Çeşitlendirilmiş bir devlet çözümleri şirketi olan CoreCivic, Inc. (CXW), 2024'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 491,6 milyon $ gelir elde ettiğini bildirdi. Bu artış, eyalet gelirlerindeki büyüme ve tesislerindeki doluluk oranlarının iyileşmesine bağlanıyor.
Şirketin normalize edilmiş hisse başına fon operasyonları (FFO), artan genel ve idari maliyetlere rağmen, daha yüksek gelirler ve azalan faiz giderleri sayesinde %23 artarak 0,43 $'a yükseldi. CoreCivic'in CEO'su Damon Hininger ve CFO'su David Garfinkle, kazanç çağrısında finansal sonuçları detaylandırdı ve seçim yılı belirsizliklerine rağmen şirketin geleceği için iyimser bir görünüm sundu.
Önemli Noktalar
- CoreCivic'in 2024 3. çeyrek geliri 491,6 milyon $'a ulaşarak yıllık bazda %2 artış gösterdi.
- Normalize edilmiş hisse başına FFO, gelir artışı ve düşük faiz giderleri sayesinde %23 artarak 0,43 $'a yükseldi.
- Doluluk oranları %75,2'ye yükselerek Güvenlik segmentinin net faaliyet gelirinde %25'lik bir artışa katkıda bulundu.
- Şirket, 2024 finansal rehberliğini güncelleyerek, düzeltilmiş hisse başına kazancın 0,69 $ ile 0,75 $ arasında ve normalize edilmiş hisse başına FFO'nun 1,59 $ ile 1,65 $ arasında olmasını bekliyor.
- CoreCivic 2024'te 4 milyon hisse geri alımı gerçekleştirdi ve 2027'ye kadar vadesi gelen borcu olmayan toplam 365 milyon $ likiditeye sahip.
Şirket Görünümü
- CoreCivic, New Jersey'de yeni gözaltı kapasitesi için ICE RFP'si dahil olmak üzere birden fazla federal fırsata yanıt vermeye hazırlanıyor.
- Şirket, potansiyel artan talebe yanıt olarak 18.000 boş yatağı aktive etme planlarıyla uzun vadeli görünüme güveniyor.
Olumsuz Noktalar
- Toplum segmentindeki net faaliyet geliri, yasal bir anlaşma nedeniyle düştü.
- Güney Teksas aile konut merkezinin kapanması, normalize edilmiş kazançları etkiledi ve 2023 4. çeyrek FAVÖK'ünü etkileyecek.
Olumlu Noktalar
- Başta ICE ve ABD Marshals Servisi olmak üzere federal ortaklar, gelirin yarısından fazlasına katkıda bulundu.
- Güvenlik segmenti, net faaliyet gelirinde önemli bir artışla yılbaşından bu yana toplam gelirin %93'ünü oluşturdu.
Eksikler
- Daha yüksek genel ve idari maliyetler, artan gelirler ve azalan faiz giderlerinin faydalarını kısmen dengeledi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, daha yüksek doluluk ve potansiyel artan gözaltı kapasitesi için personel artışlarını tartıştı.
- Şirketin gerektiğinde tesisleri hızla yeniden aktive etme yeteneği ve ICE ve eyalet ortaklarından gelen yeni RFP'ler için stratejik konumlandırması üzerinde duruldu.
- Toplum segmentinin performansı ile ilgili endişeler ele alındı, faaliyet giderlerindeki artış ve tazmin edilen yetki başına gelirdeki değişiklikler için açıklamalar yapıldı.
CoreCivic'in 2024'ün üçüncü çeyreğindeki finansal performansı, dayanıklılık ve büyüme potansiyeli gösterdi. Şirket, güçlü bir bilanço sürdürmeye ve federal ve eyalet ortaklarının değişen ihtiyaçlarına yanıt vermeye odaklandı. Şirketin gözaltı kapasitesi taleplerindeki beklenen artış gibi gelecekteki fırsatlara hazırlanmak için aldığı proaktif önlemler, stratejik planlamasını ve pazar taleplerine cevap verme hazırlığını yansıtıyor. CoreCivic'in hisse geri alım programı ve güncellenmiş finansal rehberliği, sürekli büyüme ve operasyonel verimlilik öngören hissedar değerine olan bağlılığını gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
CoreCivic'in son finansal performansı, InvestingPro'dan alınan birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 2,43 milyar $, devlet çözümleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
En dikkat çekici InvestingPro İpuçlarından biri, CoreCivic'in güçlü finansal sağlık ve operasyonel verimliliği gösteren mükemmel 9 Piotroski Skoruna sahip olması. Bu, şirketin 2024 3. çeyreğinde bildirdiği %2'lik gelir artışı ve normalize edilmiş hisse başına FFO'daki %23'lük artışla iyi uyuşuyor.
Şirketin 2024 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki geliri 1,97 milyar $ olup, %5,16'lık bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme, CoreCivic'in bildirdiği eyalet gelirlerindeki artış ve iyileşen doluluk oranlarıyla tutarlı. Aynı dönemde %11,44'lük FAVÖK büyümesi, şirketin olumlu finansal yörüngesini daha da destekliyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yapması. Bu, makalede bahsedilen CoreCivic'in 2024'te 4 milyon hisse geri alımı yapmasıyla doğrulanıyor ve şirketin hissedar değerini artırma taahhüdünü gösteriyor.
Hisse senedinin son performansı özellikle güçlü olup, son haftada %59,88 ve son ayda %73,58 getiri sağladı. Bu önemli fiyat artışı, şirketin olumlu 3. çeyrek sonuçları ve iyimser görünümüyle uyumlu.
CoreCivic'in 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü belirtmek gerekir; mevcut fiyatı 52 haftalık yüksek seviyenin %98,79'u. Bu, yatırımcıların şirketin son performansına ve gelecek beklentilerine olan güvenini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, CoreCivic için 14 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.