Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: BR), 2025 mali yılının ilk çeyreğine ait kazanç görüşmesinde güçlü bir performans sergiledi. Şirket, tekrarlayan gelirde %4'lük bir artış ve Kanada'daki servet yönetimi kabiliyetlerini geliştiren bir satın alma gerçekleştirdi. Şirket, hisse başına düzeltilmiş kazancı (EPS) 1$ olarak açıkladı ve 2025 mali yılı için tekrarlayan gelir tahminini daha önce öngörülen %5-%7'den %6-%8'e yükseltti. Kapanan satışlar önemli bir artış göstererek rekor seviye olan 57 milyon $'a ulaştı, bu da yıllık bazda %21'lik bir artışa tekabül ediyor. Broadridge, inovasyon ve uzun vadeli büyüme stratejilerine vurgu yaparak üç yıllık finansal hedeflerine ulaşma konusunda güvenini koruyor.
Önemli Noktalar
- Broadridge, E-Trade dekonversiyon etkisine rağmen tekrarlayan gelirde %4'lük bir büyüme açıkladı.
- Düzeltilmiş EPS 1$ olarak gerçekleşti ve mali yıl için %8-%12'lik bir büyüme projeksiyonu öngörüldü.
- 1 Kasım'da gerçekleştirilen SIS satın alması, Kanada'daki servet yönetimi kabiliyetlerini güçlendiriyor ve yaklaşık 60 milyon $ gelir katkısı yapması bekleniyor.
- Kapanan satışlar yıllık bazda %21 artarak rekor seviye olan 57 milyon $'a ulaştı.
- Şirket, 2025 mali yılı için tekrarlayan gelir tahminini %6-%8'e yükseltti.
- Yönetim, iyileştirilmiş organik büyüme ve olumlu döviz kuru etkileriyle güçlü bir mali yıl bekliyor.
Şirket Görünümü
- Broadridge, düzeltilmiş EPS'de %8 ila %12'lik bir artış yolunda ilerliyor.
- Mali yıl için kapanan satışların 290 milyon $ ile 330 milyon $ arasında olması bekleniyor.
- Mali yılın ilk yarısı için gelirin 320 milyon $ ile 330 milyon $ arasında olması ve kazançların %27 ila %28'inin bu dönemde elde edilmesi öngörülüyor.
- Şirket, organik büyümeye odaklanırken M&A fırsatlarını araştırıyor ve 450 milyon $'lık güçlü bir satış hattı ve birikmiş siparişe sahip.
- Dijital gelir büyümesinin, satış ve müşteri kazanma faaliyetleriyle çift haneli olması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- İlk çeyrekte serbest nakit akışı 158 milyon $ negatif oldu.
- E-Trade dekonversiyonu, gelir büyümesinde 170 baz puanlık bir olumsuz etki yarattı.
- SIS satın alması, kazançları etkilememekle birlikte marjları hafifçe düşürebilir.
Olumlu Noktalar
- SIS satın alması nedeniyle tekrarlayan gelir büyüme tahmini yükseltildi.
- Hisse senedi ve fon pozisyonları orta ila yüksek tek haneli büyüme gösteriyor.
- Hisse senedi kayıtlarının büyümesinin ikinci çeyrekte yüksek tek haneli rakamlara ulaşması bekleniyor.
Beklentilerin Altında Kalan Noktalar
- Kazanç görüşmesinde belirtilen özel bir beklenti altında kalma durumu rapor edilmedi.
Soru-Cevap Bölümünden Öne Çıkanlar
- CEO Tim Gokey, ilk çeyrek satışlarının tam yıl görünümünün yaklaşık %20'sini temsil ettiğini belirtti ve bunu olağandışı bir öne çekmeden ziyade zamanlamaya bağladı.
- Gokey ayrıca yönetilen hesaplar, oy kullanma seçeneği ve doğrudan endeksleme konularındaki olumlu eğilimleri vurgulayarak şirketin büyüme yörüngesi konusundaki güvenini pekiştirdi.
Broadridge'in mali yılın ilk çeyreği, şirketin sadece beklentileri karşılamakla kalmayıp aynı zamanda stratejik satın almalar ve inovasyona odaklanma yoluyla daha güçlü bir performans için kendini konumlandırmasıyla yıl için olumlu bir ton belirledi. SIS'in satın alınması, Broadridge'in servet yönetimi sektöründeki erişimini genişleten, özellikle Kanada pazarında, ve şirketin büyüme projeksiyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunan kilit bir hamle. E-Trade dekonversiyonu ve negatif serbest nakit akışı gibi bazı olumsuz etkilere rağmen, şirket yönetimi geleceğe dair iyimser; sürdürülebilir başarının göstergeleri olarak sağlam talep ve güçlü satış hattını işaret ediyor. Broadridge'in inovasyona bağlılığı ve stratejik yatırımları, küresel piyasaların ve düzenleyici değişikliklerin karmaşıklıklarını güvenle yönetmeye devam ederken meyvelerini veriyor gibi görünüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Broadridge Financial Solutions'ın 2025 mali yılının güçlü ilk çeyrek performansı, InvestingPro'dan elde edilen önemli metrikler ve öngörülerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 25,34 milyar $ olup, bu finansal teknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
En dikkat çekici InvestingPro İpuçlarından biri, Broadridge'in 17 yıl üst üste temettüsünü artırmış olmasıdır. Bu, şirketin sağlam finansal sağlığı ve hissedar getirilerine olan bağlılığı ile uyumludur. Bu özellikle şirketin olumlu görünümü ve 2025 mali yılı için yükseltilen rehberliği göz önüne alındığında önemlidir. Temettü verimi şu anda %1,68 olup, son on iki ayda %21,38'lik etkileyici bir temettü büyümesi göstermektedir. Bu, Broadridge'in SIS satın alması gibi büyüme girişimlerine yatırım yaparken bile yatırımcılar için değer yaratma yeteneğini vurgulamaktadır.
Bir diğer önemli InvestingPro İpucu, Broadridge'in ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösterdiğini vurguluyor. Bu ihtiyatlı finansal yönetim, şirket stratejik satın almalar yaparken ve inovasyona yatırım yaparken bilançosunu aşırı zorlamadan uzun vadeli büyüme stratejisini desteklemesi açısından çok önemlidir.
Şirketin karlılığı finansallarında açıkça görülmektedir; son on iki ayda 1,99 milyar $ brüt kar ve 1,08 milyar $ faaliyet geliri elde edilmiştir. %16,57'lik faaliyet geliri marjı, Broadridge'in geliri kara dönüştürmedeki verimliliğini göstermektedir ki bu büyümesini ve temettü ödemelerini sürdürmesi için esastır.
Broadridge'in 36,47 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtmek gerekir, bu da yüksek kazanç katı ile işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile tutarlıdır. Bu değerleme, yatırımcıların şirketin gelecekteki performansı konusunda yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor ve bu da yönetimin güvenli görünümü ve yükseltilen rehberliği ile uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Broadridge Financial Solutions için 12 ek ipucu ve öngörü sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.