Yenilenebilir enerji depolama çözümleri şirketi Energy Vault, büyüme ve stratejik ilerlemelerin yaşandığı bir dönemi gösteren 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Görüşmesini gerçekleştirdi. CEO Robert Piconi ve CFO Michael Beer'in yönettiği görüşmede, şirketin piyasa dalgalanmaları ve artan enerji talebi karşısındaki direnci vurgulandı.
Şirket, gelir birikiminde önemli bir artış, güçlü brüt marjlar ve faaliyet giderlerinde düşüş rapor etti. Energy Vault ayrıca Kaliforniya'da önemli bir yeşil hidrojen enerji depolama sisteminin mekanik tamamlanmasını, New South Wales'te yeni bir projeyi ve yerçekimi enerji depolama teknolojisindeki ilerlemeleri vurguladı.
Önemli Noktalar
- Energy Vault, Kaliforniya'nın Calistoga kentinde dünyanın en büyük hibrit yeşil hidrojen enerji depolama sisteminin ve Nevada'da 440 megavat saatlik bir sistemin tamamlandığını duyurdu.
- Şirket, 1 gigavat saatlik yeni bir proje ve artan yatırım ve ekip büyüklüğü ile Avustralya'da genişliyor.
- Gelir birikimi çeyrekte %33'ün üzerinde büyüdü, %40'ın üzerinde güçlü brüt marjlar ve yılbaşından bu yana %28'lik bir marj elde edildi.
- Faaliyet giderleri yıllık bazda %13 azalarak şirketin verimlilik önlemlerini yansıttı.
- Energy Vault, uzun vadeli hissedar değerini artırmak için inşa et, sahip ol ve işlet modeline geçiş yapıyor.
- Şirket, önceki çeyreğe göre %5 iyileşme ile 14,7 milyon USD net zarar rapor etti.
- 30 Eylül 2024 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 78 milyon USD olarak gerçekleşti, yıl sonu bakiyesinin 75 milyon USD ile 125 milyon USD arasında olması öngörülüyor.
- Yönetim, Q4 gelir tahminini önceki aralığın alt sınırına doğru düzeltiyor ve bu hedefe ulaşma konusunda görünürlük sağlıyor.
- Mevcut çeyrek içinde Avustralya'da önemli bir 200 megavat saatlik proje duyurusu bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Energy Vault, maliyetleri optimize etmek ve hissedarlar için getirileri artırmak amacıyla depolama varlıklarına sahip olmaya ve işletmeye odaklanıyor.
- Şirket, İtalya, Kaliforniya ve Teksas'taki önemli projelerle 2025'e doğru güçlü bir gelir artışı bekliyor.
- Energy Vault, ABD ve Avustralya'daki 30 gigavat saatin üzerindeki güçlü depolama projeleri portföyünden kaldıraçsız çift haneli IRR'ler ve %70 ile %80 arasında FAVÖK marjları hedefliyor.
- 2025 için öngörülen yıllık FAVÖK, uzun vadeli anlaşmalardan 50 milyon USD ile 100 milyon USD arasında.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Şirket, Q3 için 14,7 milyon USD net zarar rapor etti, proje tamamlama zamanlaması ve düşük brüt kar nedeniyle yıllık bazda düşüş yaşandı.
- Yönetim, tam yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ün negatif 45 milyon USD ile negatif 60 milyon USD arasında olacağını öngördü.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Çin'deki Rudong yerçekimi enerji depolama sisteminden gelen performans verileri %80 ile %85 arasında bir gidiş-dönüş verimliliği gösterdi.
- Şirket, Calistoga'daki yeşil hidrojen sistemi de dahil olmak üzere çeşitli küresel projelerde yerçekimi teknolojisinden yararlanıyor.
- Yaklaşan yenilikler arasında sera gazı emisyonlarını azaltmak için yerçekimi enerji depolamasının bina tasarımlarına entegre edilmesi yer alıyor.
Eksikler
- Genel olarak olumlu performansa rağmen, şirket net zarar ve yıllık bazda brüt karda düşüş yaşadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Piconi, benzersiz mikro şebeke sistemini sergilemek için Calistoga'daki yaklaşan etkinliği ve Snyder sahasındaki gelecek etkinlikleri tartıştı.
- Şirket, gelecekteki projeler için seyreltici olmayan finansman mekanizmalarını araştırıyor, proje finansmanı ve vergi özkaynak modellerine odaklanıyor.
- Batarya depolamadaki ilerlemeler ele alındı, daha yüksek enerji yoğunluğuna ulaşmaya ve batarya ömrünü uzatmaya odaklanıldı.
Energy Vault (ticker: EVLT), son başarıları ve stratejik planlarıyla, yenilenebilir enerji depolama pazarında dirençli bir oyuncu olarak konumlanıyor. Şirketin inovasyona, operasyonel verimliliğe ve yeni pazarlara genişlemeye odaklanması, 2024 Q3 kazanç görüşmesinde açıkça görülüyor. Net zarar zorluğuyla karşı karşıya kalmasına rağmen, Energy Vault büyüyen proje portföyü ve teknolojik ilerlemelerle desteklenen uzun vadeli stratejisini iyimserlikle sürdürüyor.
InvestingPro Görüşleri
Energy Vault'un (NRGV) 2024 üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, uzun vadeli büyüme ve operasyonel verimliliğe odaklanan bir geçiş sürecindeki şirketi ortaya koydu. Bu analizi tamamlamak için, InvestingPro verileri ve ipuçları yatırımcılara ek bağlam sağlıyor.
InvestingPro verilerine göre, Energy Vault'un piyasa değeri 302,47 milyon USD'dir. Şirketin 2024 Q2 itibarıyla son on iki aylık geliri 301,97 milyon USD olup, aynı dönemde %97,21'lik önemli bir gelir büyümesi kaydetti. Bu, şirketin rapor ettiği gelir birikimi artışı ve yeni pazarlara genişlemesi ile uyumludur.
Ancak, bir InvestingPro İpucu, Energy Vault'un "hızla nakit tükettiği" konusunda uyarıda bulunuyor, bu da şirketin öngörülen nakit bakiyesi ve devam eden net zararlarında yansıtılıyor. Bu ipucu, şirketin önemli sermaye yatırımı gerektirebilecek inşa et, sahip ol ve işlet modeline geçişi göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Başka bir InvestingPro İpucu, Energy Vault'un "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" belirtiyor, bu da şirketin büyüme stratejisini sürdürürken bazı finansal esneklikler sağlayabilir. Bu, Energy Vault gelecekteki projeler için seyreltici olmayan finansman seçeneklerini araştırırken özellikle önemlidir.
InvestingPro'nun Energy Vault için 12 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derinlemesine analiz yapmak isteyen yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlar.
InvestingPro verileri ayrıca son ay (%82,73) ve üç ay (%140,63) içinde güçlü getiriler gösteriyor, bu da şirketin önemli projeler ve teknolojik ilerlemeler konusundaki rapor edilen ilerlemesiyle uyumlu olumlu piyasa duygusunu gösteriyor.
InvestingPro'dan gelen bu içgörüler, kazanç görüşmesi bilgilerini tamamlayarak, yatırımcılara Energy Vault'un yenilenebilir enerji depolama sektöründeki stratejik geçişini yönetirken finansal durumu ve pazar performansı hakkında daha geniş bir bakış açısı sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.