Petrol ve doğalgaz arama ve üretimi için ayrılmış arazilerin sahibi olan Kimbell Royalty Partners, 7 Kasım 2024 tarihinde güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, adi birim başına 0,41$ nakit dağıtım yapacağını duyurdu ve bu, halka arzından bu yana önemli bir kümülatif dağıtıma işaret ediyor. Kara sondaj kulelerinde güçlü bir pazar payına sahip olan ve çoğunlukla Permian Havzası'nda olmak üzere sondajı yapılmış ancak tamamlanmamış net kuyu sayısında artış gösteren Kimbell, operasyonel büyüme sergiledi.
Finansal açıdan şirket, sağlıklı bir bilanço gösterdi ve imtiyazlı hisse senedi yükümlülüklerini azaltma taahhüdünü yineledi. Yönetim, üretim ve gelecekteki satın almalar konusunda olumlu bir görünüm sergiledi ve özellikle Permian ve Appalachian Havzaları'nda sermaye dağıtımı ve geliştirme fırsatlarına stratejik odaklanma gösterdi.
Önemli Noktalar
- Kimbell, adi birim başına 0,41$ 3. çeyrek nakit dağıtımı açıkladı, halka arzından bu yana birim başına toplam 11,45$.
- Şirket, Alt 48 eyalette kara sondaj kulelerinin %16'lık pazar payını elinde bulunduruyor ve 90 sondaj kulesi aktif olarak çalışıyor.
- Çoğunlukla Permian aktivitesine bağlı olarak 5,1 net DUC ile net DUC kuyularında %34'lük bir artış rapor edildi.
- 3. çeyrek gelirleri 71,1 milyon $'a ulaştı, net gelir yaklaşık 25,8 milyon $ ve düzeltilmiş FAVÖK 63,1 milyon $ oldu.
- Borç 252,2 milyon $ seviyesinde, kredi imkanı altında 297,8 milyon $ kullanılabilir durumda.
- Mayıs 2025'e kadar Apollo İmtiyazlı Hisse Senetlerinin en az yarısını geri almak için planlar mevcut.
- 2024 için günlük üretim rehberliği orta nokta olarak 24.000 BOE/gün olarak belirlendi.
- Yönetim, geliştirme fırsatları konusunda iyimser ve stratejik büyüme için daha büyük satın almaları tercih ediyor.
Şirket Görünümü
- Yönetim, günlük üretim orta noktası 24.000 BOE/gün olan 2024 üretim rehberliğini doğruladı.
- Özellikle Permian Havzası'ndaki devam eden gelişmeler ve seçim sonrası Appalachian Havzası'ndaki potansiyel aktivite için iyimserlik ifade edildi.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Şirket, 5 milyon $'ın altındaki daha küçük satın almaları değerlendirirken rekabet dinamikleri ve bilanço etkisi konusunda temkinli.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Kimbell, Permian Havzası'nda sermaye dağıtımına stratejik olarak odaklanıyor ve Appalachian Havzası gibi daha az rekabetçi alanlarda fırsatları araştırıyor.
- Loving County'deki yüksek NRI kuyularından olumlu ilk sonuçlar alındı, üretim nakit akışının 2023 4. çeyreğinde bekleniyor.
Eksikler
- Kazanç çağrısı sırasında belirtilen özel bir eksiklik rapor edilmedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, M&A stratejilerini tartıştı ve daha büyük satın almalara olan tercihini vurguladı.
- Son kiralama faaliyetlerini, özellikle Mid Continent bölgesindeki ve yeni Cherokee şeyl oyunundaki faaliyetleri vurguladılar.
- Yönetim ekibi, katılım için minnettarlığını ve gelecekteki güncellemeler için beklentilerini ifade etti.
Özetle, Kimbell Royalty Partners (ticker: KRP) 2024'ün üçüncü çeyreğinde tutarlı nakit dağıtımları ve sondaj ve üretimde sağlam bir operasyonel performans ile güçlü bir çeyrek sergiledi. Şirketin finansal sağlığı, borç yönetimi ve stratejik satın almalar yoluyla büyüme için net bir strateji ile sağlam kalmaya devam ediyor. Üretim ve geliştirme için olumlu bir görünümle Kimbell, önemli petrol ve gaz bölgelerindeki yerleşik varlığından yararlanmaya hazır durumda.
InvestingPro Öngörüleri
Kimbell Royalty Partners'ın (KRP) güçlü üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin finansal gücünü ve cazip temettü profilini vurgulayan InvestingPro verilerince destekleniyor.
InvestingPro verilerine göre, KRP 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki ay için %92,93'lük etkileyici bir brüt kar marjına sahip, bu da şirketin royalti iş modelindeki operasyonel verimliliğini vurguluyor. Bu, şirketin rapor edilen güçlü finansal performansı ve sağlıklı bilançosuyla uyumlu.
Ayrıca, KRP'nin hissedar getirilerine olan bağlılığı, InvestingPro tarafından rapor edilen %9,98'lik önemli temettü getirisiyle açıkça görülüyor. Bu yüksek getiri, şirketin 3. çeyrek için adi birim başına 0,41$ nakit dağıtım duyurusuyla tutarlı. Bir InvestingPro İpucu, KRP'nin "8 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü" belirtiyor, bu da şirketin birim sahiplerine değer döndürme konusundaki tutarlı odağını vurguluyor.
Şirketin piyasa değeri 1,61 milyar $ olup, petrol ve gaz royalti sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Bu değerleme, KRP'nin kara sondaj kulelerindeki güçlü pazar payı ve Permian ve Appalachian gibi önemli havzalardaki stratejik konumlandırması ile destekleniyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca KRP'nin "orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini" ve "likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını" belirtiyor. Bu öngörüler, şirketin rapor edilen finansal pozisyonu, kredi imkanı altında kullanılabilir 297,8 milyon $ ve imtiyazlı hisse senetlerini geri alma planları ile uyumlu.
KRP'nin finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin performansı ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir analiz sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.