NICE (NICE), 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı ve gelir ve hisse başına kazançta önemli büyüme ile beklentileri aştı. Şirket, toplam gelirde %15'lik yıllık artışla 690 milyon $'a ulaştığını, bulut gelirinin ise %24 artarak 500 milyon $'a yükseldiğini duyurdu. 14 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen gelir çağrısı aynı zamanda, CEO Barak Eilam'ın 1 Ocak 2025 tarihinde Scott Russell'a devredeceği yaklaşan geçişin duyurusuna da sahne oldu.
Önemli Noktalar
- 2024 3. çeyrek toplam gelir 690 milyon $ olarak gerçekleşti, yıllık bazda %15 artış gösterdi.
- Bulut geliri %24 artarak 500 milyon $'a ulaştı ve toplam gelirin %72'sinden fazlasını oluşturdu.
- Faaliyet geliri 221 milyon $'a yükseldi ve rekor %32'lik faaliyet marjına ulaşıldı.
- Hisse başına kazanç (EPS) %27 artarak 2,88 $'a yükseldi.
- Faaliyet nakit akışı geçen yıla göre %32 artışla 159 milyon $ olarak rapor edildi.
- 100'den fazla büyük işletme müşteri olarak kazanıldı, 45'ten fazlası rakip bulut sağlayıcılarından geçiş yaptı.
- Müşteri hizmetleri otomasyonunda kilit bir yenilik olarak CXone Mpower tanıtıldı.
- 1 Ocak 2025'te Scott Russell'ın görevi devralacağı CEO geçişi duyuruldu.
- 2024 için toplam gelir tahmini 2,715 milyar $ ile 2,735 milyar $ arasında korunurken, EPS'nin 10,95 $ ile 11,15 $ arasına yükselmesi bekleniyor.
Şirket Görünümü
- NICE, 2024 için gelir tahminini 2,715 milyar $ ile 2,735 milyar $ arasında koruyor.
- 2024 için EPS'nin 10,95 $ ile 11,15 $ arasına yükselmesi öngörülüyor.
- Bulut yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 2 milyar $'ı aştı ve 2024'te LiveVox hariç %16 ile %17 arasında büyüme bekleniyor.
- Amerika bölgesi %85'lik payla gelire en büyük katkıyı sağlamaya devam ediyor.
Olumsuz Noktalar
- Özellikle AI çözümleriyle büyük kurumsal anlaşmaların uygulanmasındaki artan karmaşıklıklar, bulut gelir büyümesinin daha yavaş artmasına neden oldu.
- Playvox'un yakın zamanda satın alınmasının anlık gelire minimal katkı sağlaması bekleniyor.
Olumlu Noktalar
- Rekor seviyedeki CXone siparişleri ve birikmiş siparişler, büyük müşterilerden gelen güçlü talebi gösteriyor.
- Şirket, eski yerinde sistemlerden bulut tabanlı çözümlere geçişten faydalanıyor.
- Yöneticiler, Ekim ayındaki olumlu faturalama eğilimleriyle desteklenen 2023'ün 4. çeyreğinde bulut büyümesinde hızlanma öngörüyor.
Eksikler
- Çağrı sırasında 2025 için spesifik bir rehberlik sağlanmadı.
- Uluslararası genişleme yatırımları nedeniyle brüt marjlarda bazı baskılar var.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, daha uzun uygulama sürelerine rağmen AI uygulamalarının uzun vadeli değeri ve karlılığını vurguladı.
- 1CX UCaaS çözümü, alt pazar segmentinde iyi karşılandı.
- Pazarın üst segmenti, Teams gibi platformlardan gelen rekabet nedeniyle durgun görülüyor.
NICE'ın üçüncü çeyrek gelir çağrısı, gelir ve karlılıkta önemli artışlarla güçlü bir büyüme yörüngesinde olan bir şirket ortaya koydu. Yaklaşan CEO geçişi, şirketin yönünde süreklilik ve güveni işaret eden önemli bir kurumsal gelişmedir. Özellikle CXone platformu ve AI destekli otomasyon aracılığıyla bulut gelirine odaklanılması, NICE'ın inovasyona ve pazar liderliğine olan bağlılığını vurguluyor. Uygulama karmaşıklıkları ve uluslararası genişleme konusundaki bazı zorluklara rağmen, şirketin finansal rehberliği pozitif kalıyor ve 2024'ün geri kalanı için güçlü bir görünüm işaret ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
NICE'ın 2024 3. çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro verilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 10,79 milyar $ olup, müşteri deneyimi ve bulut çözümleri pazarındaki önemli varlığını yansıtıyor. NICE'ın 27,45'lik F/K oranı, yatırımcıların şirketin kazançları için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor, bu muhtemelen büyüme beklentileri ve pazar konumundan kaynaklanıyor.
InvestingPro verileri, NICE'ın 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %11,95'lik etkileyici bir gelir artışı yaşadığını gösteriyor. Bu, şirketin 2024 3. çeyreğinde bildirdiği %15'lik yıllık gelir artışıyla uyumlu. Şirketin karlılığı da dikkat çekici; son on iki ayda %67,07'lik brüt kar marjı ve %19,0'lık faaliyet geliri marjı bulunuyor.
NICE'ın mevcut durumuna özellikle uygun iki önemli InvestingPro İpucu:
1. NICE, bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor, bu da finansal esneklik sağlıyor ve şirketin AI ve bulut çözümleri gibi büyüme girişimlerine yatırım yapma kabiliyetini destekliyor.
2. Şirket, son haftada %7,48 ve son ayda %14,93 dahil olmak üzere çeşitli zaman dilimlerinde önemli getiriler gösterdi. Bu pozitif momentum, gelir çağrısında sunulan güçlü 3. çeyrek sonuçları ve iyimser görünümle uyumlu.
Bu öngörüler, şirketin güçlü finansal performansını ve bulut ve AI destekli çözümlere olan stratejik odaklanmasını tamamlıyor. NICE'ın finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin güçlü yönleri ve potansiyel endişe alanlarının kapsamlı bir analizini sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.