ORIX Corporation (NYSE: IX) Başkanı ve CEO'su Makoto Inoue, Mart 2025'te sona erecek mali yılın ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde şirketin güçlü finansal performansını açıkladı.
Şirket, ilk yarı için 182,9 milyar ¥ rekor net gelir bildirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %42,8'lik bir artışı temsil ediyor ve şirket 390 milyar ¥'lik tam yıl hedefine ulaşma yolunda ilerliyor. Segment kârları da önemli bir artış gösterdi ve Operasyonlar ve Yatırımlar alanlarında kilit büyüme kaydedildi.
Jeopolitik zorluklara ve piyasa oynaklığına rağmen ORIX, önemli bir ara dönem temettü artışı, hisse geri alım programı ve varlık portföyünü güçlendirmek için stratejik satın almalar yoluyla hissedar değerini artırmaya kararlı.
Önemli Noktalar
- ORIX'in ilk yarı net geliri 182,9 milyar ¥'e ulaştı, bu geçen yılın aynı dönemine göre %42,8'lik bir artış.
- Şirket, tam yıl net gelir hedefinin %46,9'unu gerçekleştirdi.
- Segment kârları 287,8 milyar ¥'e ulaştı, Finans, Operasyonlar ve Yatırımlar önemli katkı sağladı.
- ORIX, Kansai Havalimanı'nda yenilemeleri öngörüyor ve İspanya'da hidroelektrik kaynakları satın aldı.
- Şirket, Mart 2025'te sona erecek mali yıl için 390 milyar ¥ net gelir hedefliyor.
- Hisse başına 62,17 ¥ ara dönem temettüsü açıklandı, bu geçen yıla göre %45'lik bir artışı temsil ediyor.
- ORIX, ROE'yi iyileştirmek için 50 milyar ¥'lik bir hisse geri alım programı uyguluyor.
- Şirketin odak noktaları arasında mevcut varlıkların yönetimi, yenilenebilir enerji kapasitesinin genişletilmesi ve uçak kiralama filosunun büyütülmesi yer alıyor.
Şirket Görünümü
- ORIX, tam yıl için 390 milyar ¥ net gelir ve %9,6 ROE hedefliyor.
- Şirket, sermaye geri dönüşümüne devam etmeyi, dar gövdeli uçak filosunu genişletmeyi ve yönetim altındaki varlıkları artırmayı planlıyor.
- Gelecek stratejisi, finansal sağlamlığı ve istikrarlı hisse fiyatını korurken %11 ile %15 arasında bir ROE elde etmeyi içeriyor.
Olumsuz Noktalar
- Japonya'daki siyasi istikrarsızlık ve ABD'den kaynaklanan jeopolitik riskler nedeniyle Finans segmentinde zorluklar.
- ORIX USA, gayrimenkul ve özel sermayede zorluklarla karşılaştı, artan faiz oranları takipteki kredilerin artmasına yol açtı.
- Piyasa koşullarının 6 ila 12 ay daha devam etmesi bekleniyor, ikinci yarı için öngörülen kârlar hedefin altında.
Olumlu Noktalar
- Özellikle Expo 2025 beklentisiyle Kansai Havalimanı'nda Operasyonlar segmenti büyümesi.
- Yatırımlar kategorisi, vergi öncesi kârda geçen yıla göre %200'lük bir artışla 89,2 milyar ¥'e ulaştı.
- Varlık portföyünü genişletmek için CastleLake Aviation ve Santoku Senpaku'nun satın alınması.
- Yenilenebilir enerji kapasitesi Mart 2019'da 1 gigawatt'tan Eylül 2023'te 4,5 gigawatt'a yükseldi.
Hedef Altı Performanslar
- ORIX USA'nın ikinci yarı kâr projeksiyonları 300 milyon $ hedefinin altında.
- M&A veya düşük getirili şirketlerin elden çıkarılması gibi önemli değişiklikler olmadan %13-15 ROE'ye ulaşmak mümkün olmayabilir.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Büyük Çin risklerini azaltmak için Avolon'un %70'lik hissesinin potansiyel satın alımı hakkında tartışma.
- Avolon'un satın alımı için işbirlikçi bir yatırım yaklaşımının değerlendirilmesi, performans iyileştirmesinden sonra halka arza yol açabilir.
- ORIX, satın alımla ilgili havayolu değerlemelerini ve potansiyel kiralama sözleşmesi sorunlarını dikkatle değerlendiriyor.
ORIX Corporation, stratejik büyüme ve varlık yönetimine odaklanmaya devam ediyor ve tam mali yıl için temkinli ancak iyimser bir görünüme sahip. Şirketin hissedar değerine ve stratejik yatırımlara olan bağlılığı, piyasa zorluklarına karşı muhafazakâr yaklaşımıyla birlikte, değişen küresel ortamda sürekli başarı için onu konumlandırıyor.
InvestingPro Öngörüleri
ORIX Corporation'ın güçlü finansal performansı ve stratejik girişimleri, InvestingPro'dan elde edilen kilit metrikler ve öngörülerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 25,61 milyar $'dır ve bu, finansal hizmetler sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır.
ORIX'in 9,9'luk F/K oranı, kazançlarına kıyasla nispeten düşük bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor ve bu, InvestingPro İpuçlarından birinin önerdiği gibi, şirketin "kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğü" fikriyle uyumludur. Bu, özellikle şirketin güçlü finansal sonuçları ve büyüme projeksiyonları göz önüne alındığında, değer yatırımcıları için özellikle çekici olabilir.
Şirketin hissedar değerine olan bağlılığı, yalnızca artan temettü ve hisse geri alım programında değil, aynı zamanda tutarlı temettü geçmişinde de görülüyor. Bir InvestingPro İpucu, ORIX'in "33 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü" vurguluyor ve bu da gelir getiren bir yatırım olarak güvenilirliğini gösteriyor. %2,59'luk mevcut temettü getirisi ve son on iki ayda %14,51'lik etkileyici temettü büyümesi, şirketin hissedarlara değer yaratma odağını daha da destekliyor.
ORIX'in kârlılığı da dikkat çekici; başka bir InvestingPro İpucuna göre şirket "Son on iki ayda kârlı" olmuştur. Bu, 2025 mali yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 19,89 milyar $ gelir ve 6,58 milyar $ FAVÖK dahil olmak üzere sağlam finansallarında yansıtılmaktadır.
Şirketin güçlü performansı, yılbaşından bugüne %20,35'lik toplam getiri ve bir yıllık %26,62'lik toplam getiri ile hisse fiyatında da görülüyor; bu da piyasa zorluklarına karşı direncini ve büyüme potansiyelini gösteriyor.
ORIX'in finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Aslında, ORIX için 5 tane daha InvestingPro İpucu mevcut ve bu da yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.