Küresel bir teknoloji şirketi olan Endava (NYSE: NYSE:DAVA), 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren çeyrek için gelirin 195,1 milyon £'a yükseldiği, beklentileri aşan 2025 mali yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı.
Faaliyet marjlarındaki düşüş sonucu düzeltilmiş vergi öncesi kârın (PBT) 19,2 milyon £'a gerilemesine rağmen, şirket özellikle sağlık hizmetleri dikey sektöründe ve Kuzey Amerika pazarında güçlü bir büyüme trendi sergiledi. CEO John Cotterell ve CFO Mark Thurston'ın yönettiği kazanç çağrısında, GalaxE'nin satın alınması, daha büyük ortaklıklara odaklanılması ve çalışanların ruh sağlığına bağlılık gibi stratejik hamleler özetlendi.
Önemli Noktalar
- Endava, gelirin 195,1 milyon £'a ulaştığı çeyrekten çeyreğe ve yıldan yıla büyüme bildirdi.
- GalaxE'nin satın alınması, sağlık hizmetleri dikey sektörü gelirinde %201,6'lık bir artışa katkıda bulundu.
- Kuzey Amerika pazarı geliri %32,5 artarken, İngiltere pazarı %8 düşüş yaşadı.
- Şirket, 2025 mali yılının 2. çeyreği için 195 milyon £ ile 197 milyon £ arasında gelir ve tam mali yıl için 800 milyon £ ile 810 milyon £ arasında gelir öngörüyor.
- Yapay zeka ve temel modernizasyona odaklanma, şirketin stratejik yönünü belirliyor ve GalaxE'nin satın alınması bu yetenekleri geliştiriyor.
- Endava, müşteri tabanını çeşitlendirmeye kararlı ve Usoft, Mambu ve GoCardless ile önemli ortaklıklar kurdu.
- Şirket, 11.821 çalışana ulaşan işgücü için ruh sağlığı desteğine önem veriyor.
Şirket Görünümü
- 2025 mali yılının 2. çeyreği için gelirin sabit kur bazında %8,5 ile %9,5 arasında büyümesi bekleniyor.
- Tam mali yıl gelirinin %10 ile %11,5 arasında büyümesi öngörülüyor, rehberlik 800 milyon £ ile 810 milyon £ arasında belirlendi.
- Şirket, Hindistan'daki genişletilmiş hizmet sunum yeteneklerinden yararlanmayı ve veri, yapay zeka ve bulut teknolojileri gibi yüksek talep gören alanlarda işe alıma öncelik vermeyi planlıyor.
Olumsuz Noktalar
- Düzeltilmiş vergi öncesi kâr (PBT) yıllık bazda 29,8 milyon £'dan 19,2 milyon £'a düşerek, azalan faaliyet marjlarını yansıttı.
- İngiltere pazarı gelirde %8'lik bir düşüş yaşadı.
- 3. çeyreğe kadar proje dönüşümünde zorluklar ve temkinli işe alım görünümü not edildi.
Olumlu Noktalar
- Endava, özellikle yapay zekada daha büyük proje boyutları ve üretime geçen projelerde kademeli bir artış yaşıyor.
- Şirket, rekabetçi baskılara rağmen fiyatlandırmayı istikrarlı tutuyor, önemli bir erozyon yok.
- Devam eden büyük dönüşüm projeleri ve büyüyen bir proje hattı ile ardışık gelir büyümesine güven duyuluyor.
Eksikler
- Kazanç çağrısında herhangi bir eksiklik veya düşük performans özellikle belirtilmedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, müşteriler için yönetilebilir, kademeli iyileştirmelerle bir yol haritası oluşturmanın önemini tartıştı.
- Belirli yapay zeka kullanım senaryoları geliştirildikçe, sonuç odaklı fiyatlandırmaya doğru bir kayma fiyatlandırma stratejisine entegre ediliyor.
- Bir sonraki kazanç çağrısı Şubat ayı için planlandı, ayrıca bir Yatırımcı Günü'nden bahsedildi.
Endava'nın 2025 mali yılının ilk çeyreğindeki güçlü performansı, bazı zorluklara rağmen, dijital dönüşüm ve yapay zeka yeteneklerine stratejik bir odaklanmayı gösteriyor. GalaxE'nin entegrasyonu ve daha büyük ortaklıklara vurgu ile şirket, gelişen pazar trendlerinden ve müşteri ihtiyaçlarından yararlanmak için kendini konumlandırıyor. Yönetimin çalışan refahına bağlılığı ve çeşitli bir müşteri tabanı geliştirme çabası, dinamik bir dijital ortamda şirketin ileriye dönük yaklaşımını daha da vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Endava'nın son finansal sonuçları ve stratejik hamleleri, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüde yansıtılıyor. Şirketin piyasa değeri 1,74 milyar $ olup, teknoloji sektöründeki önemli varlığını gösteriyor. Bildirilen gelir artışına rağmen, InvestingPro verileri son on iki ayda %6,79'luk bir gelir düşüşü gösteriyor; bu durum İngiltere pazarında bahsedilen zorluklara ve genel ekonomik ortama bağlanabilir.
Şirketin 65,67 olan fiyat/kazanç oranı (son on iki ay için düzeltilmiş), yatırımcıların yüksek büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor; bu durum yönetimin iyimser görünümü ve yapay zeka ile temel modernizasyona odaklanmasıyla uyumlu. Bu, net gelirin bu yıl artması beklendiğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile de destekleniyor ve bu durum yüksek değerlemeyi haklı çıkarabilir.
İlginç bir şekilde, Endava son haftada %20,46'lık ve son ayda %19,43'lük güçlü bir fiyat artışı gösterdi. Bu son hisse performansı, şirketin 2025 mali yılı 1. çeyrek sonuçlarına ve stratejik girişimlerine piyasanın olumlu tepkisini yansıtıyor olabilir.
Önemli bir InvestingPro İpucu, Endava'nın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurguluyor; bu durum, büyüme stratejilerini ve GalaxE gibi satın almaları destekleyebilecek sağlam bir finansal pozisyonu gösteriyor. Bu finansal istikrar, şirket hizmet sunum yeteneklerini genişletirken ve yapay zeka ve bulut teknolojileri gibi yüksek talep gören alanlara odaklanırken çok önemlidir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Endava için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.