Doğal gaz kiralama sektörünün lideri Natural Gas Services Group, Incorporated (NYSE: NGS), 30 Ekim'de gerçekleştirdiği 2024 3. çeyrek kazanç çağrısında güçlü bir finansal performans sergiledi.
CEO Justin Jacobs, kiralama gelirlerinde yıllık bazda %35'lik önemli bir artışla 37,4 milyon $ seviyesine ulaşıldığını ve düzeltilmiş FAVÖK'te %54'lük bir artışla 18,2 milyon $'a yükseldiğini bildirdi. Şirketin toplam geliri 40,7 milyon $ olurken, kiralama brüt kar marjı %61,3 gibi dikkat çekici bir orana ulaştı.
Jacobs ayrıca 2024 düzeltilmiş FAVÖK rehberliğinde yukarı yönlü revizyonlar yapıldığını, şimdi 67 milyon $ ile 69 milyon $ arasında bir aralık beklendiğini açıkladı. Bu revizyon, önceki mali yıla göre %48'lik bir büyüme öngörüsünü vurguluyor.
Önemli Noktalar
- Kiralama geliri yıllık bazda %35 artarak 37,4 milyon $'a yükseldi.
- Düzeltilmiş FAVÖK %54 artarak 18,2 milyon $'a ulaştı.
- 3. çeyrek toplam geliri 40,7 milyon $ olurken, bir önceki çeyreğe göre %5,7'lik bir artış kaydedildi.
- NGS, 2024 düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini 64 milyon $'dan 67 ile 69 milyon $ arasına yükseltti.
- Şirket, önümüzdeki beş çeyrek boyunca büyük beygir gücüne sahip kiralama filosunu 100.000 beygir gücü artırmayı planlıyor.
- Alacak hesapları 3. çeyrekte 24,8 milyon $'a düşerek nakit akışını iyileştirdi.
- Yeni CFO Ian Eckert ve yönetim kurulu üyesi Jean Holley'in atandığı duyuruldu, böylece liderlik ekibi güçlendirildi.
- Şirket, 2,25'lik bir kaldıraç oranıyla güçlü bir bilançoya sahip.
Şirket Görünümü
- NGS, 2024 düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini 64 milyon $'dan 67 ile 69 milyon $ aralığına yükseltti.
- NGS, özellikle 2026 için güçlü bir talep öngörüyor; 2024 için büyüme CapEx'inin 65 milyon $ ile 75 milyon $ arasında olması ve 2025'te 90 milyon $ ile 110 milyon $ arasına yükselmesi bekleniyor.
- Bakım CapEx'i 8 milyon $ ile 11 milyon $ arasında tutarlı kalacak.
- Şirket, sermaye yatırımları nedeniyle kaldıraçta hafif bir artış bekliyor ancak 2025 sonuna kadar güçlü kazanç gücünü korumayı hedefliyor.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Şirket, petrol sektöründeki iyimserliğe rağmen doğal gaz piyasasında zorluklar gözlemledi.
- Müşteri sayısı doğal dalgalanmalar nedeniyle 73'ten 69'a düştü.
- 4. çeyrekte mevsimsel talepler ve hava koşulları ile ilgili ek maliyetler bekleniyor.
- WTI petrol fiyatları 60 $'ın altına düşerse müşteri davranışlarında önemli değişiklikler olabilir.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- NGS, filosunu genişletmek için blue-chip müşterilerle sözleşmelere odaklanıyor.
- Şirket, iş operasyonlarını geliştirmek için verilerden yararlanıyor ve fiyatlandırmada olumlu bir yukarı yönlü eğilim gözlemledi.
- Güçlü piyasa konumu ve karlılık, şirketin hissedar değerini artırmaya odaklanmasını sağlıyor.
Eksik Kalan Noktalar
- Kiralanan toplam kompresör sayısında çeyreklik bazda %13'lük bir düşüş yaşandı, bu durum esas olarak eski, daha küçük ünitelerin aşamalı olarak kaldırılmasından kaynaklandı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CapEx harcamasından ünite konuşlandırmasına kadar yaklaşık üç çeyreklik bir gecikme süresi var.
- Şirket, ekonomik kullanımı optimize etmek için küçük ve orta boy ünite filosunu potansiyel azaltmalar için gözden geçiriyor.
- Hissedarlara destekleri için teşekkür edildi ve gelecekteki güncellemeler için beklenti ifade edildi.
Natural Gas Services Group'un 3. çeyrek kazanç çağrısı, net stratejik büyüme girişimleriyle güçlü bir finansal konumda olan bir şirket ortaya koydu. Liderlik ekibi, piyasa zorluklarını ihtiyatla yönetirken varlıkları optimize etmeye ve filoyu genişletmeye odaklanıyor. Yeni yönetici atamaları ve olumlu finansal metriklerle NGS, sürekli başarı ve hissedar değeri yaratmaya hazır görünüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Natural Gas Services Group'un (NYSE: NGS) etkileyici 2024 3. çeyrek performansı, InvestingPro'dan alınan son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %45,7'lik gelir büyümesi, kiralama gelirlerinde bildirilen %35'lik yıllık artışla uyumlu. Bu güçlü büyüme trendi, hisse senedinin performansına da yansıyor ve geçen yıl %55,55'lik güçlü bir fiyat getirisi sağlıyor.
InvestingPro verileri, NGS'nin 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü, mevcut fiyatın zirvesinin %99,05'i olduğunu gösteriyor. Bu güç, şirketin 1,27'lik fiyat/defter değeri oranı dahil olmak üzere sağlam finansallarıyla destekleniyor ve son kazançlarına rağmen hisse senedinin hala makul değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
NGS'nin mevcut durumuna özellikle uygun iki önemli InvestingPro İpucu:
1. Net gelirin bu yıl artması bekleniyor, bu da şirketin düzeltilmiş FAVÖK rehberliğindeki yukarı yönlü revizyonla uyumlu.
2. Likit varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşıyor, bu da şirketin büyük beygir gücüne sahip kiralama filosu için iddialı genişleme planlarını destekleyen güçlü bir bilançoya işaret ediyor.
Bu öngörüler, şirketin olumlu görünümünü ve 2024 ve 2025 için büyüme CapEx'ine odaklanmasını tamamlıyor. Son bir ay (%21,71) ve üç ay (%16,31) içindeki güçlü getiri, piyasanın NGS'nin stratejik girişimlerine ve finansal performansına olumlu tepkisini daha da doğruluyor.
NGS'nin potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için InvestingPro, şirketin beklentileri hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 10 ek ipucu sunuyor. Bu ipuçları ve gerçek zamanlı metrikler, InvestingPro ürünü aracılığıyla erişilebilir ve NGS'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.