direnci ve devam eden ticari dönüşümü de vurgulandı.
Önemli Noktalar
- Q3 geliri 28,7 milyon $ ile rehberliği aştı, tedavi geliri %14 ve hizmet geliri %22 arttı.
- Yılbaşından bu yana tekrarlayan gelir %23 arttı, konsollar için ortalama satış fiyatları %18 yükseldi.
- Brüt marj %36,4'e yükseldi, net zarar önceki yıla göre %43 azaldı.
- 2024 gelir rehberliği yaklaşık 112 milyon $'a yükseltildi, brüt marjın %30'ların ortalarında olması bekleniyor.
- 2024 için faaliyet giderleri yaklaşık 120 milyon $ olarak öngörülüyor, etkili gider yönetimi ve maliyet azaltma stratejilerini yansıtıyor.
- Şirketin Q3 sonundaki nakit pozisyonu 179 milyon $ olup, 2025'te nakit kullanımını yaklaşık yarıya indirme planları var.
Şirket Görünümü
- Outset Medical, güçlü sipariş hattı ve neredeyse yarısı ileri satış aşamalarında olan uzun vadeli büyüme konusunda iyimser.
- Q4 için ihtiyatlı bir görünüme rağmen, şirket operasyonel iyileştirmeler ve 2025 için sağlam bir tekrarlayan gelir temeli konusunda güvenli.
Olumsuz Noktalar
- Şirket, çeyrek için 20,2 milyon $ net zarar bildirdi, ancak bu önceki yıla göre bir iyileşmeydi.
Olumlu Noktalar
- Tekrarlayan gelir artık toplam gelirin yaklaşık %60'ını oluşturuyor.
- Orta ölçekli diyaliz kuruluşları ve uzman bakım tesisleri aracılığıyla evde bakımda güçlü büyüme.
- 2025 başlarında tamamen tamamlanması beklenen yeni satış modeline geçiş için Q3'te olumlu öncü göstergeler.
Eksikler
- Görüşme sırasında 2025 için rehberlik verilmedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, 2025 rehberliği ile ilgili spesifik cevaplar vermedi ancak %50 brüt marj hedefine ulaşma taahhüdünü yineledi.
- Büyük anlaşmalar için satış döngüsü 9 ila 12 ay arasında sabit kalıyor, Q3'te hattan çıkan anlaşma olmadı.
Outset Medical'ın Q3 kazanç görüşmesi, CEO Leslie Trigg ve CFO Nabeel Ahmed'in önemli gelir büyümesi ve stratejik ilerlemeleri detaylandırdığı yükselen bir şirketi gösterdi. Şirketin satış süreçlerini ve hedeflemeyi iyileştirmeye odaklanmasının 2025 başlarında tam fayda sağlaması bekleniyor. Tablo konsollarının kurulu tabanı 6.000 üniteye yaklaşıyor ve evde diyalizde yüksek bir tutma oranı var. Hizmet sözleşmesi yenilemelerinden elde edilen artan brüt marj %100'e yaklaşıyor, bu da şirketin %50 brüt marj hedefi için çok önemli.
İş segmentleri dengeli bir dağılım gösteriyor; akut bakım en büyük segment, ardından evde bakım ve subakut bakım geliyor. Tablo Pro Plus yazılımına olan talep ve TabloCart'ın yeniden tanıtılması, yıllık bazda ortalama satış fiyatlarında %18'lik bir artışa katkıda bulundu. Güçlü sipariş hatları ve anlaşmaların neredeyse yarısının ileri satış aşamalarında olmasıyla Outset Medical, sürekli başarı için hazır durumda. Şirketin Helene ve Milton Kasırgaları sonrası direnci ve etkili gider yönetimi, güçlü performansını ve gelecek için umut verici görünümünü vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Outset Medical (OM), 2024 yılının üçüncü çeyreği için rekor tekrarlayan gelir ve yükseltilmiş rehberlik dahil olmak üzere güçlü finansal sonuçlar bildirirken, InvestingPro verileri ve ipuçları yatırımcıların dikkate alması gereken ek bağlam sağlıyor.
InvestingPro verilerine göre, Outset Medical'ın piyasa değeri 42,19 milyon $ olup, mevcut değerlemesini yansıtıyor. Şirketin 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 116,42 milyon $ olup, aynı dönemde gelir büyüme oranı -%9,94 olarak gerçekleşti. Bu, analistlerin mevcut yılda satışlarda düşüş beklediğini belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Kazanç görüşmesinde sunulan olumlu görünüme rağmen, Outset Medical'ın şu anda düşük bir gelir değerleme çarpanıyla işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu'nun dikkate alınması gerekiyor. Bu, piyasanın şirketin büyüme potansiyelini tam olarak fiyatlamadığını veya finansal performansı hakkında altta yatan endişeler olduğunu gösterebilir.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, şirketin hisse fiyatı hareketlerinin oldukça oynak olduğunu vurguluyor. Bu, son haftadaki önemli getiri (%8,77) ile son altı aydaki önemli düşüş (-%83,64) arasındaki karşıtlıkta açıkça görülüyor. Bu tür oynaklık, yatırımcıların risk toleranslarını değerlendirirken dikkate almaları gereken önemli bir faktör olabilir.
InvestingPro'nun Outset Medical için 14 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir. Bu, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler arayan yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.