Venus Concept Incorporated (ticker: VERO), 14 Kasım 2024 tarihindeki kazanç görüşmesinde, 2024'ün üçüncü çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %15 azalarak 15 milyon dolara düştüğünü bildirdi. Bu düşüş, büyük ölçüde ABD gelirlerindeki %23'lük düşüşten kaynaklanırken, uluslararası satışlar istikrarını korudu.
Düşüşe rağmen şirket, hem operasyonel nakit kullanımında hem de borçta önemli bir azalma sağladığını ve NASDAQ'tan minimum teklif fiyatı gereksinimlerini karşılamak için süre uzatması aldığını vurguladı. CEO Rajiv De Silva, ABD pazarında karşılaşılan makroekonomik baskılar ve uzayan anlaşma süreçleri gibi zorlukları özetledi, ancak büyümeyi canlandırmayı amaçlayan stratejik değişiklikler ve yaklaşan ürün lansmanlarına da dikkat çekti.
Önemli Noktalar
- Venus Concept'in 2024 3. çeyrek geliri yıllık bazda %15 düşerek 15 milyon dolara geriledi.
- ABD gelirleri %23 düşerken, uluslararası satışlar istikrarını korudu.
- Stratejik yeniden yapılanma sonrasında distribütör satışları yaklaşık %60 arttı.
- Kiralama gelirleri %39 azalırken, ABD'deki nakit sistem satışları arttı.
- Borç, 46 milyon dolardan yaklaşık 34,6 milyon dolara önemli ölçüde azaltıldı.
- NASDAQ, teklif fiyatı gereksinimleriyle uyum için süre uzatması verdi.
- 2025'in ilk çeyreğinde Avustralya ve ABD'de yeni ürün lansmanları planlanıyor.
Şirket Görünümü
- Yönetim, uluslararası ortaklıklar ve düzenleyici onaylar konusunda iyimser.
- Şirket, 2025'te büyüme ve karlılığın devam etmesini bekliyor.
- Bliss MAX ve yeni bir vücut platformu gibi yeni ürünlerin 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Olumsuz Noktalar
- Brüt kar, yüksek faiz oranları ve azalan sermaye ekipmanı satışları nedeniyle 2,3 milyon dolar düşerek 9,9 milyon dolara geriledi.
- 9,3 milyon dolar veya hisse başına 1,28 dolar net zarar bildirildi.
Olumlu Noktalar
- Nakit sistem satışları şu anda ABD sistem satışlarının %76'sını oluşturuyor, geçen yıla göre %69'dan yükseldi.
- Faaliyet giderleri 1,9 milyon dolar azalarak 17,1 milyon dolara düştü.
- Şirket, 2024'ün dördüncü çeyreğinde en az 17 milyon dolar gelir bekliyor.
Eksikler
- Şirketin iç kiralama programları, toplam sistem gelirlerinin sadece %23'üne katkıda bulundu, bu oran geçen yıl %31'di.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Rajiv De Silva, ortaklıkların ivme kazanmasıyla 2024'ün dördüncü çeyreğinde sipariş modellerinin iyileşmesini bekliyor.
- Sıkı kredi koşulları, saç işindeki daha büyük alımları etkiliyor.
- Yüksek fiyatlı işlemlerde yavaşlama olmasına rağmen, tüketici düzeyindeki işlemler hala uygun fiyatlı.
- Dördüncü çeyrekte nakit akışı başabaş noktasına ulaşması bekleniyor, ancak sürdürülebilir başabaş noktası muhtemelen 2025'in sonlarında gerçekleşecek.
- Madryn Asset Management ile devam eden müzakerelerin, nihai sermaye yapısı oluşturulana kadar sürmesi bekleniyor.
- MSLP kredisinin likidite gereksinimleri konusunda geçici rahatlama sağlandı.
Zorlu ABD pazarı karşısında Venus Concept Incorporated, stratejik değişiklikler ve borç yönetimi ile makroekonomik baskılarla başa çıkmaya çalışıyor. Şirketin uluslararası ortaklıklara ve yeni ürün lansmanlarına odaklanması, mevcut engelleri aşma ve pazarda daha güçlü bir yer edinme kararlılığının bir göstergesi. Dördüncü çeyrekte daha güçlü nakit akışı beklentisi ve uzun vadeli sürdürülebilir karlılık hedefiyle Venus Concept, 2024'ün üçüncü çeyreğinde görülen daha yumuşak gelir sonuçlarına rağmen uyum sağlamayı ve gelişmeyi amaçlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Venus Concept'in son finansal performansı, şirketin mevcut durumuna ek bağlam sağlayan birkaç InvestingPro İpucu ile uyumlu. InvestingPro verilerine göre, Venus Concept önemli bir borç yükü ile faaliyet gösteriyor, bu da şirketin borcunu 46 milyon dolardan 34,6 milyon dolara düşürme çabalarını doğruluyor. Bu borç azaltma stratejisi, şirketin finansal zorlukları göz önüne alındığında kritik önem taşıyor.
Venus Concept'in "hızla nakit tükettiğini" gösteren InvestingPro İpucu, şirketin bildirdiği yıllık %15'lik gelir düşüşü ve 2024'ün üçüncü çeyreğindeki 9,3 milyon dolarlık net zarar ışığında özellikle önemli. Bu nakit tüketim oranı, şirketin yönetiminin 2024'ün dördüncü çeyreğinde ulaşmayı öngördüğü nakit akışı başabaş noktasına ulaşma odağının önemini vurguluyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olmasını beklemediklerini ortaya koyuyor. Bu, Venus Concept'in bildirdiği zararlar ve yönetimin ancak 2025'in sonlarında sürdürülebilir başabaş noktasına ulaşma projeksiyonu ile uyumlu. Şirketin hisse senedi performansı da endişe verici olmuş, InvestingPro verileri hisse senedinin 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve son bir ayda kötü performans gösterdiğini ortaya koyarak, yatırımcıların şirketin finansal zorluklarına tepkisini yansıtıyor.
InvestingPro'dan elde edilen bu öngörüler, Venus Concept'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar, şirketin beklentileri ve zorlukları hakkında daha derin bir anlayış sunan 13 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.