Perşembe günü, ünlü bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, önde gelen bir teknoloji şirketi olan NVIDIA (NASDAQ:NVDA) için fiyat hedefini bir önceki 700 $'dan 840 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Bu ayarlama, NVIDIA'nın analistlerin beklentilerini aşan etkileyici kazanç raporunu takip ediyor.
NVIDIA, Ocak çeyreği için 5,16 dolar hisse başına kazanç (EPS) bildirerek 4,64 dolarlık konsensüs tahminini aştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı çeyreğinde bildirilen 0,88 $ EPS'ye göre önemli bir artışı temsil ediyor. Bu dönemdeki satışlar, şu anda NVIDIA'nın toplam satışlarının %83'ünü oluşturan veri merkezi gelirlerindeki %409'luk kayda değer artışın da etkisiyle %265 oranında yükseldi.
Şirketin finansal başarısı, hem beş kattan fazla artan bilgi işlem gelirlerindeki hem de üç kat artarak yıllık 13 milyar dolarlık bir çalışma oranına ulaşan ağ gelirlerindeki önemli büyümeye bağlanıyor. Bu kazanımlara rağmen NVIDIA, Nisan çeyreğinde H200 ve yıl sonuna kadar Blackwell de dahil olmak üzere yeni nesil ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanırken yüksek talep nedeniyle potansiyel tedarik kısıtlamaları öngörüyor.
NVIDIA'nın Çin'deki satışlarında önemli bir düşüş yaşanmış olsa da, CFRA bunun şirketin gelir akışına yönelik riski azaltabileceğine inanıyor ve Çin'deki veri merkezi satışlarının geçmişteki %20-%25 aralığına kıyasla artık orta tek bir yüzdeyi temsil ettiğini belirtiyor. CFRA ileriye dönük olarak, 2024 ve 2025 takvim yıllarında NVIDIA'nın tekliflerine yönelik güçlü bir talep olacağını öngörüyor. Bu talep, Sovereign AI ve AI fabrikaları gibi toplam adreslenebilir pazar (TAM) genişleme fırsatları, daha yüksek fiyat noktalarında yeni ürün lansmanları ve artan yazılım ivmesi ile destekleniyor.
CFRA ayrıca NVIDIA'nın yüzde 70'lerin ortalarında sürdürülebilir bir brüt kar marjını koruyacağını öngörüyor. Ayrıca firma, NVIDIA'nın 2025 mali yılında yaklaşık 45 milyar dolar ve 2026 mali yılında 55 milyar dolar olmak üzere önümüzdeki iki yıl içinde 100 milyar doların üzerinde serbest nakit akışı (FCF) yaratacağını tahmin ediyor. Bu tahminler şirketin güçlü finansal performansına ve stratejik büyüme faktörlerine dayanmaktadır.
InvestingPro Analizleri
CFRA'nın iyimser tahminlerinin ortasında NVIDIA (NASDAQ:NVDA), InvestingPro'nun gerçek zamanlı veri ve analizlerine yansıdığı üzere güçlü temeller ve piyasa performansı da sergiliyor. Dikkat çekici bir InvestingPro İpucu, NVIDIA'nın 9 olan mükemmel Piotroski Puanını vurgulayarak birinci sınıf finansal sağlığa işaret ediyor. Ayrıca, analistler sadece bu yıl net gelirin artmasını beklemekle kalmıyor, aynı zamanda önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize ederek şirketin büyüme yörüngesini güçlendiriyor.
InvestingPro verilerine göre NVIDIA, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %57,07'lik güçlü bir Gelir Artışı sağlayarak şirketin önemli satış artışının altını çiziyor. Ayrıca, şirketin Brüt Kâr Marjı %69,85 gibi etkileyici bir seviyede olup, satışların önemli bir kısmını brüt kâr olarak elde tutma becerisini göstermektedir. NVIDIA'nın 50,1 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görmesine rağmen, 0,4'lük PEG Oranı, hisse senedinin kazanç artışı beklentilerine göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro, NVIDIA'nın finansal verilerini ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için kapsamlı bir dizi ek ipucu sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/NVDA adresini ziyaret ederek erişebileceğiniz 25 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi geliştirmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanın ve bilinçli karar verme için zengin uzman görüşlerinin ve verilerin kilidini açın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.