Pazartesi günü Morgan Stanley, HashiCorp Inc (NASDAQ: HCP) hisselerini Equal-weight'ten Overweight'e yükseltti ve fiyat hedefini de 23 $'dan 30 $'a yükseltti. Bu ayarlama, sektördeki konuşmaların bulut talebi ortamında bir iyileşme olduğunu göstermesiyle gerçekleşti ve bu da HashiCorp'un işi için faydalı olarak görülüyor.
Morgan Stanley analisti, "İyileşenbir bulut talebi zemini göz önüne alındığında risk-ödülün artık cazip olduğunu düşünüyoruz" diyor.
Bulut uygulama sunumunu hızlandırmaya ve güvence altına almaya yardımcı olan araçlarıyla tanınan HashiCorp'un cRPO rezervasyonlarında dördüncü çeyreğin başlarında bir geri dönüş görmesi ve 25 mali yıl boyunca büyümenin devam etmesi bekleniyor. Bu durumun 26 mali yılında ve takip eden yıllarda %20'lik bir gelir artışına yol açması bekleniyor.
HashiCorp'u çevreleyen iyimserlik, şirketin para kazanma stratejileri ve rekabet ortamı hakkında devam eden uzun vadeli tartışmalarla hafifletiliyor.
Yeni fiyat hedefi olan 30$, büyümeye göre ayarlanmış CY25 satışlarının 6,7 katına dayanıyor ve Cloudflare gibi benzer katlarda işlem gören emsalleriyle uyumlu. Bu yükseltme Morgan Stanley'nin HashiCorp'un bulut sektöründeki gelecek performansına duyduğu güveni yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro tarafından yapılan son analiz, HashiCorp Inc (NASDAQ: HCP) hakkında yatırımcıların dikkate alması gereken bazı önemli finansal bilgileri ortaya koyuyor. Şirket, 4,33 milyar dolarlık piyasa değeri ile güçlü bir konuma sahip ve sektöründe önemli bir varlık gösteriyor. HashiCorp'un etkileyici brüt kâr marjı, 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %81,42'dir ve verimli operasyonlara ve sağlam bir iş modeline işaret etmektedir. Bu durum, Morgan Stanley'nin şirketin potansiyel büyümesine ilişkin olumlu görüşleriyle de örtüşüyor.
Bununla birlikte, HashiCorp'un F/K oranının -19,52 ile negatif olduğunu ve şirketin şu anda kârlı olmadığını yansıttığını belirtmek gerekir. Bu durum, analistlerin HashiCorp'un bu yıl kârlı olmasını beklememesiyle de destekleniyor. Buna rağmen, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bulut talebi iyileştikçe büyüme yörüngesini destekleyebilecek finansal esnekliği sergiliyor.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar, InvestingPro'daki özel sayfada HashiCorp için şirketin nakit / borç oranı ve temettü politikaları gibi ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Potansiyel yatırım fırsatı hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 6 ipucu daha mevcuttur. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliği ile ilgilenenler PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.