State Street Corporation (NYSE: STT), 2024'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,25 dolardan 2,26 dolara yükselen rekor çeyreklik hisse başına kazanç ve %12'lik özkaynak getirisi bildirdi. Şirket, etkili gider yönetimini sürdürürken sırasıyla %7 ve %9'luk sağlam ücret ve toplam gelir büyümesi kaydetti.
Önemli Noktalar:
• Geçen yılın aynı dönemine göre 1,25 dolardan 2,26 dolara yükselen rekor çeyreklik hisse başına kazanç
• %12 özkaynak getirisi
• Sırasıyla %7 ve %9'luk ücret ve toplam gelir büyümesi
• Faaliyet giderleri geçen yıla göre sadece %3 arttı
• 466 milyar dolar tutarında saklama/yönetim altındaki varlık kazanımı
• Global Advisors bölümünde rekor çeyreklik 100 milyar dolar net fon akışı
Şirket Görünümü
• Toplam ücret geliri büyümesinin %4 ila %5 veya biraz üzerinde olması öngörülüyor
• Net faiz geliri büyümesi %4 ila %5'e yükseltildi
• Önümüzdeki beş yıl içinde 1 milyar dolar yazılım gelirine ulaşmayı hedefliyor
• Bu yıl 6 ila 8 yeni Alpha müşterisi kazanma yolunda
• Gelecek yıl için 350 milyon dolar ila 400 milyon dolar arasında hizmet ücreti kazanımı hedefleniyor
Olumlu Öne Çıkanlar
• Yönetim altındaki varlıklar 4,7 trilyon dolara ulaştı
• Üçü aktif yönetilen dijital varlık ETF'leri olmak üzere 20 yeni ETF piyasaya sürüldü
• Özel piyasa fırsatları için Apollo Global Management ile ortaklık duyuruldu
• Net faiz geliri yıllık bazda %16 artarak 723 milyon dolara yükseldi
• Döviz alım satım geliri yıllık bazda %15 arttı
• Menkul kıymet finansmanı gelirleri %13 yükseldi
• Yazılım ve işlem ücretleri %11 büyüdü
Olumsuz Öne Çıkanlar
• Varlık karmasının nakde doğru kayması nedeniyle yıllık büyümede 1 puanlık olumsuz etki
• Mevduat rotasyonu ve kısa vadeli faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle net faiz gelirinde ardışık %2'lik düşüş
• Önümüzdeki çeyreklerde mevduat rotasyonu ve kredi faaliyetlerinde değişkenlik potansiyeli
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
• CFO geçişi için halef planlaması yapıldı
• Özellikle Meksika'da Latin Amerika'da mütevazı genişleme
• Müşteri kredilendirme, repo ve mevduat katılım faaliyetlerini geliştirmeye odaklanma
• Gelecekteki satın almalara temkinli yaklaşım, organik büyümeye vurgu
State Street Corporation, 2024'ün üçüncü çeyreğinde piyasa zorluklarının üstesinden gelerek ve merkez bankalarının güvercin eylemlerinden yararlanarak güçlü finansal performans sergiledi. Şirketin Global Advisors bölümü rekor çeyreklik net fon akışı görürken, Yatırım Yönetimi işkolu yaklaşık %30'luk vergi öncesi marj elde etti. State Street, 450 milyon dolarlık hisse geri alımı dahil olmak üzere üçüncü çeyrekte 670 milyon dolar fazla sermayeyi hissedarlara iade etme taahhüdünü sürdürdü.
Şirketin özellikle yazılım geliri ve Alpha müşteri kazanımında inovasyon ve stratejik büyümeye odaklanması, sürekli başarı için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, State Street mevduat rotasyonu ve kredi faaliyetlerindeki değişkenlikten kaynaklanan potansiyel zorluklara karşı temkinli davranıyor. Genel olarak, şirketin güçlü performansı ve stratejik girişimleri, gelecek çeyrekler için olumlu bir görünüm olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
State Street Corporation'ın 2024'ün üçüncü çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro'dan alınan son verilerle destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 27,58 milyar dolar olup, finansal hizmetler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. State Street'in 15,35'lik F/K oranı (2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş), özellikle üçüncü çeyrekte bildirilen 2,26 dolarlık rekor çeyreklik hisse başına kazanç göz önüne alındığında, kazançlarına kıyasla nispeten cazip bir değerleme olduğunu gösteriyor.
InvestingPro verileri, State Street'in 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü gösteriyor; bu da şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor. Bu durum, şirketin üçüncü çeyrekte 450 milyon dolarlık hisse geri alımı dahil olmak üzere hissedarlara iade ettiği 670 milyon dolarlık tutarla uyumlu. %3,31'lik mevcut temettü getirisi, gelir odaklı yatırımcılar için cazibeyi daha da artırıyor.
State Street'in son performansıyla özellikle ilgili iki önemli InvestingPro İpucu bulunuyor:
1. "Yönetim agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor" - Bu, şirketin bildirdiği hisse geri alımlarını ve sermayeyi hissedarlara iade etme taahhüdünü doğruluyor.
2. "Son üç ayda güçlü getiri" - Bu ipucu, InvestingPro verilerinin son üç ayda %17,32'lik fiyat toplam getirisini göstermesiyle destekleniyor ve yatırımcıların State Street'in performansına ve görünümüne olan güvenini yansıtıyor.
Bu öngörüler, State Street'in bildirdiği rekor kazançlar ve olumlu görünümle uyumlu. State Street'in finansal sağlığı ve potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar, şirketin piyasadaki konumunun daha kapsamlı bir analizini sunan 8 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.