Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) hisseleri önemli bir toparlanma kaydederek %11'in üzerinde bir artış gösterdi ve geçtiğimiz Cuma günü 200 günlük hareketli ortalamanın (DMA) üzerinde 219,96$'dan kapandı. Bu, Ocak ayında gün içi 2 ½ yılın en düşük seviyesi olan 101,81 $'dan başlayan yükseliş trendinin ardından Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde %1,6'lık bir artışa işaret etti.
Bu yükseliş, hayal kırıklığı yaratan bir kazanç raporunun ardından hisseleri Temmuz ayındaki 299,29 $'lık en yüksek seviyesinden Ekim ayındaki 194,07 $'lık en düşük seviyesine kadar yaklaşık %53 düşen elektrikli araç üreticisi için bir dizi zorlu haftanın ardından geldi. Yaşanan gerilemeye rağmen piyasa analistleri, geri çekilmenin Fibonacci oranı ya da %61,8'lik "altın oran" dahilinde kalması halinde önceki trendin bozulmadan kalacağını öne sürüyor.
Ancak Tesla'nın hisseleri, Ekim ayının en düşük seviyesi olan 242,08$ ile en yüksek seviyesi olan 230,61$ arasındaki fiyat boşluğu ve 246$ civarındaki kırık yükseliş trendi çizgisi ile tanımlanan mevcut seviyelerin hemen üzerinde önemli bir dirençle karşı karşıya.
İki yıl önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 414,50 dolardan başlayan daha büyük düşüş trendine meydan okumak için Tesla'nın kırılan yükseliş trend çizgisinden en az %13 yükselmesi gerekiyor. Bu düşüş trendi çizgisi yaklaşık 278 dolara kadar uzanıyor ve Ocak ve Nisan 2022 ile Temmuz 2023'teki yüksek seviyelere dokunarak güçleniyor.
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden Ocak ayının en düşük seviyesine kadar olan satışların %61,8 Fibonacci geri çekilmesi 295$ civarında olacak ve bu da Ocak ayının en düşük seviyesinden sıçramanın buharının tükendiği yer olduğu için uzun vadeli düşüş kontrolüne işaret ediyor.
İki yıllık düşüş trendinin sona erdiğini ilan etmek için Tesla hisselerinin 295 doların üzerinde kapanması ve bu kazançları sürdürmesi gerekiyor ki bu da %34'lük bir ralli daha gerektiriyor. Yakın zamanda kırılan 'üçgen' formasyonu daha fazla potansiyel satış baskısı konusunda uyarıyor.
Son üç ayda %13,4 düşmesine rağmen Tesla'nın hisseleri yılbaşından bugüne %78,6 artış göstererek hem Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF DRIV hem de S&P 500 endeksi SPX'ten daha iyi performans gösterdi. İki yıllık düşüş trendinin tam olarak geri çekilmesi için %61,8 Fibonacci grafik noktasından yaklaşık %41'lik bir ralli daha gerekiyor.
InvestingPro Insights
InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerini ve ipuçlarını incelediğimizde, Tesla'nın piyasa değerinin 714,84 milyar USD gibi etkileyici bir seviyede olduğunu ve şirketin piyasadaki güçlü konumunu yansıttığını görüyoruz. F/K oranının 64,3 ile yüksek olması, yatırımcıların şirketin kazançları için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor. Son altı ayda şirket, geçtiğimiz ay yaşanan düşüşe rağmen %29,34'lük büyük bir fiyat artışı yaşadı.
InvestingPro Tips, Tesla'nın yatırılan sermayeden yüksek getiri sağladığını ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu, her ikisinin de şirketin finansal sağlığının olumlu göstergeleri olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, 23 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir. Buna rağmen Tesla, otomobil endüstrisinde önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor ve hissedarlarına yüksek öz sermaye getirisi sağladı.
InvestingPro'nun kapsamlı verilerinden ve ipuçlarından elde edilebilecek daha pek çok içgörü var. Aslında, InvestingPro'da listelenen 21 ek ipucu, bilinçli yatırım kararları almak isteyen herkese zengin bilgiler sunuyor. Bu da InvestingPro ürününün piyasa trendlerinin bir adım önünde olmak ve bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için ne kadar değerli olduğunu vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.