ExxonMobil (XOM), son on yılın en kârlı dönemlerinden birine işaret eden 9,2 milyar dolarlık güçlü bir ikinci çeyrek kazancı bildirdi. Enerji devi, Guyana ve Permian Basin'de rekor üretim seviyelerine ulaştı ve sonuncusu günde 1,2 milyon varile ulaştı. Yüksek getirili performans ürünlerinin satışları da yeni bir zirveye ulaşarak %5 oranında artmıştır. Bu güçlü operasyonel sonuçların ortasında ExxonMobil, hissedarlarına 4,3 milyar doları temettü olmak üzere 9,5 milyar dolar dağıtarak önemli miktarda sermaye geri dönüşü sağlamıştır. Şirketin Pioneer'ı satın alması beklentileri aştı ve entegrasyon sorunsuz bir şekilde ilerliyor. İleriye dönük olarak ExxonMobil, hidrojen, biyoyakıtlar ve karbon yakalama ve depolama gibi yenilikçi teknolojiler aracılığıyla büyümeye odaklanmakta ve kazançları çeşitlendirmek ve hissedar değerini artırmak için önemli yatırımlar planlamaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- ExxonMobil'in 2. çeyrek kazancı son on yılın en yüksek ikinci kazancı olan 9,2 milyar dolara ulaştı.
- Guyana ve Permian Basin'de rekor üretim gerçekleştirildi ve Permian'da günde 1,2 milyon varil üretim yapıldı.
- Performans ürünleri satışları %5 artarak yeni bir rekor kırdı.
- 4,3 milyar doları temettü olmak üzere hissedarlara 9,5 milyar dolar iade edildi.
- Pioneer satın alımı beklentilerin üzerinde performans gösterdi; entegrasyon yolunda ilerliyor.
- Hidrojen, biyoyakıtlar ve karbon yakalama ve depolama alanlarındaki büyüme fırsatları takip ediliyor.
- Yüksek performanslı bir termoset reçine olan Proxxima ve çeşitli uygulamalar için karbon malzemelerin geliştirilmesi devam etmektedir.
Şirket Görünümü
- ExxonMobil, büyüme ve hissedar değerini artırmak için yeni işlere yatırımlarını artırmayı planlıyor.
- Aralık ayında bir kurumsal plan güncellemesi yapılması planlanıyor.
- Şirket, ABD ekonomisine ve enerji güvenliğine fayda sağlayacak şekilde daha düşük maliyetle ve daha çevre dostu bir şekilde daha fazla varil üretmeye kararlıdır.
- Guyana'daki üretim oranları beklentileri aşmıştır ve güçlü performansın devam etmesi beklenmektedir.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Golden Pass projesi altı aylık bir gecikme yaşadı ve ilk LNG'nin 2025'in sonlarında çıkması bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Permian Basin'de Pioneer Natural Resources ile kurulan ortaklık lojistik, tedarik uzmanlığı ve su altyapısı gibi faydalar sağlamaktadır.
- ExxonMobil, çekirdek olmayan varlıkların elden çıkarılmasında önemli ilerleme kaydetmektedir ve rekabet avantajı ve elden çıkarma fırsatları için portföyünü değerlendirmeye devam edecektir.
- Şirket, karbon yakalama ve depolama, mavi hidrojen, lityum üretimi ve Proxxima ve Carbon Ventures girişimlerindeki ilerlemesi konusunda iyimserdir.
Eksiklikler
- Güçlü performansa rağmen şirket, düşük karbon alanında yeni pazarlar oluşturmanın, değer zincirleri ve müşteri tabanları geliştirmek gibi zorluklarını kabul ediyor.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Şirket, mavi hidrojen projesine ilişkin nihai yatırım kararlarını vermeden önce IRA mevzuatının nihai düzenlemelerini bekliyor.
- ExxonMobil portföyüne 500.000 ton karbon yakalama ve depolama ekledi ve boru hattını genişletiyor.
- Rekabet avantajı sağlamak için lityum pazarındaki yatırımlar değerlendiriliyor.
- Cazip yatırım fırsatları nedeniyle yatırım harcaması beklentisi 25 milyar dolara yükseltilmiştir.
- Şirket, upstream portföyünde, özellikle de LNG piyasasında likit fiyatlara odaklanmıştır.
- İşletmenin yeniden yapılandırılması, değer sunumu için temel teknik yeteneklerden yararlanmaya odaklanarak yeni fırsatlar için beyaz alan açmıştır.
ExxonMobil'in bu çeyrekteki finansal ve operasyonel performansı, hem geleneksel hidrokarbon üretimini hem de gelişmekte olan düşük karbon teknolojilerini içeren bir gelecek için kendisini stratejik olarak konumlandırırken, enerji piyasasının karmaşıklıklarını ustalıkla yönlendiren bir şirketin resmini çiziyor. Net bir büyüme vizyonu ve hissedar getirilerine olan bağlılığıyla ExxonMobil, gelişen enerji ortamında sürdürülebilir başarı için zemin hazırlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
ExxonMobil'in etkileyici ikinci çeyrek kazançları, InvestingPro verilerinin de vurguladığı gibi, güçlü finansal ölçütleri ve pazardaki konumu ile daha da vurgulanmaktadır. Piyasa değeri 461,06 milyar dolar ve F/K oranı 14,26 olan şirket, sektördeki önemli varlığını gözler önüne seriyor. Dahası, 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 13,24 ile daha da caziptir ve kazançlarına kıyasla potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, ExxonMobil'in hissedar getirileri açısından tutarlı bir performans sergilediğini, 41 yıl üst üste temettü artırdığını ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Bu, şirketin nakit akışı yaratma kabiliyetinin ve hissedarlarına değer iade etme taahhüdünün bir kanıtıdır. Ayrıca, şirketin hisseleri genellikle düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görmekte ve yatırımcılara genellikle değişken olan enerji sektöründe nispeten istikrarlı bir yatırım seçeneği sunmaktadır.
ExxonMobil'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro çok sayıda ek ipucu sunuyor. Örneğin, şirketin operasyonel verimliliği, borç yönetimi ve kârlılık tahminleri hakkında bilgiler yer alıyor. Toplamda, ExxonMobil'in finansal ve piyasa performansının kapsamlı bir analizini sağlayan 11 InvestingPro İpucu daha mevcuttur (https://www.investing.com/pro/XOM).
InvestingPro 'nun sunduğu bu metrikler ve içgörüler, makalede özetlenen güçlü performansı doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda potansiyel yatırımcılara ExxonMobil'i bir yatırım fırsatı olarak değerlendirirken göz önünde bulundurmaları gereken önemli veri noktaları sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.