Önde gelen bir esrar şirketi olan Cresco Labs (CRLBF), 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Konferans Çağrısı'nda güçlü finansal performans rapor etti. Şirket, 180 milyon dolar gelir, %53 düzeltilmiş brüt kar marjı ve %29 düzeltilmiş FAVÖK marjı açıkladı. Düzeltilmiş brüt marjda yıllık bazda 250 baz puanlık artış ve 51 milyon dolara ulaşan düzeltilmiş FAVÖK'te %5'lik artışla Cresco Labs, sağlam bir finansal temel sergiledi. Çeyrek için işletme nakit akışı rekor seviyede 49 milyon dolara ulaştı ve yılbaşından bu yana önemli bir büyümeye katkıda bulundu.
Önemli Noktalar
- Cresco Labs, 180 milyon dolar gelir, %53 düzeltilmiş brüt kar marjı ve %29 düzeltilmiş FAVÖK marjı rapor etti.
- Şirket, düzeltilmiş brüt marjda yıllık bazda 250 baz puanlık artış ve 51 milyon dolara ulaşan düzeltilmiş FAVÖK'te %5'lik artış gözlemledi.
- Çeyrek için işletme nakit akışı rekor seviyede 49 milyon dolara ulaştı ve yılbaşından bu yana nakit akışı önceki yılı 41 milyon dolar aştı.
- CEO Charles Bachtell, Ohio ve Florida pazarlarındaki stratejik yatırımlara vurgu yaptı ve Ohio'da ilk üç markalı pazar payı pozisyonuna ulaşıldığını belirtti.
- CFO Dennis Olis emekliliğini duyurdu ve geniş perakende deneyimi olan Sharon Schuler'in bu görevi devralacağı açıklandı.
- Cresco Labs, karlılık ve nakit akışına odaklanarak operasyonel verimlilik ve pazar genişlemesine bağlı kalmaya devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Cresco Labs, operasyonel verimliliği artırırken ve pazar varlığını genişletirken gelecekteki büyüme fırsatlarına hazırlanıyor.
- Şirket, Florida tıbbi pazarındaki varlığını büyütmeyi ve Illinois'deki pazar payını korumak için uyum sağlamayı planlıyor.
- Cresco Labs, yaklaşık %50 civarında brüt marjları hedefliyor ve SG&A giderlerini sabit tutmayı amaçlıyor.
- Bu yıl için 100 milyon doların üzerinde serbest nakit akışı beklentisi var.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Şirket, Ohio'daki sınırlı yetişkin kullanım pazarı dönüşümü ve İşçi Bayramı sonrası Illinois'deki tüketici yavaşlaması nedeniyle gelirde yumuşama yaşadı.
- Pazar baskıları nedeniyle Q4 için tek haneli orta seviyede gelir düşüşü öngörülüyor.
- Yarı yıllık faiz ödemeleri nedeniyle Q4'te daha düşük nakit akışı bekleniyor.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Cresco Labs, yıllık bazda rekor işletme nakit akışı elde etti ve nakit akışında sürekli büyüme bekleniyor.
- CFO Dennis Olis'in dört buçuk yıl önce katılmasından bu yana şirketin yıllık geliri 125 milyon dolardan 700 milyon doların üzerine çıktı.
- Temel pazarlarda stratejik yatırımlar ve potansiyel M&A fırsatları planlanıyor.
Eksikler
- Florida esrar yasallaştırma girişimi gerekli desteği alamadı, bu da şirket için bir hayal kırıklığı oldu.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Charles Bachtell, değişen pazar taleplerine uyum sağlamak için üretim kapasitesinin yönetimini, verimlilik ve maliyet azaltmaya odaklanarak tartıştı.
- Ohio yetişkin kullanımı esrar lansmanının, gelecek yılın başında nihai düzenlemeler uygulandıktan sonra satışları kademeli olarak artırması bekleniyor.
- Cresco Labs, üretim kapasitesini ve operasyonel verimliliği artırmak için Q4'te 20 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında CapEx planlamaktadır.
- Bachtell ayrıca kenevir endüstrisine değindi ve kenevir türevleriyle ilgili fırsatların ve risklerin sürekli değerlendirildiğini belirtti.
Cresco Labs'ın üçüncü çeyrek kazanç çağrısı, bazı pazar zorluklarına rağmen şirketin stratejik odağını ve finansal sağlığını vurguladı. Şirket yönetimi, operasyonel verimlilikler, pazar genişlemesi ve güçlü bir finansal temel ile yönlendirilen gelecekteki büyüme konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Cresco Labs ayrıca esrarın yeniden planlanması ve kenevir düzenlemeleri konusundaki endüstri tartışmalarına aktif olarak katılarak, gelişen esrar endüstrisinde liderlik etme taahhüdünü gösteriyor. CFO Dennis Olis'in Sharon Schuler'e geçişiyle birlikte, Cresco Labs büyüme ve karlılık yörüngesine devam etmeye hazır.
InvestingPro Öngörüleri
Cresco Labs'ın 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Konferans Çağrısı'nda vurgulanan son finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen ek verilerle daha da bağlamsallaştırılabilir. Güçlü gelir ve marj iyileştirmeleri rapor etmesine rağmen, şirket yatırımcıların farkında olması gereken bazı zorluklarla karşı karşıya.
InvestingPro verilerine göre, Cresco Labs'ın piyasa değeri 554,42 milyon dolar olup, esrar endüstrisinde önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ancak, şirketin hisse senedi son zamanlarda volatilite yaşadı ve InvestingPro İpuçları, hisse senedinin "son hafta büyük bir darbe aldığını" ve "son ay kötü performans gösterdiğini" belirtiyor. Bu, %18,15'lik 1 haftalık fiyat toplam getirisi ve %24,39'luk 1 aylık getiri ile doğrulanıyor.
Şirket kazanç çağrısında pozitif düzeltilmiş FAVÖK ve işletme nakit akışı rapor etmesine rağmen, InvestingPro İpucu'nun belirttiği gibi Cresco Labs'ın son on iki aylık bazda şu anda karlı olmadığını belirtmek önemlidir. Bu, 2024 Q2 itibariyle son on iki ay için -5,01'lik negatif F/K oranında yansıtılmaktadır. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörmüyor, bu da kazanç çağrısında bahsedilen pazar baskıları ve Q4'te öngörülen gelir düşüşü ile ilgili zorluklarla uyumlu.
Daha olumlu bir not olarak, başka bir InvestingPro İpucu'na göre şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ediyor. Bu, kazanç çağrısında bahsedilen Cresco Labs'ın operasyonel verimlilik ve nakit akışı üretimine odaklanması göz önüne alındığında cesaret verici olarak görülebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Cresco Labs için 7 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.