Chord Energy (ticker belirtilmemiş) 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve güçlü operasyonel performans ile hissedar getirilerine bağlılığını gösterdi. Enerji şirketi, yaklaşık 312 milyon $ düzeltilmiş serbest nakit akışı rapor etti ve bunun %75'ini temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara iade etti.
Chord Energy ayrıca operasyonel verimlilikleri yansıtacak şekilde tam yıl pro forma petrol rehberliğini artırdı ve sermaye rehberliğini düşürdü. Kuzey Dakota'daki orman yangınları nedeniyle üretimde geçici kesintiler gibi geçici aksaklıklara rağmen, şirket istikrarlı petrol hacimleri ve sermaye harcamaları öngören olumlu üç yıllık bir görünüme sahip.
Önemli Noktalar
- Chord Energy 2024'ün 3. çeyreğinde 312 milyon $ düzeltilmiş serbest nakit akışı elde etti.
- Serbest nakit akışının %75'i temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedar getirilerine ayrıldı.
- Geçici üretim kesintilerine rağmen tam yıl pro forma petrol rehberliği artırıldı.
- Gelişmiş operasyonel verimlilikler nedeniyle sermaye rehberliği düşürüldü.
- Üç yıllık görünüm (2025-2027) istikrarlı petrol hacimleri ve yıllık 1,4 milyar $ sermaye harcaması içeriyor.
Şirket Görünümü
- Chord Energy 2025-2027 boyunca petrol hacimlerini günlük 152.000 ila 153.000 varil arasında tutmayı planlıyor.
- Şirket, Enerplus varlıklarını entegre etmeye ve yıllık 200 milyon $'ın üzerinde sinerji elde etmeye odaklanıyor.
- Uzun yanal sondaj ve optimize edilmiş aralıklar, sermaye verimliliğini artırmak için kilit stratejiler.
Düşüş Beklentisi Yaratan Noktalar
- Kuzey Dakota'daki orman yangınları nedeniyle üretim kesintilerinin 4. çeyrek petrol hacimlerini günlük yaklaşık 900 varil etkilemesi bekleniyor.
- Zayıf AECO fiyatlaması nedeniyle doğal gaz ve NGL gerçekleşmeleri beklentilerin altında kaldı.
Yükseliş Beklentisi Yaratan Noktalar
- 100'den fazla üç mil yanal kuyu tamamlandı, önümüzdeki yıllarda daha uzun yatay kuyuların yüzdesini artırma planları var.
- 2023 4. çeyrek pro forma petrol rehberliği günlük 600 varil artırıldı.
- Simul-frac teknikleri ve yenilikçi sondajın operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırması öngörülüyor.
Beklentilerin Altında Kalanlar
- Kiralama işletme giderleri dahil işletme maliyetleri, BOE başına 9,56 $ ile beklenenden düşük gerçekleşti.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, emtia fiyatı dalgalanmalarına uyarlanabilir olan sermaye tahsis stratejisini tartıştı.
- 1,4 milyar $'lık üç yıllık görünüm, Enerplus satın alımından kaynaklanan sermaye sinerjilerini içeriyor.
- Şirketin riskten korunma stratejisi, emtia maruziyetini korurken bir miktar fiyat koruması sunmayı amaçlıyor.
- LNG Canada'nın 2024 ortasında çevrimiçi olmasıyla gaz fiyatlarında iyileşmeler görülebilir, bu da Bakken gerçekleşmelerine fayda sağlayabilir.
CEO Danny Brown liderliğindeki Chord Energy'nin üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, operasyonel verimlilik ve stratejik planlamada önemli ilerlemeler kaydeden yükselen bir şirketi gösterdi. Şirketin piyasa koşullarında yön bulurken hissedarlara değer döndürmeye odaklanan finansal stratejisi, Chord Energy'yi enerji sektöründe dirençli bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Net bir üç yıllık görünüm ve sondaj ve tamamlama tekniklerinde devam eden iyileştirmelerle Chord Energy, sürdürülebilir büyüme ve operasyonel mükemmelliğe bağlı kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Chord Energy'nin güçlü finansal performansı ve stratejik görünümü, InvestingPro'dan elde edilen kilit metrikler ve öngörülerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 8,11 milyar $ olup, enerji sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
En çarpıcı InvestingPro İpuçlarından biri, Chord Energy'nin "hissedarlara önemli bir temettü ödemesi" yapmasıdır, bu da şirketin rapor edilen %75 serbest nakit akışı tahsisatıyla mükemmel bir şekilde uyumludur. Bu, %8,44'lük etkileyici temettü getirisiyle daha da vurgulanmakta olup, gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirmektedir.
Şirketin finansal sağlığı, "nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini" belirten başka bir InvestingPro İpucu ile vurgulanıyor. Bu, güçlü likiditeyi gösteriyor ve Chord Energy'nin operasyonlarını ve büyüme girişimlerini finanse ederken hissedar getirisi stratejisini sürdürme yeteneğini destekliyor.
Değerleme perspektifinden bakıldığında, Chord Energy cazip seviyelerde işlem görüyor gibi görünüyor. 6,25'lik F/K oranı ve 0,92'lik Fiyat/Defter Değeri oranı ile hisse senedi, rakiplerine ve kendi varlıklarına göre düşük değerlenmiş olabilir. Bu, özellikle şirketin olumlu görünümü ve operasyonel verimlilikleri göz önüne alındığında, yatırımcılar için bir fırsat sunabilir.
Son on iki aydaki %20,68'lik gelir büyümesi ve 2,26 milyar $'lık güçlü FAVÖK, kazanç raporunda belirtilen şirketin güçlü operasyonel performansını daha da doğruluyor. Bu rakamlar, Chord Energy'nin sadece hissedarlara değer döndürmekle kalmayıp, aynı zamanda işini önemli ölçüde büyüttüğünü gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Chord Energy için 9 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.